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発表日	時刻	コード	企業名
10/03	11:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 10 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2025 年 10 月 2 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
10/03	11:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 10 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2025 年 10 月 2 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
10/03	08:50	354A	ｉＦ高配当５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 10 月 3 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名ディスクロージャー部佐竹優子 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 10 月 2 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当 50 指数 (354A) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 41 円 3. 計算期末日 2025 年 10 月 7 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2025 年 10 月 2 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
10/02	11:30	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
子会社における孫会社の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 10 月 2 日 会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長朝倉智也 (コード番号 4765) ( 上場取引所東京証券取引所プライム市場 ) 開示責任者常務執行役員 CFO 小笠原靖行 (TEL.03-6229-0812) 子会社における孫会社の異動に関するお知らせ 当社の子会社であるSBI 岡三アセットマネジメント株式会社 ( 以下 「SBI 岡三 AM」といいます。)に おいて、孫会社の異動が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 異動の理由及び方法 当社は、2025 年 8 月 20 日付 「SBI 岡三
10/01	11:24	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
臨時報告書 臨時報告書
原靖行 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 03(6229)0812( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員 CFO 小笠原靖行 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (E05097) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 9 月 30 日開催の当社取締役会において、当社を吸収合併存続会社、SBIレオスひふみ株式会社を吸 収合併消滅会社とする吸収合併 ( 以下 「 本合併 」といいます
10/01	11:23	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
臨時報告書 臨時報告書
原靖行 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 03(6229)0812( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員 CFO 小笠原靖行 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/34 EDINET 提出書類 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (E05097) 臨時報告書 1【 提出理由 】 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 ( 以下 「SBIGAM」といいます。)は、2025 年 9 月 30 日開催の 取締役会において、SBIレオスひふみ株式会社 ( 以下
09/30	16:51	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
臨時報告書 臨時報告書
笠原靖行 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 03(6229)0812 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員 CFO 小笠原靖行 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (E05097) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関す る内閣府令第 19 条第 2 項第 3 号の規定に基づき、本臨時
09/30	15:30	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社とＳＢＩレオスひふみ株式会社の合併契約締結に関するお知らせ その他のIR
。)。 このようにSBIGAMを中心とするSBIグループにおける資産運用事業においては、グループ内 のリソースの結集を図りつつあります。 (2) 本合併の目的 SBIグループでは、例えば証券事業においては他社に先行して国内株式の売買手数料無料化を実施 するなど、「 顧客中心主義 」を徹底し、金融に関する様 々なニーズを有するお客さまに対し、高い競争力 を有する商品・サービスを提供してきたものと自負しておりますが、今後もお客さまの利益の最大化を 図るべく、グループの総力の結集を図ることが重要であると考えております。SBIグループ内の資産 運用事業の運営の観点からは、SBIGAMとして、SBI 岡三
09/30	15:30	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
ＳＢＩレオスひふみ株式会社との吸収合併に伴う子会社の異動及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
催の両社の取締役会において、本合併契約を締結することを決議いたしまし た。 本合併は、2025 年 11 月 21 日に開催予定の当社の臨時株主総会及び同月 20 日に開催予定のレオスひふみ の臨時株主総会の特別決議による承認を前提としておりますが、各臨時株主総会で承認された場合、本合併 に伴い、本合併の効力発生日である 2025 年 12 月 1 日 ( 予定 )をもって、レオス・キャピタルワークス株式 会社及び RheosCP1 号投資事業有限責任組合が当社の子会社となる見込みです。 2. 異動する子会社の概要 1 レオス・キャピタルワークス株式会社 (1) 名称レオス・キャピタルワークス
09/30	15:30	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
臨時株主総会の招集のための基準日設定に関するお知らせ その他のIR
することができる株主を確定するため、2025 年 10 月 15 日 ( 水 )を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主を もって、本株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。 (1) 公告日 2025 年 9 月 30 日 ( 火 ) (2) 基準日 2025 年 10 月 15 日 ( 水 ) (3) 公告方法電子公告 ( 当社ホームページ上に掲載いたします。) https://www.sbiglobalam.co.jp/ (4) 開催予定日 2025 年 11 月 21 日 ( 金 ) 2. 本株主総会の付議議案等について 当社は、本株主総会の開催時間、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次 第、改めてお知らせいたします。 以上
09/25	08:30	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 9 月 24 日 2,025 円 2,603 円 28.5% 一般的に、市場価格は、取引所における売買を通じて基準価額に収れんしていく傾 向がありますが、当 ETFに関しては需給の影響によって市場価格と基準価額と
09/24	11:00	2628	ｉＦ中国科創板５０
2026年2月期 中間決算短信（2025年2月11日～2025年8月10日） その他のIR
2026 年 2 月期中間決算短信 (2025 年 2 月 11 日 ~2025 年 8 月 10 日 ) ファンド名 iFreeETF 中国科創板 50(STAR50) 上場取引所東証 コード番号 2628 連動対象指標 STAR50インデックス( 配当込み) 主要投資資産投資信託証券 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 佐野径 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETF 企画部 ( 氏名 ) 長尾健司 TEL 0120-106212 2025
09/22	12:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
『SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』 第6回分配金170円（6回合計925円）のお知らせ PR情報
各位 2025 年 9 月 22 日 会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (コード番号 4765) ( 上場取引所東京証券取引所プライム市場 ) 代表者代表取締役社長朝倉智也 開示責任者常務執行役員 CFO 小笠原靖行 『SBI 欧州高配当株式 ( 分配 )ファンド( 年 4 回決算型 )』 第 6 回分配金 170 円 (6 回合計 925 円 )のお知らせ 当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2024 年 2 月 28 日に設定・運用しております 『SBI 欧州高配当株式 ( 分配 )ファンド( 年 4 回決算型 )』( 愛称 :SBI 欧州シリーズ
09/22	12:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
米国債券ファンド年4回決算型3ファンドの第6回分配金のお知らせ PR情報
、各ファンドの分配金 (1 万口当り、税引前 )は下表のとおりとなりました。 ファンド名 SBI・i シェアーズ・ 米国総合債券 インデックス・ ファンド ( 年 4 回決算型 ) SBI・i シェアーズ・ 米国投資適格社債 (1-5 年 )インデッ クス・ファンド ( 年 4 回決算型 ) SBI・i シェアーズ・ 米国ハイイールド 債券インデックス・ ファンド ( 年 4 回決算型 ) 設定日 2024 年 2 月 28 日 2024 年 2 月 28 日 2024 年 2 月 28 日 今回分配金 ( 分配収益率 ) ※1 80 円 (3.43%) 90 円 (3.81%) 150 円
09/19	19:00	412A	台湾テック５０
「NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信」基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
の見込み] 一般に、ETF の市場価格は、需給の影響によって基準価額との間に乖離が発生することが ありますが、設定もしくは交換 ( 解約 )により基準価額に収れんする性質があります。 本日は、対象 ETF の投資信託約款の規定に従って予め定められた設定申込不可日となっ ておりますが、9 月 22 日以降は設定の申込みが可能となるため、市場価格は基準価額に収れ んしやすくなると想定されます。 対象 ETF を売買する際には、基準価額と市場価格の乖離に十分にご注意下さい。 以上 2
09/19	11:20	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR
1557)に関する投資分配金について、下記のとおり確定しましたので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.831114 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 7 年 9 月 19 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 7 年 10 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
09/19	11:00	1655	ｉＳＳＰ５００米国株
2025年８月期 決算短信（2025年２月10日～2025年８月９日） その他のIR
2025 年 8 月期決算短信 (2025 年 2 月 10 日 ~2025 年 8 月 9 日 ) 2025 年 9 月 19 日 ファンド名 i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF 上場取引所東証 コード番号 1655 売買単位 10 口 連動対象指標 S&P500®( 税引後配当込み、TTM、円建て) 主要投資資産 投資信託受益証券 管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代表者代表取締役社長橋本幸子 問合せ先責任者管理部門法務部坂井瑛美 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2025 年 11
09/19	11:00	313A	ｉＳＳＰ５００Ｔ２０
2025年８月期 決算短信（2025年１月14日～2025年８月９日） その他のIR
(TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2025 年 11 月 7 日分配金支払開始日 - Ⅰ ファンドの運用状況 1.2025 年 8 月期の運用状況 (2025 年 1 月 14 日 ~2025 年 8 月 9 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 8 月期 2,162 99.8 4 0.2 2,167 100.0 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口
09/19	11:00	201A	ｉＳＮＩＦＴＹ５０
2025年８月期 決算短信（2025年２月10日～2025年８月９日） その他のIR
2025 年 8 月期決算短信 (2025 年 2 月 10 日 ~2025 年 8 月 9 日 ) 2025 年 9 月 19 日 ファンド名 i シェアーズ Nifty 50 インド株 ETF 上場取引所東証 コード番号 201A 売買単位 10 口 連動対象指標 Nifty 50 指数 ( 税引後配当込み、国内投信用、円建て) 主要投資資産投資信託受益証券 管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代表者代表取締役社長橋本幸子 問合せ先責任者管理部門法務部坂井瑛美 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日
09/18	13:00	1559	タイＳＥＴ５０
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund (1559) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2025 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of