検索結果 301 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.044 秒

ページ数：　16 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
06/21	10:30	2090	ＮＺＡＭ　米７１０Ｈ
2024年５月期　決算短信（2023年11月16日～2024年５月15日） その他のIR
(100.0) 2023 年 11 月期 2,604 (100.6) -17 (-0.6) 2,587 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 518 1,372 762 1,128 2023 年 11 月期 - 518 - 518 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 5,568 64
06/21	10:30	2091	ＮＺＡＭ　独７１０Ｈ
2024年５月期　決算短信（2023年11月16日～2024年５月15日） その他のIR
(100.0) 2023 年 11 月期 1,062 (103.3) -34 (-3.3) 1,027 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 204 804 20 988 2023 年 11 月期 - 204 - 204 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 4,970 56 4,914
06/21	10:30	2092	ＮＺＡＭ　仏７１０Ｈ
2024年５月期　決算短信（2023年11月16日～2024年５月15日） その他のIR
(100.0) 2023 年 11 月期 1,188 (103.3) -38 (-3.3) 1,150 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 228 44 70 202 2023 年 11 月期 - 228 - 228 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 1,027 20 1,007
05/27	15:30	2015	ｉＦ米国債７１０Ｈ無
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 27 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 5 月 25 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 16 日 ~2024 年 5 月 25 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015
05/27	15:30	2016	ｉＦ米国債７１０Ｈ有
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 27 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 5 月 25 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 16 日 ~2024 年 5 月 25 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015
05/22	08:50	2015	ｉＦ米国債７１０Ｈ無
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 16 円 1 口につき 8 円 3. 計算期末日 2024 年 5 月 25 日 2024 年 5 月 25 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 5 月 21 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
05/22	08:50	2016	ｉＦ米国債７１０Ｈ有
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 16 円 1 口につき 8 円 3. 計算期末日 2024 年 5 月 25 日 2024 年 5 月 25 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 5 月 21 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
05/15	16:55	2090	ＮＺＡＭ　米７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090 100 口につき 5,350 円 2 NZAM 上場投信ドイツ国債
05/15	16:55	2092	ＮＺＡＭ　仏７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090 100 口につき 5,350 円 2 NZAM 上場投信ドイツ国債
05/15	16:55	2091	ＮＺＡＭ　独７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090 100 口につき 5,350 円 2 NZAM 上場投信ドイツ国債
05/08	14:07		モルガン・スタンレー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
】 社債 【 発行登録書の内容 】 提出日 効力発生日 有効期限 発行登録番号 4- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行可能額 令和 4 年 9 月 29 日 令和 4 年 10 月 7 日 令和 6 年 10 月 6 日 7,800 億円 768,381,604,861 円 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止 期間は、令和 6 年 5 月 8 日 ( 提出日 )である。 1/4 【 提出理由 】 令和 4 年 9 月 29 日付発行登録書につき、1 添付書類と して「 事業内容の概要および主要な経営指標等の推 移 」を差し替えるため、および2 添付書類
04/25	11:40		モルガン・スタンレー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
EDINET 提出書類 モルガン・スタンレー(E05871) 訂正発行登録書 2/3 EDINET 提出書類 モルガン・スタンレー(E05871) 訂正発行登録書 【 訂正内容 】 令和 4 年 9 月 29 日付発行登録書につき、添付書類として「 有価証券報告書の提出日以後に発生した重要な事 実の内容を記載した書類 」を追加するため、本訂正発行登録書を提出する。 3/3
04/18	15:04		モルガン・スタンレー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
るものであ る。 1/4 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし EDINET 提出書類 モルガン・スタンレー(E05871) 訂正発行登録書 2/4 EDINET 提出書類 モルガン・スタンレー(E05871) 訂正発行登録書 【 訂正内容 】 ( 訂正箇所には下線を付しています。) ( 第二部参照情報第 1 参照書類を以下のように訂正する。) 第二部 【 参照情報 】 第 1【 参照書類 】 < 訂正前 > 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含む。) 第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ
04/18	15:02		モルガン・スタンレー
臨時報告書 臨時報告書
話番号 】 03-6775-1000 【 縦覧に供する場所 】 該当なし ( 注 )1 本書において、文脈上別意に解すべき場合を除き、「モルガン・スタンレー」および「 当社 」とはモルガ ン・スタンレーおよびその連結子会社を意味する。 1/19 EDINET 提出書類 モルガン・スタンレー(E05871) 臨時報告書 2 本書において別段の記載がある場合または文脈により別意に解すべき場合を除き、「 米ドル」または「US$」 とは米国の法定通貨である米ドルを意味し、「 円 」または「\」とは日本の法定通貨である日本円を意味す る。 3 本書中の表において計数が四捨五入されている場合、合計は計数の
03/26	12:19		モルガン・スタンレー
発行登録追補書類 発行登録追補書類
出書類 モルガン・スタンレー(E05871) 発行登録追補書類 【これまでの売出実績 】 ( 発行予定額を記載した場合 ) 番号提出年月日売出金額減額による訂正年月日減額金額 4- 外 1-1 令和 4 年 12 月 16 日 313,204,346 円 4- 外 1-2 令和 4 年 12 月 16 日 166,584,600 円 4- 外 1-3 令和 4 年 12 月 16 日 249,801,160 円 4- 外 1-4 令和 5 年 3 月 7 日 281,998,920 円 4- 外 1-5 令和 5 年 3 月 7 日 284,083,800 円 4- 外 1-6 令和 5 年
03/26	11:45		モルガン・スタンレー
発行登録追補書類 発行登録追補書類
モルガン・スタンレー(E05871) 発行登録追補書類 【これまでの売出実績 】 ( 発行予定額を記載した場合 ) 番号提出年月日売出金額減額による訂正年月日減額金額 4- 外 1-1 令和 4 年 12 月 16 日 313,204,346 円 4- 外 1-2 令和 4 年 12 月 16 日 166,584,600 円 4- 外 1-3 令和 4 年 12 月 16 日 249,801,160 円 4- 外 1-4 令和 5 年 3 月 7 日 281,998,920 円 4- 外 1-5 令和 5 年 3 月 7 日 284,083,800 円 4- 外 1-6 令和 5 年 3 月
03/06	13:37		モルガン・スタンレー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
1/20EDINET 提出書類 モルガン・スタンレー(E05871) 訂正発行登録書 2/20EDINET 提出書類 モルガン・スタンレー(E05871) 訂正発行登録書 1 【 訂正内容 】 ( 発行登録書の「 第一部証券情報 」の見出しと「 第 1 募集要項 」の見出しの間に、以下の記載が追加・挿 入される。) [モルガン・スタンレー 2039 年 4 月 4 日満期米ドル建ゼロクーポン社債に関する情報 ] 第一部 【 証券情報 】 ( 注 ) 本書中に別段の表示がある場合を除き、「 米ドル」および「 米セント」はアメリカ合衆国の法定通貨 を指す。 第 1【 募集要項 】 該当事項なし
03/06	13:36		モルガン・スタンレー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
1/19EDINET 提出書類 モルガン・スタンレー(E05871) 訂正発行登録書 1 【 訂正内容 】 ( 発行登録書の「 第一部証券情報 」の見出しと「 第 1 募集要項 」の見出しの間に、以下の記載が追加・挿 入される。) [モルガン・スタンレー 2039 年 4 月 4 日満期豪ドル建ゼロクーポン社債に関する情報 ] 第一部 【 証券情報 】 ( 注 ) 本書中に別段の表示がある場合を除き、「 米ドル」および「 米セント」はアメリカ合衆国の法定通貨 を、「 豪ドル」はオーストラリアの法定通貨を指す。 第 1【 募集要項 】 該当事項なし。 第 2【 売出要項 】 以下に記載するもの
03/06	13:34		モルガン・スタンレー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
】 社債 【 発行登録書の内容 】 提出日 効力発生日 有効期限 発行登録番号 4- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行可能額 令和 4 年 9 月 29 日 令和 4 年 10 月 7 日 令和 6 年 10 月 6 日 7,800 億円 769,103,342,477 円 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止 期間は、令和 6 年 3 月 6 日 ( 提出日 )である。 【 提出理由 】 令和 4 年 9 月 29 日付発行登録書につき、1「 第二部 参照情報第 2 参照書類の補完情報 」の記載事項を 追加するため、ならびに2 添付書類を追加および差し
03/05	14:32		モルガン・スタンレー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
覧に供する場所 】 該当事項なし 1/3EDINET 提出書類 モルガン・スタンレー(E05871) 訂正発行登録書 2/3EDINET 提出書類 モルガン・スタンレー(E05871) 訂正発行登録書 【 訂正内容 】 令和 5 年 10 月 18 日付訂正発行登録書、令和 5 年 10 月 27 日付訂正発行登録書、令和 5 年 10 月 30 日付訂正発行 登録書、令和 5 年 10 月 30 日付訂正発行登録書、令和 5 年 11 月 21 日付訂正発行登録書、令和 5 年 12 月 4 日付訂 正発行登録書、令和 6 年 1 月 5 日付訂正発行登録書、令和 6 年 1 月 5 日付訂