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発表日	時刻	コード	企業名
06/09	09:07		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 ( 平成 28 年 9 月 12 日 ) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680 第 2 計算期間末日 ( 平成 29 年 9 月 11 日 ) 147,711,428
06/04	10:41		大和アセットマネジメント
大量保有報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 大量保有報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 大量保有報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 大和アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長松下浩一 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 5 月 31 日 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 4 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 2 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由
06/04	10:40		大和アセットマネジメント
大量保有報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
】 1/3第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 株式会社エニグモ EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 大量保有報告書 ( 特例対象株券等 ) 証券コード 3665 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 大和アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 2【 個人
06/04	10:39		大和アセットマネジメント
大量保有報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
】 1/3第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 日本アコモデーションファンド投資法人 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 大量保有報告書 ( 特例対象株券等 ) 証券コード 3226 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 大和アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 旧氏名又は名称 旧住所又は本
06/03	10:11		大和アセットマネジメント/ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）２０１６‐０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
り、安定した収益の確保 と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・ 属性区分は、次のとおりです。 ダイワ高格付日本企業外債ファンド( 為替ヘッジあり)2016-06 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券社債 )) 決算頻度年 2 回 属性区分投資対象地域グローバル( 除く日本 ) 投資形態ファミリーファンド 為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ) ダイワ高格付日本企業外債ファンド( 為替ヘッジなし)2016-06 単位型投信・追加単
05/20	10:50		大和アセットマネジメント
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.7 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 大和アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長松下浩一 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 5 月 14 日 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 20 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更
05/20	10:47		大和アセットマネジメント
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.1 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 1 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 大和アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長松下浩一 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 5 月 14 日 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 20 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更
05/20	10:43		大和アセットマネジメント
大量保有報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
由 】 1/3第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 ケネディクス商業リート投資法人 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 大量保有報告書 ( 特例対象株券等 ) 証券コード 3453 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 大和アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所
05/20	10:39		大和アセットマネジメント
大量保有報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
由 】 1/3第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 コムシスホールディングス株式会社 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 大量保有報告書 ( 特例対象株券等 ) 証券コード 1721 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 大和アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 旧氏名又は名称 旧住所又は本店
05/11	09:31		大和アセットマネジメント
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.8 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 大和アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長松下浩一 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 4 月 30 日 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 11 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更
04/30	10:24		ブラックロック・ジャパン/ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０６０／２０６５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年8月4日－令和3年8月2日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 30 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 8 月 4 日至 2021 年 2 月 3 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロックLifePathファンド2060 ブラックロックLifePathファンド2065 【 発行者名 】 ブラックロック・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長有田浩之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代
04/30	10:23		ブラックロック・ジャパン/ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０６０／２０６５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
LifePathファンド2060 ブラックロックLifePathファンド2065 ( 以下 「 当ファンド」または「ファンド」といいます。また、各 々を「 各ファンド」という場合 があります。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 当初元本は、1 口当り1 円です。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および 当該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社振法第 2 条に規定する「 口座管理機関 」をいい、振替機関
04/23	13:01		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＰＩＭＣＯ　グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－０６（限定追加型）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
ファンドの名称 】 PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06( 限 定追加型 ) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 3,000 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆 5,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/5EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 4 月 21 日付をもって提出しました有価証券届出書
04/23	09:18		東京海上アセットマネジメント/東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 23 日 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 【 発行者名 】 東京海上
04/23	09:17		東京海上アセットマネジメント/東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 23 日 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長後藤俊夫 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称
04/22	09:13		日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/21	10:43		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＰＩＭＣＯ　グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－０６（限定追加型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名称 】 三井住友・PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021 -06( 限定追加型 ) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 3,000 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆 5,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/86EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド
04/21	09:20		大和アセットマネジメント
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.7 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 大和アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長松下浩一 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 4 月 15 日 【 提出日 】 令和 3 年 4 月 21 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更
04/21	09:18		大和アセットマネジメント
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.5 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 大和アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長松下浩一 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 4 月 15 日 【 提出日 】 令和 3 年 4 月 21 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更
04/21	09:16		大和アセットマネジメント
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.10 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 大和アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長松下浩一 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 4 月 15 日 【 提出日 】 令和 3 年 4 月 21 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変