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発表日	時刻	コード	企業名
06/21	10:30	2092	ＮＺＡＭ　仏７１０Ｈ
2024年５月期　決算短信（2023年11月16日～2024年５月15日） その他のIR
(100.0) 2023 年 11 月期 1,188 (103.3) -38 (-3.3) 1,150 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 228 44 70 202 2023 年 11 月期 - 228 - 228 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 1,027 20 1,007
06/12	15:02		ビーピー・ピーエルシー
外国会社臨時報告書 臨時報告書
なし 1/6 ( 注 ) 1 本書において、「 当社 」とは別途明記されない限り、ビーピー・ピーエルシーのことをいう。「グループ会 社 」とは、当社、その時 々における当社の子会社、およびその他の当社の関連会社で当社がグループ会社と して指定するものをいう。 2 別段の記載がない限り、本書において「ドル」または「$」と表示されている金額はすべて米ドル建ての金 額を表わしている。便宜上、日本円への換算は、2024 年 6 月 10 日の株式会社三菱 UFJ 銀行による対顧客電信直 物売買相場の仲値である1ドル=157.01 円のレートで行われている。 別段の記載がない限り、本書において「ポンド
05/27	15:30	2015	ｉＦ米国債７１０Ｈ無
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 27 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 5 月 25 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 16 日 ~2024 年 5 月 25 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015
05/27	15:30	2016	ｉＦ米国債７１０Ｈ有
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 27 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 5 月 25 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 16 日 ~2024 年 5 月 25 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015
05/22	08:50	2015	ｉＦ米国債７１０Ｈ無
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 16 円 1 口につき 8 円 3. 計算期末日 2024 年 5 月 25 日 2024 年 5 月 25 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 5 月 21 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
05/22	08:50	2016	ｉＦ米国債７１０Ｈ有
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 16 円 1 口につき 8 円 3. 計算期末日 2024 年 5 月 25 日 2024 年 5 月 25 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 5 月 21 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
05/15	16:55	2090	ＮＺＡＭ　米７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090 100 口につき 5,350 円 2 NZAM 上場投信ドイツ国債
05/15	16:55	2092	ＮＺＡＭ　仏７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090 100 口につき 5,350 円 2 NZAM 上場投信ドイツ国債
05/15	16:55	2091	ＮＺＡＭ　独７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090 100 口につき 5,350 円 2 NZAM 上場投信ドイツ国債
05/15	13:30		ビーピー・ピーエルシー
外国会社臨時報告書 臨時報告書
なし 1/6 ( 注 ) 1 本書において、「 当社 」とは別途明記されない限り、ビーピー・ピーエルシーのことをいう。「グループ会 社 」とは、当社、その時 々における当社の子会社、およびその他の当社の関連会社で当社がグループ会社と して指定するものをいう。 2 別段の記載がない限り、本書において「ドル」または「$」と表示されている金額はすべて米ドル建ての金 額を表わしている。便宜上、日本円への換算は、2024 年 5 月 10 日の株式会社三菱 UFJ 銀行による対顧客電信直 物売買相場の仲値である1ドル=155.70 円のレートで行われている。 別段の記載がない限り、本書において「ポンド
04/24	14:17		ビーピー・ピーエルシー
外国会社訂正報告書 訂正有価証券報告書
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし 1/4 EDINET 提出書類 ビーピー・ピーエルシー(E05771) 外国会社訂正報告書 1【 外国会社報告書の訂正理由 】 令和 6 年 3 月 11 日に関東財務局長に提出したビーピー・ピーエルシーの外国会社報告書の本文及びその 補足書類等について、書類の区分に誤りがあったので、以下のとおり訂正するものであります。 2【 訂正の内容 】 訂正箇所は、下線を付して表示しております。 ( 訂正前 ) 提出本文書 ( 英語 ) 表紙 本文 日本語文書 表紙 本文 本文 代替書面・添付文書 Annual
04/11	16:45		ビーピー・ピーエルシー
外国会社臨時報告書 臨時報告書
なし 1/6 ( 注 ) 1 本書において、「 当社 」とは別途明記されない限り、ビーピー・ピーエルシーのことをいう。「グループ会 社 」とは、当社、その時 々における当社の子会社、およびその他の当社の関連会社で当社がグループ会社と して指定するものをいう。 2 別段の記載がない限り、本書において「ドル」または「$」と表示されている金額はすべて米ドル建ての金 額を表わしている。便宜上、日本円への換算は、2024 年 4 月 10 日の株式会社三菱 UFJ 銀行による対顧客電信直 物売買相場の仲値である1ドル=151.82 円のレートで行われている。 別段の記載がない限り、本書において「ポンド
04/03	14:24		ＢＣＪ－７７
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 BCJ-77(E39611) 親会社等状況報告書 ( 内国会社 ) 【 提出書類 】 親会社等状況報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の7 第 1 項及び第 2 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 4 月 3 日 【 事業年度 】 第 1 期 ( 自 2023 年 10 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日 ) 【 会社名 】 株式会社 BCJ-77 【 英訳名 】 K.K.BCJ-77 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役杉本勇次 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 1
03/12	14:03		ビーピー・ピーエルシー
外国会社臨時報告書 臨時報告書
なし 1/6( 注 ) 1 本書において、「 当社 」とは別途明記されない限り、ビーピー・ピーエルシーのことをいう。「グループ会 社 」とは、当社、その時 々における当社の子会社、およびその他の当社の関連会社で当社がグループ会社と して指定するものをいう。 2 別段の記載がない限り、本書において「ドル」または「$」と表示されている金額はすべて米ドル建ての金 額を表わしている。便宜上、日本円への換算は、2024 年 3 月 11 日の株式会社三菱 UFJ 銀行による対顧客電信直 物売買相場の仲値である1ドル=146.82 円のレートで行われている。 別段の記載がない限り、本書において「ポンド」ま
03/11	17:14		ビーピー・ピーエルシー
外国会社報告書 有価証券報告書
・友常法律事務所外国法共同事業 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし 1/2EDINET 提出書類 ビーピー・ピーエルシー(E05771) 外国会社報告書 【 本文 】 当社は、金融商品取引法第 24 条第 8 項に基づき、有価証券報告書等に代えて、外国会社報告書を提 出しています。外国会社報告書は「 提出本文書 ( 英語 )」をご参照下さい。 2/2
02/14	15:07		ビーピー・ピーエルシー
外国会社臨時報告書 臨時報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ビーピー・ピーエルシー(E05771) 外国会社臨時報告書 【 提出書類 】 外国会社臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 6 年 2 月 14 日 【 会社名 】 ビーピー・ピーエルシー (BP p.l.c.) 【 代表者の役職氏名 】 会長ヘルゲ・ルンド (Chair, Helge Lund) 最高経営責任者マレー・オーキンクロス (Chief executive officer, Murray Auchincloss) 【 本店の所在の場所 】 英国 SW1Y 4PD ロンドンセント・ジェームズ・スクウェア1 (1 St
01/26	09:36		ビーピー・ピーエルシー
外国会社臨時報告書 臨時報告書
なし 1/6( 注 ) 1 本書において、「 当社 」とは別途明記されない限り、ビーピー・ピーエルシーのことをいう。「グループ会 社 」とは、当社、その時 々における当社の子会社、およびその他の当社の関連会社で当社がグループ会社と して指定するものをいう。 2 別段の記載がない限り、本書において「ドル」または「$」と表示されている金額はすべて米ドル建ての金 額を表わしている。便宜上、日本円への換算は、2023 年 12 月 15 日の株式会社三菱 UFJ 銀行による対顧客電信直 物売買相場の仲値である1ドル=142.50 円のレートで行われている。 別段の記載がない限り、本書において「ポンド
01/16	15:35		ビーピー・ピーエルシー
外国会社臨時報告書 臨時報告書
供する場所 】 該当なし 1/6( 注 ) 1 本書において、「 当社 」とは別途明記されない限り、ビーピー・ピーエルシーのことをいう。「グループ会 社 」とは、当社、その時 々における当社の子会社、およびその他の当社の関連会社で当社がグループ会社と して指定するものをいう。 2 別段の記載がない限り、本書において「ドル」または「$」と表示されている金額はすべて米ドル建ての金 額を表わしている。便宜上、日本円への換算は、2024 年 1 月 10 日の株式会社三菱 UFJ 銀行による対顧客電信直 物売買相場の仲値である1ドル=144.69 円のレートで行われている。 別段の記載がない限り、本書
12/22	10:20	2090	ＮＺＡＭ　米７１０Ｈ
2023年11月期　決算短信（2023年９月21日～2023年11月15日） その他のIR
(TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 2024 年 2 月 15 日 2023 年 12 月 22 日 1.2023 年 11 月期の運用状況 (2023 年 9 月 21 日 ~2023 年 11 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 11 月期 2,604 (100.6) -17 (-0.6) 2,587 (100.0) (2) 設定
12/22	10:20	2091	ＮＺＡＭ　独７１０Ｈ
2023年11月期　決算短信（2023年９月21日～2023年11月15日） その他のIR
行 (TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 2024 年 2 月 15 日 2023 年 12 月 22 日 1.2023 年 11 月期の運用状況 (2023 年 9 月 21 日 ~2023 年 11 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 11 月期 1,062 (103.3) -34 (-3.3) 1,027 (100.0) (2) 設