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発表日	時刻	コード	企業名
08/16	09:07		ドイチェ・アセット・マネジメント/ドイチェ・ライフ・プラン３０／５０／７０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) 半期報告書
)ドイチェ・外国債券マザー (2021 年 6 月 30 日現在 ) 資産の種類地域別 ( 国名 ) 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 2/61EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 国債証券アメリカ 429,954,473 44.52 カナダ 28,139,484 2.91 メキシコ 12,484,017 1.29 ドイツ 68,130,150 7.05 イタリア 92,660,873 9.59 フランス 93,427,063 9.67 オランダ 18,269,751 1.89 スペイン
08/12	09:00		日興アセットマネジメント/エル・プラス　２００９－１０
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 「エル・プラス 2009-10」( 以下、「 当ファンド」といいます。)は繰上償還することとなりましたので、金 融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規 定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 イ繰上償還の年月日 2021 年 8 月 13 日 ロ繰上償還にかかる決定に至った理由 最終受益者がファンドの解約の意向を示したため、繰上償還することとなりました。 ハ繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧 当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。 2/2
08/10	18:10	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 8 月 10 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル山中淳 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 2021 年 5 月 11 日 ~ 2021 年 8 月 10 日 ・上記銘柄以外 2020 年 8 月 11 日 ~ 2021 年 8 月 10 日 2. 収益分配金 銘柄名コード収益
08/10	10:12		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ　日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/90EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権
08/10	10:08		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ　日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月11日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/86 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバ ファミ あり 日経 225 ブル・ベア型 一般 ル リーファ ( ) 大型株 年 2 回 ンド TOPIX 条件付運用型 中小型株 日本 なし 年 4 回 ファン その他 ロング・ 債券 北米 ド・オ ( 日経アジア ショート型 / 一般 年 6 回 ブ・ファ 300 インベス 絶対収益追求 公債 ( 隔月 ) 欧州 ンズ タブル指数 型 社債 ( 税引後配当 その他債券 年 12
08/05	17:30	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金確定のお知らせ その他のIR
300 Index ETF-JDR has been fixed as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2021 年 7 月 27 日 (2)1 口当たり分配金額 4 円 (3) 分配金支払開始日 2021 年 9 月 3 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2021 年 7 月 27 日 (2)1 口当たり分配金額 0.30 人民元 (3) 外国の主たる市場 2021 年 7 月 30 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2021 年 7 月 26 日 における分
08/05	10:00	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2021 年 8 月 5 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル山中淳 TEL 0120-753104 2021 年 8 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 8 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 1343 100 口につき 1,610 円 NEXT FUNDS
08/05	09:19		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年11月13日－令和3年5月12日) 有価証券報告書
為替ヘッジあり ( 限定ヘッジ) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジなし) 項目該当する属性区分内容 2/80投資対象資産その他資産 ( 投資 信託証券 ( 債券 一般 )) 目
08/04	09:03		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 4 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1301 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
08/03	13:34	2331	綜合警備保障
確認書 確認書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 綜合警備保障株式会社 (E05309) 確認書 1【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長青山幸恭及び当社取締役常務執行役員岸本孝治は、当社の第 57 期第 1 四半期 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 )の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認し ました。 2【 特記事項 】 特記すべき事項はありません。 2/2
08/03	13:33	2331	綜合警備保障
四半期報告書－第57期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
区元赤坂一丁目 6 番 6 号 【 電話番号 】 (03) 3470-6811( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員岸本孝治 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区元赤坂一丁目 6 番 6 号 【 電話番号 】 (03) 3470-6811( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員岸本孝治 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/25EDINET 提出書類 綜合警備保障株式会社 (E05309) 四半期報告書 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 回次 第
07/30	18:30	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年３月期 第１四半期決算短信 その他のIR
〕 ( 連結 )」をご参照ください。 連結普通株式等 Tier1 比率、連結 Tier1 比率及び連結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2021 年 7 月 29 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安
07/30	14:00	2331	綜合警備保障
2022年3月期　第1四半期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
四半期 6,372 百万円 (4.9%) 2021 年 3 月期第 1 四半期 6,071 百万円 (31.9%) 1 株当たり 四半期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益 円銭 円銭 2022 年 3 月期第 1 四半期 60.24 - 2021 年 3 月期第 1 四半期 44.48 - (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2022 年 3 月期第 1 四半期 470,528 306,515 59.5 2,763.38 2021 年 3 月期 481,465 304,427 57.6 2,741.27 ( 参考 ) 自己
07/30	14:00	2331	綜合警備保障
2022年3月期　第1四半期　決算参考資料 その他のIR
決算参考資料 2022 年 3 月期第 1 四半期決算 綜合警備保障株式会社1. 連結財務ハイライト (1) 連結損益計算書関係 第 1 四半期累計期間第 2 四半期累計期間 通期 増減率 2022/3 増減率 2022/3 2021/3 2022/3 2021/3 2021/3 増減率 期 期 期期 (%) 期 ( 予想 ) (%) 期 ( 予想 ) (%) 売上高 ( 億円 ) 1,101 1,170 6.2 2,258 2,490 10.2 4,699 5,005 6.5 営業利益 ( 億円 ) 73 97 32.3 158 191 20.6 371 421 13.2 経常利益 ( 億
07/30	12:00	2331	綜合警備保障
Consolidated Financial Results for the First Quarter Ended June 30, 2021 その他
, 2021 117,012 6.2 9,759 32.3 10,037 31.0 6,098 35.4 June 30, 2020 110,188 0.7 7,378 2.7 7,664 (0.7) 4,503 (1.0) Note 1: Percentage shown in net sales, operating income, ordinary income, and profit attributable to owners of parent above represent the changes from the previous fiscal year. Note 2
07/30	12:00	2331	綜合警備保障
Summary of Selected Financial Data First Quarter Ended June 30, 2021 その他
Profit Attributable to Owners of Parent 4.5 6.0 35.4 9.9 12.5 25.5 25.0 27.5 9.9 (Billion yen) Net Income Per Share (Yen) 44.48 60.24 - 98.39 123.48 - 247.09 271.65 - (2) Consolidated Balance Sheets FY2020 1Q FY2021 1Q FY2022 1Q Total Assets (Billion yen) 418.3 459.7 470.5 Net Assets (Billion yen) 257.8
07/30	10:13		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係る
07/30	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名
07/30	09:06		野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
07/30	09:05		野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) 半期報告書
Bコース( 為替ヘッジなし) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 5 月 31 日現在の運用状況