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発表日 時刻 コード 企業名
08/16 09:13 岡三アセットマネジメント/日本連続増配成長株ファンド２１－０９（繰上償還条項付）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 16 日提出 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田英喜 【 電話番号 】 03-3516-1432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資日本連続増配成長株ファンド21-09( 繰上償還条
08/12 09:31 大和アセットマネジメント/公社債投信（１１月号）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書
除後 ) 44,313,049 0.49 純資産総額 9,060,150,330 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 50 計算期間末 (2011 年 11 月 21 日 ) 第 51 計算期間末 (2012 年
08/12 09:00 日興アセットマネジメント/エル・プラス　２００９－１０
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 「エル・プラス 2009-10」( 以下、「 当ファンド」といいます。)は繰上償還することとなりましたので、金 融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規 定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 イ繰上償還の年月日 2021 年 8 月 13 日 ロ繰上償還にかかる決定に至った理由 最終受益者がファンドの解約の意向を示したため、繰上償還することとなりました。 ハ繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧 当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。 2/2
08/05 09:02 野村アセットマネジメント/グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０２０－１１（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年11月9日－令和3年11月8日) 半期報告書
】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/39EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率
08/04 11:02 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 91 回 2024 年 9 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象
08/04 09:01 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１０
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 4 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1110 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
07/20 10:40 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(E09111) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.8 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 弁護士森下国彦 【 住所又は本店所在地 】 〒100-8136 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 7 月 15 日 【 提出日 】 令和 3 年 7 月 20 日 【 提出者及び共同保有者の
07/20 10:35 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(E09111) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.11 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 弁護士森下国彦 【 住所又は本店所在地 】 〒100-8136 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 7 月 15 日 【 提出日 】 令和 3 年 7 月 20 日 【 提出者及び共同保有者
07/20 10:28 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 91 回 2024 年 9 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価
07/16 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ/Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 16 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名称 】 One 円建て債券ファンド2021-09 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 当初申込期間
07/16 09:01 アライアンス・バーンスタイン/アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０９（限定追加型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
るファンドの名 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09 ( 限定追加型 ) 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 500 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 500 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/53第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09( 限定追加型 ) 以下 「 当ファンド」という場合があります。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株
07/15 09:40 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１８－０９（為替ヘッジあり）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月16日－令和3年10月15日) 半期報告書
60,413,690,219 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2021 年 4 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2019 年 10 月 15 日 ) 第 2 計算期間末 (2020 年 10 月 15 日
07/12 09:08 日興アセットマネジメント/高金利先進国債券ファンド　２０１５‐０９（早期償還機能付）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年10月13日－令和3年4月12日) 有価証券報告書
の成長をめざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と する旨の記載があるものをいいます。 ◇ 債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 2) 属性区分 2/84EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株
07/12 09:05 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年10月13日－令和3年10月11日) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 12 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 019-09 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
07/12 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月13日－令和3年10月11日) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 12 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 018-09 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
07/09 14:30 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
大量保有報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
)】 2 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由 】 該当なし 1/6第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 オリンパス株式会社 EDINET 提出書類 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(E09111) 大量保有報告書 ( 特例対象株券等 ) 証券コード 7733 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京証券取引所 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別 氏名又は名称 住所又は本店所在地 法人 (パートナーシップ) ベイリー・ギフォード・アンド
07/06 09:27 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
変更報告書 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(E09111) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.6 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 弁護士森下国彦 【 住所又は本店所在地 】 〒100-8136 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 7 月 1 日 【 提出日 】 令和 3 年 7 月 6 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 2 【 提出形態
07/05 10:30 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(E09111) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.10 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 弁護士森下国彦 【 住所又は本店所在地 】 〒100-8136 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 提出日 】 令和 3 年 7 月 5 日 【 提出者及び共同保有者の
06/30 11:29 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ　ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 アムンディエス・エフ SMBC・アムンディプロテクトファンド米ドルステップ 201809 (Amundi S.F. - SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201809) 【 発行者名
06/29 09:05 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年9月30日－令和3年10月12日) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 29 日提出 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 3 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 020-09 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号