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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	12:40	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 10 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2
06/10	12:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
SBIアセットマネジメントの公募投信残高、3兆円突破のお知らせ PR情報
資信託の残高は、13 ヵ月余りで 2 倍に増加したことになります。 出所 : 一般社団法人投資信託協会のデータよりSBIアセットマネジメント調べ 注 ) 右表における SBI アセットの純資産総額は 2024 年 6 月 10 日現在。 SBI アセットが設定・運用する公募インデックスファンドでは、純資産残高が 1.6 兆円を超えている 「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」、設定後 174 営業日で純資産残高 600 億円を突破した「SBIi シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」に加え、SBI・i シェアーズシリーズや SBI・V シリー ズ等で分配重視型の年 4 回
06/10	12:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
「SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」は 設定からわずか174営業日で純資産600億円突破 ～ インド株式インデックスファンドでは最速 ～ PR情報
、純資産総額が 600 億 円を突破 ※1 しましたので、お知らせいたします。 本ファンドは、株式会社 SBI 証券だけの販売で、当初設定時 (2023 年 9 月 22 日 )の金額は 50.7 億円 と、2023 年中に設定された株式対象の公募インデックスファンドの中で最大の設定額となり、その後も 順調な資金流入が続き、インド株式のインデックスファンドとしては最速で純資産総額が 600 億円を上回 りました ※2 。設定からわずか 174 営業日で、純資産総額は設定時の約 12 倍に増加したことになります。 ( 億円 ) 600 SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド 純資産
06/07	10:00	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
® ETF( 銘柄コード 1557)に関する分配金の支払いに係る基準日について お知らせいたします。 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日令和 6 年 6 月 21 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 米国における分配金支払予定日令和 6 年 7 月 31 日 (4)ニューヨーク証券取引所における分配落日 令和 6 年 6 月 21 日 ※ 東京証券取引所における分配落日は令和 6 年 6 月 20 日の予定となっております。 ※「1 口当たり分配金額 」については、ニューヨーク証券取引所における分配落日 ( 令和 6 年 6 月 21 日 )の 前営業日終了後に発表されますので、追ってお知らせいたします。また、日本国内における保有者様に は、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国内での事務処理完了後、分配金 の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
06/06	15:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
上場維持基準への適合に関するお知らせ その他のIR
進捗 状況について」に記載のとおり、プライム市場の上場維持基準に関して、流通株式比率の条件だけが 唯一不適合となっておりましたが、今般 (2024 年 3 月末時点 )、流通株式比率も基準に適合すること となり、すべての上場維持基準を充足することとなりました。 当社の適合状況 移行基準日時点 ※1 (2021 年 6 月 30 日 ) 2021 年 11 月 30 日 時点での試算 ※2 結果 前回基準日時点 ※1 (2023 年 3 月 31 日 ) 今回基準日時点 ※1 (2024 年 3 月 31 日 ) 株主数流通株式数流通株式 時価総額 28,053 人 ( 適合 ) 32,132
06/05	10:30	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき29 円 2 . 計算期末日 2024 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 6 月 4 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
05/30	19:45	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
第27期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード 4765 第 27 期定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 2024 年 6 月 20 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 パレスホテル東京 山吹 (4 階 ) 東京都千代田区丸の内 1-1-1 末尾の「 定時株主総会会場ご案内図 」をご参照い ただき、お間違えのないようにご注意ください。 本定時株主総会終了後、「 経営近況報告会 」を開 催いたします。 本定時株主総会および経営近況報告会は、インタ ーネットでライブ配信 ( 生中継 )いたします。 目次 株主の皆様へ…………………………………………… 1 経営成績について……………………………………… 2 配当金について
05/30	19:45	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
第27期定時株主総会招集ご通知 電子提供措置事項記載書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024 年 5 月 30 日 株主各位 第 27 期定時株主総会招集ご通知 電子提供措置事項記載書面非記載事項 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 - 1 - 目次 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 6 名選任の件注記・・・・・・・・・・・・・・ 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件注記・・・・・・・・・・・・ 事業報告 企業集団の現況 従業員の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 主要な事業内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 主要な営業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 主要な借入先の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 直前
05/24	11:00	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
2024年4月期（2024年1月22日～2024年4月10日）決算短信 その他のIR
-106212 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2024 年 7 月 3 日 2024 年 5 月 17 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 4 月期の運用状況 (2024 年 1 月 22 日 ~2024 年 4 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 4 月期 13,229 (99.8) 27 (0.2) 13,256 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設
05/22	15:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
役職員向けインセンティブプログラム拡充方針の決定に関するお知らせ その他のIR
プログラム拡充の目的 近年、人的資本経営の重要性が高まっている中、当社においても当社グループの持続的 成長を図るうえで優秀な人材の確保、従業員満足度や定着率の向上が重要だと考えており ます。また、当社グループのさらなる企業価値の増大や連結業績に対する意欲や士気をよ り高めるうえで、当社グループの役職員が当社の株価や企業価値をより意識し、株主の皆 様との意識の共有と、役職員の経営への参画意識の深化を進めた事業運営を行うことも重 要だと考えており、これらをさらに推進することを目的として本プログラムの拡充を実施 するものです。 2. 本プログラム拡充の概要 ( 1) ストック・オプション制度 中長期
05/20	12:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
SBI米国高配当・増配株式型ファンド（年４回決算型） 3ファンドの初回分配金のお知らせ PR情報
(3.13%) 45 円 (1.86%) 11,150 円 11,272 円 10,681 円 今回の分配金は各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各 受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金 ※2 となる場合があること にはご留意ください。 ( 億円 ) 150 125 100 75 50 25 純資産総額の推移 設定来 (2024 年 1 月 ~2024 年 5 月 ) 0 2024/1/30 2024/2/28 2024/3/27 2024/4/23 SBI・V・米国増配株式 14 SBI・V・米国高配当株式 94 SBI
05/17	13:00	1489	日経高配当株５０
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
) 186,481 (100.0) -1- NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 (1489) 2024 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2024 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units
05/02	12:00	2628	ｉＦ中国科創板５０
約款 2024/05/03 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を、STAR50インデックス( 配当込み) ( 以下 「 対象株価指数 」といいます。)を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 上海証券取引所上場人民元建て中国籍投資信託であるICBC Credit Suisse CSI Science and Technology
04/30	12:00	2043	アセアン５０ＥＴＮ
2024年３月期　決算短信 その他のIR
結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2024 年 4 月 25 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック: 安定的 ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2024 年 4 月 25 日現在 ) 自社発
04/30	12:00	2069	低ベータ５０ＥＴＮ
2024年３月期　決算短信 その他のIR
結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2024 年 4 月 25 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック: 安定的 ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2024 年 4 月 25 日現在 ) 自社発
04/30	12:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』の設定後わずか93営業日での純資産総額700億円突破のお知らせ PR情報
- 日本高配当株式 ( 分配 ))( 以 下 「 本ファンド」)の純資産総額が 700 億円を突破 ※1 しましたのでお知らせいたします。 本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、 キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。株式会社 SBI 証券だけの取扱いファンドであり、アクティ ブファンドながら、一般に低コストとされるインデックスファンドを含めた国内株式を投資対象とするファ ンドの中で最低コストとなる 0.099%と、極めて低い信託報酬 ※2 が投資家の皆様から支持を受け、設定時で 61.6 億円と好調なスタートとなりました。その後も
04/26	15:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
2.3 5,443 274.3 ( 注 ) 包括利益 2024 年 3 月期 1,404 百万円 (△77.8%) 2023 年 3 月期 6,337 百万円 (216.9%) 1 株当たり当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産経常利益率売上高営業利益率 円銭円銭 % % % 2024 年 3 月期 17.72 ― 9.8 12.6 20.8 2023 年 3 月期 60.70 ― 38.5 13.9 20.9 ( 参考 ) 持分法投資損益 2024 年 3 月期 ― 百万円 2023 年 3 月期 ― 百万円 (2) 連結財政状態 総資産純資産自
04/26	15:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
剰余金の配当に関するお知らせ （15期連続増配） その他のIR
― 利益剰余金 2. 理由 当社は、株主の皆様に対する安定的かつ適正な利益還元を経営の重要課題と認識しており、競争力・ 収益力の向上のための適正な投資を可能にする内部留保との両立を含めた総合的な観点から配当水準 を決定しております。 本日開示いたしました 2024 年 3 月期決算では、売上高が 12 期連続の増収、5 期連続での過去最高を 更新の上、100 億円の大台に達し、経常利益は 15 期連続の増加、13 期連続での過去最高を更新いたし ました。このような堅調な当期業績から、当社では継続して株主の皆様により高い利益還元を行なうこ とが可能と判断し、中間配当と期末配当との合計で前期比
04/24	12:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
『SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』の 純資産総額100億円突破のお知らせ PR情報
各位 2024 年 4 月 24 日 会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (コード番号 4765) ( 上場取引所東京証券取引所プライム市場 ) 代表者代表取締役社長朝倉智也 開示責任者執行役員 CFO 小笠原靖行 『SBI 欧州高配当株式 ( 分配 )ファンド( 年 4 回決算型 )』の 純資産総額 100 億円突破のお知らせ 当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社 ( 以下 「SBI アセットマネジメント」)が 2024 年 2 月 28 日に設定・運用を開始しました「SBI 欧州高配当株式 ( 分配 )ファンド( 年 4 回決算型 )」( 愛称 :SBI
04/24	11:00	2237	ｉＦＳＰ５００ダブル
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
2024 年 3 月期 (2023 年 9 月 11 日 ~2024 年 3 月 10 日 ) 決算短信 2024 年 4 月 24 日 ファンド名 iFreeETF S&P500レバレッジ 上場取引所東証 コード番号 2237 連動対象指標 S&P 500 先物 2 倍レバレッジ日次指数 主要投資資産親投資信託受益証券、株価指数先物取引 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小松幹太 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部 ( 氏名