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発表日	時刻	コード	企業名
08/23	09:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
08/23	09:01		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証 券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 令和 3 年 8 月 12 日にファンドは第 21 期計算期間を終了しました。 当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジあり) 計算期間 第 21 計算期間 自令和 3 年 5 月 13 日 至令和 3 年 8 月 12 日 1 万口当たり収益分配金 79 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1
08/20	09:09		アセットマネジメントＯｎｅ/しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自 2020 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
08/20	09:05		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/78EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 ◆ 米ドル建ての新興国の国債等 ( 国債、政府保証債、政府機関債等 )およびわが国の国債を実質的な主要投 資対象 ※ とし、安定した収益の確保と信
08/17	12:00	3856	Ａｂａｌａｎｃｅ
長嶺ソーラーファームに係る融資契約締結のお知らせ PR情報
( 出典 ) 太陽光発電協会表示ガイドライン(2021 年度 )2. 長嶺ソーラーファームの概要 (1) 発電所名長嶺ソーラーファーム (2) 所在地宮崎市長嶺 (3) 開発面積約 107,810 m2 (4) 発電規模 (AC)2.5MW /(DC)4.3MW (5) 年間発電量 5,580Mwh (6) 売電固定価格 32 円 (7) 発電期間約 18 年 (8)( 初年度 ) 年間売電収入約 1.7 億円 ( 注 ) 初年度年間売電収入は、暦年ベース(1 年間 )での現状見込みであります。 3. 今後の日程 本発電所の系統連系、売電開始の時期は、2021 年 11 月以降を予定しております。 なお、本日程は、現時点における計画であり、今後変更になることがあります。 4. 業績の見通し 本件による当期連結業績への影響は軽微であるものと見込んでおりますが、重大な 影響の発生が見込まれる場合には、速やかに開示いたします。 以上
08/16	16:00	3856	Ａｂａｌａｎｃｅ
2021年６月期通期連結業績予想値と実績値の差異（上方修正）に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 8 月 16 日 A b a l a n c e 株式会社 代表取締役社長光行康明 (コード番号 :3856 東証二部 ) 問合せ先 : 管理本部国本亮一 電話 : 0 3 - 6 8 6 4 - 4 0 0 1 ( 代表 ) 2021 年 6 月期通期連結業績予想値と実績値の差異 ( 上方修正 )に関するお知らせ 2021 年 2 月 15 日に公表いたしました 2021 年 6 月期 (2020 年 7 月 1 日 ~2021 年 6 月 30 日 )の 連結業績予想値と本日発表いたしました実績値との差異につきまして、下記のとおりお知らせい たします。 記 1
08/16	16:00	3856	Ａｂａｌａｎｃｅ
剰余金の配当に関するお知らせ その他のIR
14 日公表 ) (2020 年 6 月期 ) 基準日 2021 年 6 月 30 日同左 2020 年 6 月 30 日 1 株当たり配当金 10 円未定 10 円 配当金総額 53 百万円 52 百万円 効力発生日 2021 年 9 月 29 日 2020 年 9 月 29 日 配当原資利益剰余金利益剰余金 2. 理由 当社は、今後の事業展開と財務内容の強化を図るため必要な内部留保を図りつつ、安定した配当を継続す ること、また、財務状況に応じた積極的な株主への利益還元策を行うことを基本方針としております。 2021 年 6 月期の剰余金の配当 ( 期末配当 )につきましては、上記基本方針に基づき、1 株当たり 10 円と させていただきました。 ( 参考 ) 年間配当の内訳 1 株当たり配当金 基準日第 2 四半期末期末年間 当期実績 (2021 年 6 月期 ) 7 円 10 円 17 円 前期実績 (2020 年 6 月期 ) 7 円 10 円 17 円 以上
08/16	16:00	3856	Ａｂａｌａｎｃｅ
2021年６月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
2021 年 6 月期 1,062 百万円 ( 399.6%) 2020 年 6 月期 212 百万円 ( △34.9%) 1 株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 売上高 営業利益率 円銭円銭 % % % 2021 年 6 月期 102.63 101.11 17.6 4.7 5.1 2020 年 6 月期 40.91 - 10.4 2.4 5.4 ( 参考 ) 持分法投資損益 2021 年 6 月期 19 百万円 2020 年 6 月期 27 百万円 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万
08/05	09:19		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年11月13日－令和3年5月12日) 有価証券報告書
為替ヘッジあり ( 限定ヘッジ) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジなし) 項目該当する属性区分内容 2/80投資対象資産その他資産 ( 投資 信託証券 ( 債券 一般 )) 目
08/04	16:06	3856	Ａｂａｌａｎｃｅ
臨時報告書 臨時報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Abalance 株式会社 (E05713) 臨時報告書 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 8 月 4 日 【 会社名 】 Abalance 株式会社 【 英訳名 】 Abalance Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長光行康明 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東品川 2-2-4 天王洲ファーストタワー5F 【 電話番号 】 03-6864-4001 【 事務連絡者氏名 】 管理本部副本部長国本亮一 【 最寄りの連絡場所 】 東京都品川区東品川 2-2-4 天王洲
08/04	16:00	3856	Ａｂａｌａｎｃｅ
特別利益の計上に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 8 月 4 日 A b a l a n c e 株式会社 代表取締役社長光行康明 (コード番号 :3856 東証二部 ) 問合せ先 : 管理本部国本亮一 電話 : 0 3 - 6 8 6 4 - 4 0 0 1 ( 代表 ) 特別利益の計上に関するお知らせ 当社は、当社の連結子会社において、下記のとおり特別利益を計上することとなりました ので、お知らせいたします。 記 1. 特別利益の内容 太陽光発電所工事請負契約に関し、工事の受注者との間において合意書を締結し、 解決金の受領により 10 億 20 百万円を特別利益として計上いたします。 解決金の具体的内容については、合意書の条項に守秘義務条項が含まれているた め、詳細の公表は差し控えさせていただきます。 2. 今後の見通し 上記の特別利益は 2022 年 6 月期連結決算において計上いたします。 以上
08/04	12:00	3856	Ａｂａｌａｎｃｅ
ＷＷＢ河口湖太陽光発電所 売電開始のお知らせ PR情報
を想定しております。 当社グループが推進しておりますESG、SDGs への取り組みを一層促進すること により、グリーンエネルギー社会の到来へ積極的に貢献し、地域における電力供給の安 定化に今後も貢献してまいります。 ( 注 ) 参考数値 一般家庭の平均年間電力消費量 :4,573kwh/ 年 CO₂ 削減に関する基準 :399.5g-CO₂/kwh ( 出典 ) 太陽光発電協会表示ガイドライン(2021 年度 )2.WWB 河口湖太陽光発電所の概要 (1) 発電所名 WWB 河口湖太陽光発電所 (2) 所在地山梨県南都留郡富士河口湖町 (3) 開発面積約 34,582 m2 (4) 発電規模
08/04	09:03		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 4 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1301 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
08/02	09:47		大和アセットマネジメント/利回り株チャンス１３－０３（年４回決算型）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 2 日 【ファンド名 】 利回り株チャンス13-03( 年 4 回決算型 ) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03
07/30	10:13		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係る
07/30	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名
07/26	19:00	3856	Ａｂａｌａｎｃｅ
大和町・大衡村太陽光発電所の開発計画及び融資実行のお知らせ その他のIR
:399.5g-CO₂/kwh ( 出典 ) 太陽光発電協会表示ガイドライン(2021 年度 )2. 大和町・大衡村太陽光発電所の概要 (1) 発電所名大和町太陽光発電所・大衡村太陽光発電所 (2) 所在地宮城県大和町、大衡村 (3) 開発面積約 337,511 m2 (4) 発電規模 (AC) 約 16.8MW /(DC)21.6MW (5) 年間発電量 22,430Mwh (6) 売電固定価格 24 円 (7) 発電期間約 17 年 (8) 初年度年間売電収入約 5.3 億円 ( 注 ) 初年度年間売電収入は、暦年ベース(1 年間 )での現状見込みであります。 3. 今後の日程 本発電所の系統連系
07/21	12:00	3856	Ａｂａｌａｎｃｅ
当社関連会社に係るホームページ開設のお知らせ PR情報
合同会社 (Birdy Fuel Cells LLC) (2) 本店所在地東京都品川区東品川 2-2-4 天王洲ファーストタワー5F (3) 代表者 CEO 龍潤生 社長兼 CTO 長谷川卓也 (4) 主な事業内容エネルギー貯蔵システムの開発 (5) 設立時期 2021 年 6 月 16 日 (6) 決算期 6 月 30 日 【お問合わせ先 】 バーディフュエルセルズ合同会社 (URL)http://www.birdyfuelcells.com/ (Info)info@bfcs.jp 以上
07/20	09:14		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年4月28日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 為替ヘッジ為替ヘッジなし目論見書または信託約款において、対円での為替 のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対 円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを いいます。 2/281EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ≪ 商品分類表 ≫ 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 ( ) 内外 資産複合
07/20	09:13		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤーファンド2050 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/285EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友 DS・DCターゲットイヤーファンド2050 以下 「 当ファンド」といいます。また、「<2050>」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加