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発表日	時刻	コード	企業名
10/16	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 280.0% 10 月 3 日 1,721 円 10,400 円 504.3% 10 月 4 日 1,716 円 22,400 円 1,205.4% 10 月 7 日 1,737 円 42,400 円 2,341.0% 10 月 8 日
10/15	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 280.0% 10 月 3 日 1,721 円 10,400 円 504.3% 10 月 4 日 1,716 円 22,400 円 1,205.4% 10 月 7 日 1,737 円 42,400 円 2,341.0% 10 月 8 日
10/11	18:30	2628	ｉＦ中国科創板５０
「iFreeETF 中国科創板50（STAR50）」の値動きに関するお知らせ その他のIR
の期待から 10 月 7 日までは買いが優勢と なり、当 ETF の市場価格が大幅に上昇しておりました。また、買い需要に対して当 ETF の設定 ※ を通じ た市場供給が停止していることも上昇の原因となりました。 ※ETF の設定とは、証券会社が運用会社 ( 当社 )に申込をおこない ETF を取得することを指します。 市場価格 ( 終値 ) 基準価額 (1 口当たり) 乖離率 2024 年 10 月 2 日 ( 水 ) 2,195 1,865.0 17.7% 2024 年 10 月 3 日 ( 木 ) 2,695 1,906.1 41.4% 2024 年 10 月 4 日 ( 金
10/11	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 280.0% 10 月 3 日 1,721 円 10,400 円 504.3% 10 月 4 日 1,716 円 22,400 円 1,205.4% 10 月 7 日 1,737 円 42,400 円 2,341.0% 10 月 8 日
10/10	18:20	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 26 日 ~2024 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) ※ETFの表示口数
10/10	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 9 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円
10/09	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
とをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 8 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円
10/08	15:00	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
2025年5月期第1四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ その他のIR
お知らせい たします。 記 1. 決算短信の開示が遅延する理由 当社は、2024 年 10 月 15 日に 2025 年 5 月期第 1 四半期の決算発表を行うべく準備を進めて まいりましたが、2024 年 9 月 2 日付 「2024 年 5 月期有価証券報告書の提出期限延長申請に係る 承認のお知らせ」でお知らせしましたとおり、現在 2024 年 5 月期の決算短信及び有価証券報告書 の作業を行っており、延長後の提出期限である 2024 年 11 月 1 日までに、2024 年 5 月期有価証 券報告書の提出を行う予定です。当該 2024 年 5 月期有価証券報告書の提出延期に伴い、2025
10/08	08:50	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 10 円 1 口につき 27 円 1 口につき 25 円 3. 計算期末日 2024 年 10 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 10 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
10/08	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
とをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 7 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 69.9% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 77.9% 10 月
10/07	18:40	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 7 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS JPXプライム150 指数連動型上場投信
10/07	18:40	159A	ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 7 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS JPXプライム150 指数連動型上場投信
10/07	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
とをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 4 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 69.9% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 77.9% 10 月
10/04	08:30	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
とをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 3 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 69.9% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 77.9% 10 月
10/03	14:00	1309	上証５０連動投信
「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」値動きに関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 3 日 会社名野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) 代表者名 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 問い合わせ先サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 」 値動きに関するお知らせ 当社で運用を行なっている ETF( 上場投資信託 )「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上 証 50 連動型上場投信 」( 以下 「 当 ETF」といいます。)( 銘柄コード 1309)について、中国の連 休中に市場価格が大きく上昇し、10 月 2
10/03	12:00	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 下表のとおり 2024 年 10 月 1 日および 2 日の東京証券取引所における市場価格 ( 終 値 )が、当 ETFの基準価額 ( 一口あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重 要な乖離が発生しました。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 69.9% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 77.9% * 日次騰落率の差分 一般的に、市場価格は、取引
10/03	11:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 10 月 2 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
10/03	11:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 10 月 2 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
09/27	15:45	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ガバナンス委員会委員辞任のお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 9 月 27 日 会社名 Shinwa Wise Holdings 株式会社 代表者名代表取締役社長倉田陽一郎 ( 東証スタンダード市場・コード2437) 問合せ先取締役岡崎奈美子 電話番号 03-5224-8610 (http://www.shinwa-wise.com) ガバナンス委員会委員辞任のお知らせ 当社は下記のとおり、ガバナンス委員会委員の岩崎章浩氏より辞任届を受理致しましたのでお 知らせいたします。 記 1. 辞任する委員 ガバナンス委員会委員岩崎章浩 (いわさきあきひろ) 氏 2. 辞任年月日 2024 年 9 月 25 日 3. 辞任の理由 一身上の都
09/24	11:00	2628	ｉＦ中国科創板５０
2025年2月期 中間決算短信（2024年2月11日～2024年8月10日） その他のIR
2025 年 2 月期中間決算短信 (2024 年 2 月 11 日 ~2024 年 8 月 10 日 ) ファンド名 iFreeETF 中国科創板 50(STAR50) 上場取引所東証 コード番号 2628 連動対象指標 STAR50インデックス( 配当込み) 主要投資資産投資信託証券 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小松幹太 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部 ( 氏名 ) 長尾健司 TEL 0120-106212