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発表日	時刻	コード	企業名
07/31	17:30	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄
07/25	15:00	3549	クスリのアオキホールディングス
（訂正・数値データ訂正）「2023年５月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表
。 記 1. 訂正の理由 当社連結子会社が行っているファイナンス・リース取引の一部に、減価償却の方法に関して修正すべ き事項が判明したため、訂正いたしました。 2. 訂正の内容 訂正箇所に下線を付して表示しております。 〇 サマリー情報 1.2023 年 5 月期の連結業績 (2022 年 5 月 21 日 ~2023 年 5 月 20 日 ) 【 訂正前 】 (1) 連結経営成績 (% 表示は対前期増減率 ) 売上高営業利益経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 5 月期 378,874 15.4 16,225 15.3
07/18	17:00	3549	クスリのアオキホールディングス
定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
、「 本株主提案 」といいます。)を行う旨の書面 ( 以下、「 株主提案書面 」といいます。)を受領 しておりましたが、本日開催の取締役会において、取締役会として、会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案 まで)を付議する旨及び株主提案について真摯に検討した結果、本株主提案に対して反対する旨を決議しま したので、お知らせいたします。 記 1. 提案株主 OASIS INVESTMENTS Ⅱ MASTER FUND LTD. 2. 本定時株主総会の付議議案 < 会社提案 > 第 1 号議案 : 定款一部変更の件 第 2 号議案 : 取締役 10 名選任の件 第 3 号議案 : 補欠監査役 1
07/18	17:00	3549	クスリのアオキホールディングス
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
域社会への貢献と企業価値の向上を実現する意思を改めて示すために、変更案第 2 条 ( 経営理念 )を新設するものであります。 2. 定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 ( 新設 ) ( 下線部分は変更箇所を示しております。) 変更案 ( 経営理念 ) 第 2 条当会社は「 健康と美と衛生 」を通 して社会に貢献し、地域の顧客か ら信頼されるドラッグストア、調 剤薬局を運営する。 2. 当会社は、顧客の満足度を高め、従 業員の成長を促すことにより、継 続的な企業の発展を図り、取引先、 株主・投資家、地域社会を含めて全 てのステークホルダーに信頼され る企業を目指す。 第
07/18	17:00	3549	クスリのアオキホールディングス
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
2002 年 7 月ドラッグストアモリ( 現ナチュラルホールディン グス) 入社 2007 年 10 月 ㈱クスリのアオキ入社 2008 年 4 月 ㈱クスリのアオキ退社 2008 年 5 月 ㈱ザグザグ入社 同社取締役 2015 年 6 月 ㈱タイオン 365 代表取締役 ( 現任 ) 2017 年 8 月タイオンホールディングス㈱ 代表取締役 ( 現任 ) 2017 年 10 月一般財団法人タイオン奨学基金代表理事 ( 現任 ) 2. 新任社外取締役候補者の選任理由および期待される役割 藤井大温氏 ( 以下 「 藤井氏 」といいます。)は、タイオンホールディングス株式会社の代表取締 役社長
07/14	10:30	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信　決算短信（令和5年6月期） その他のIR
日 2023 年 7 月 14 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 6 月期の運用状況 (2022 年 12 月 9 日 ~2023 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 6 月期 13,996 (100.3) △37 (△0.3) 13,958 (100.0) 2022 年 12 月期 16,263 (100.2) △37 (△0.2) 16,225 (100.0) (2) 設定・解約実績
07/14	10:30	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（令和5年6月期） その他のIR
) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 6 月期 1,104 1,066 1,377 793 2022 年 12 月期 718 1,666 1,280 1,104 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 6 月期 8,090 60 8,030 10,126 2022 年 12 月期 9,230 31 9,199 8,328 (4) 分配金 1
07/10	19:00	2568	上場ＮＳＱ１００ヘ無
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
07/10	19:00	2569	上場ＮＳＱ１００ヘ有
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
07/03	15:30	3549	クスリのアオキホールディングス
2023年6月度 月次営業速報に関するお知らせ その他のIR
113.9 既存店 106.6 客単価全店 103.5 既存店 104.2 12 月度 1 月度 2 月度 3 月度 4 月度 5 月度 売上高全店 既存店 客数全店 既存店 客単価全店 既存店 ( 注 )1. 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生す る可能性があります。 2. 前月 21 日より当月 20 日までを当月度といたします。 3. 既存店は、開店後 13 ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。 4. 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。 5. 上記の数値には
06/30	18:30	3549	クスリのアオキホールディングス
投資単位の引下げに関する考え方および方針等について その他のIR
各位 2023 年 6 月 30 日 会社名株式会社クスリのアオキホールディングス 代表者名代表取締役社長青木宏憲 (コード番号 3549 東証プライム) 問合せ先取締役管理部門担当八幡亮一 (T E L 076-274-6115) 投資単位の引下げに関する考え方および方針等について 1. 投資単位の引下げに関する考え方 当社は、投資単位の引下げが、投資家層の拡大ならびに株式の流動性の向上等、株式市場の活 性化を図るための有効な施策の一つであると認識しております。 2. 投資単位の引下げに関する方針 今後の対応につきましては、当社の株価、株主構成並びに流動性を総合的に勘案しながら必要 に応じ
06/30	15:00	3549	クスリのアオキホールディングス
剰余金の配当に関するお知らせ その他のIR
容 決定額 直近の配当予想 前期実績 (2023 年 4 月 4 日公表 ) (2022 年 5 月期 ) 基準日 2023 年 5 月 20 日同左 2022 年 5 月 20 日 1 株当たり配当金 14 円 50 銭 14 円 50 銭 13 円 00 銭 配当金の総額 457,214,362 円 50 銭 - 409,917,274 円 効力発生日 2023 年 8 月 3 日 - 2022 年 8 月 4 日 配当原資利益剰余金 - 利益剰余金 2. 理由 当社は、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化のため に必要な内部保留の充実等を総合的に勘
06/30	15:00	3549	クスリのアオキホールディングス
2023年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
適用した後の数値となっております。このため対前期増減率は記載しておりませ ん。 2. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2023 年 5 月期 274,947 99,192 36.1 3,144.09 2022 年 5 月期 234,201 86,930 37.1 2,753.84 ( 参考 ) 自己資本 2023 年 5 月期 99,139 百万円 2022 年 5 月期 86,834 百万円 (3) 連結キャッシュ
06/21	17:00	1389	ＵＢＳ英国大型１００
信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について その他のIR
ETF 米国株 (MSCI 米国 ) (1393) 57,220 円 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) (1394) 40,870 円 記 本受益権一口当たりの受益権取得価格は、本契約条項第 52 条第 2 項の規定に基づき、本受益権一口 当たり、異議期間の最終日の翌営業日 ( 請求除外日を除きます。)における本外国投資証券 ( 本契約条項 に定義される意味を有します。以下同じです。)の一口当たりの市場価格又は、本外国投資証券の一口当た りの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて算定される、受託者が適正と判断する 価額にて算定しております。本お知らせに関するお問い合わせ先 森・濱田松本法律事務所弁護士大西信治 電話番号 03-6212-8316 各種お手続に関するお問い合わせ先 三菱 UFJ 信託銀 ⾏ 証券代行部テレホンセンター 電話番号 0120-232-711 ( 受付時間 : 土・日・祝日等を除く平日 9:00~17:00) 以上
06/21	11:00	1389	ＵＢＳ英国大型１００
信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ その他のIR
益者 (「 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項 」 ( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)に対しご案内のうえ、 信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を設けました。 2023 年 6 月 19 日までに到着した異議申立書を MUTBが集計した結果、異議を申し立てた受益者が保有する本 受益権 ( 本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の口数が総受益権口数の 2 分の 1を超え なかったため、当初の予定どおり、2023 年 6 月 21 日付で本信託契約の変更を実施し、2023 年 7 月 24 日を信託終
06/19	10:00	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年上場投信（為替ヘッジなし） 決算短信（令和5年5月期） その他のIR
(100.0) (2) 設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 5 月期 547 348 164 731 2022 年 11 月期 201 555 210 547 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 5 月期 5,693 28 5,664 7,746 2022 年 11 月期 4,364 19 4,344 7,943 (4) 分配金 1 口当たり分配
06/19	10:00	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（令和5年5月期） その他のIR
(100.0) (2) 設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 5 月期 125 371 321 175 2022 年 11 月期 108 232 215 125 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 5 月期 1,096 16 1,080 6,156 2022 年 11 月期 756 4 751 5,991 (4) 分配金 1 口当たり分配金 円 2023
06/08	18:50	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2 MAXIS 海外株式
06/08	18:50	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2 MAXIS 海外株式
06/07	18:10	2554	米国社債１０年ヘッジ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 6 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2023 年 3 月 8 日 ~ 2023 年 6 月 7 日 銘柄名 NEXT FUNDS 外国 REIT・S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本・為替ヘッジ