検索結果 205 件 ( 161 ～ 180) 応答時間：0.278 秒

ページ数：　11 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
06/23	09:41		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年9月28日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 1,870,129 1.54 合計 ( 純資産総額 ) 121,756,779 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 4,246,850 △3.49 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/38EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証
06/23	09:18		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ) 2050 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/70EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、半期報告書を提出致しましたので、2020 年 12 月 23 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以 下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報に
06/23	09:18		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５０
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック) 2050 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/57EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、半期報告書を提出致しましたので、2020 年 12 月 23 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以 下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報に
06/23	09:15		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - △852,107 △0.08 合計 ( 純資産総額 ) 1,118,502,994 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 買建 ) 日本 2,603,827 0.23 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 135,550,924 △12.12 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/39EDINET 提出書類
06/23	09:15		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 2,146,416 0.88 合計 ( 純資産総額 ) 243,413,770 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 27,000,257 △11.09 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/39EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信
06/23	09:12		楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤー2050 ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ファンド」ということがあります。また、「 楽天ター ゲットイヤー2030/2040/2050」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および
06/23	09:12		楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 1,068,524,695 99.89 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,203,976 0.11 合計 ( 純資産総額 ) 1,069,728,671 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 20 日 ) 106 106 1.1294 1.1294 第 2 計算期間末 (2018 年 9 月 20 日 ) 301 301 1.1712 1.1712 第 3 計算期間末 (2019
06/14	09:30		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年、2035 年、2045 年、2055 年をターゲットイヤー( 安定運用開始時期 )とする4つのファンドで 構成されています。 これらを総称して「 本ファンド」または「セレブライフ・ストーリー」といいます。また、それぞれを「 各ファン ド」、または「2025」、「2035」、「2045」 及び「2055」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に 供される予定の信用格付もありませ
06/14	09:28		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年9月15日－令和3年9月14日) 半期報告書
24,767,321 3.09 小計 788,584,099 98.48 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 12,185,526 1.52 合計 ( 純資産総額 ) 800,769,625 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/73(2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 セレブライフ・ストーリー2025 2021 年 3 月 31 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円
06/09	09:12		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2060( 確定拠出年金 ) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/151EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2020 年 12 月 9 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい
06/09	09:07		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 ( 平成 28 年 9 月 12 日 ) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680 第 2 計算期間末日 ( 平成 29 年 9 月 11 日 ) 147,711,428
06/03	14:08		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４１０
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 3 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1410 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond
06/02	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1205 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
05/31	10:12		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４１０
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1410 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund
05/21	09:23		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証 券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 令和 3 年 5 月 12 日にファンドは第 20 期計算期間を終了しました。 当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジあり) 計算期間 第 20 計算期間 自令和 3 年 2 月 13 日 至令和 3 年 5 月 12 日 1 万口当たり収益分配金 80 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1
05/20	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 18 特定期間 ( 自 2020 年 8 月 25 日至 2021 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1205 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
05/14	11:46	3623	ビリングシステム
確認書 確認書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 ビリングシステム株式会社 (E05741) 確認書 1【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長江田敏彦及び取締役住原智彦は、当社の第 22 期第 1 四半期 ( 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 )の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 2【 特記事項 】 特記すべき事項はありません。 2/2
05/14	11:45	3623	ビリングシステム
四半期報告書－第22期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日) 四半期報告書
田区内幸町一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-5501-4400 【 事務連絡者氏名 】 管理本部長長谷川毅 【 最寄りの連絡場所 】 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-5501-4400 【 事務連絡者氏名 】 管理本部長長谷川毅 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/15EDINET 提出書類 ビリングシステム株式会社 (E05741) 四半期報告書 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 回次 第 21 期 第 1 四半期 連結累計期
05/13	15:30	3623	ビリングシステム
2021年12月期 第１四半期決算短信[日本基準](連結) 決算発表
70 百万円 (102.2%) 2020 年 12 月期第 1 四半期 34 百万円 (389.3%) 1 株当たり四半期純利益 円銭 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 純利益 2021 年 12 月期第 1 四半期 10.57 ― 2020 年 12 月期第 1 四半期 5.09 ― 円銭 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 百万円百万円 % 2021 年 12 月期第 1 四半期 11,211 2,031 17.4 2020 年 12 月期 9,997 2,016 19.4 ( 参考 ) 自己資本 2021 年 12 月期第 1 四半期 1,947 百万円 2020 年 12
05/07	09:02		日興アセットマネジメント/エル・プラス　２００９－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年8月8日－令和3年2月8日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 7 日提出 【 計算期間 】 第 24 期 ( 自 2020 年 8 月 8 日至 2021 年 2 月 8 日 ) 【ファンド名 】 エル・プラス 2009-05 【 発行者名 】 日興アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐谷戸淳一 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名