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発表日	時刻	コード	企業名
08/22	11:29		ＦＭＲ　ＬＬＣ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 FMR LLC(E12208) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.13 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 フィデリティ投信株式会社 代表取締役デレック・ヤング 【 住所又は本店所在地 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 報告義務発生日 】 令和 6 年 8 月 15 日 【 提出日 】 令和 6 年 8 月 22 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 株券等
08/22	11:28		ＦＭＲ　ＬＬＣ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 FMR LLC(E12208) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.12 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 フィデリティ投信株式会社 代表取締役デレック・ヤング 【 住所又は本店所在地 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 報告義務発生日 】 令和 6 年 8 月 15 日 【 提出日 】 令和 6 年 8 月 22 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 株券等
08/22	11:27		ＦＭＲ　ＬＬＣ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 FMR LLC(E12208) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.15 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 フィデリティ投信株式会社 代表取締役デレック・ヤング 【 住所又は本店所在地 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 報告義務発生日 】 令和 6 年 8 月 15 日 【 提出日 】 令和 6 年 8 月 22 日 【 提出者及び共同保有者の総 数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 保有
08/22	11:24		ＦＭＲ　ＬＬＣ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 FMR LLC(E12208) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.9 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 フィデリティ投信株式会社 代表取締役デレック・ヤング 【 住所又は本店所在地 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 報告義務発生日 】 令和 6 年 8 月 15 日 【 提出日 】 令和 6 年 8 月 22 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 株券等保
08/22	11:23		ＦＭＲ　ＬＬＣ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 FMR LLC(E12208) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.3 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 フィデリティ投信株式会社 代表取締役デレック・ヤング 【 住所又は本店所在地 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 報告義務発生日 】 令和 6 年 8 月 15 日 【 提出日 】 令和 6 年 8 月 22 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 株券等保
08/22	11:22		ＦＭＲ　ＬＬＣ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 FMR LLC(E12208) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.2 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 2 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 フィデリティ投信株式会社 代表取締役デレック・ヤング 【 住所又は本店所在地 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 報告義務発生日 】 令和 6 年 8 月 15 日 【 提出日 】 令和 6 年 8 月 22 日 【 提出者及び共同保有者の総 数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 保有株
08/21	16:00	1330	上場２２５
2024年7月期（2023年7月9日～2024年7月8日）決算短信 その他のIR
Jul. 2023 4,147,907 (99.8) 8,467 (0.2) 4,156,375 (100.0) 1 (2) 設定・交換実績 (2) Creation and Exchange 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units Exchanged (3) 当計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (1+2-3) 2024 年 7
08/21	16:00	1578	上場２２５Ｍ
2024年7月期（2024年1月9日～2024年7月8日）決算短信 その他のIR
年 1 月期 FY ended Jan. 2024 12,515 (99.9) 6 ( 0.1) 12,521 (100.0) 1 (2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No. of Units Redeemed (3) 当計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (1+2-3
08/21	08:50	2018	ＧＸＵＳリート２０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
・J-REIT ETF(2098) グローバルX US REIT・トップ 20 ETF(2018) グローバルX 超長期米国債 ETF( 為替ヘッジあり)(179A) グローバルX 超長期米国債 ETF(180A) ※ETFの表示口数は基準価額表示単位相当です。 2. 収益分配金の 見込額 100 口につき 400 円 00 銭 100 口につき 500 円 00 銭 100 口につき 500 円 00 銭 100 口につき 1,100 円 00 銭 100 口につき 600 円 00 銭 100 口につき 1,000 円 00 銭 100 口につき 300 円 00 銭 100 口につき
08/19	13:00	1321	２２５投信
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2024 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of
08/19	10:30	1346	ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 決算短信（2024年7月期） その他のIR
8 月 23 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 7 月期の運用状況 (2024 年 1 月 17 日 ~2024 年 7 月 16 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 7 月期 2,555,465 (98.8) 31,891 (1.2) 2,587,357 (100.0) 2024 年 1 月期 2,282,568 (98.8) 27,347 (1.2) 2,309,916 (100.0) (2) 設定
08/16	16:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
2024年7月期（2023年7月9日～2024年7月8日）決算短信 その他のIR
8 日 2024 年 8 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 7 月期の運用状況 (2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 7 月期 585 ( 99.2) 4 ( 0.8) 589 (100.0) 2023 年 7 月期 661 ( 99.8) 1 ( 0.2) 662 (100.0) (2) 設定・交換実績 2024 年 7 月期 2023
08/15	15:10	2525	ＮＺＡＭ　２２５
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 3,650 円 2 NZAM 上場投信日経 225 2525 1 口につき 671
08/13	13:30	182A	ＭＸ米債２０超ヘ無
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 13 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 08 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 米国国債 1-3 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(181A) 2 MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為替
08/13	13:30	183A	ＭＸ米債２０超ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 13 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 08 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 米国国債 1-3 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(181A) 2 MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為替
08/09	18:50	1329	ｉＳ２２５
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
円 i シェアーズ米国高配当株 ETF 2013 10 口につき 15 円 i シェアーズ米国連続増配株 ETF 2014 10 口につき 8 円 i シェアーズグリーン J リート ETF 2852 10 口につき 14 円 計算期間 :2024 年 2 月 10 日 ~ 2024 年 8 月 9 日 銘柄名コード収益分配金 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 365 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 287 円 i シェアーズ・コア TOPIX ETF 1475 1 口につき 35 円 i シェアーズ
08/08	11:00	2018	ＧＸＵＳリート２０
2024年6月期（2024年1月29日～2024年6月24日）決算短信 その他のIR
営企画部 ( 氏名 ) 仁木大介 TEL (03)3528-8555 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2024 年 9 月 17 日 2024 年 8 月 2 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 6 月期の運用状況 (2024 年 1 月 29 日 ~2024 年 6 月 24 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 6 月期 268 (99.8) 0 (0.2) 269 (100.0) (2) 設定
08/07	15:12		ＦＭＲ　ＬＬＣ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 FMR LLC(E12208) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.1 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 1 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 フィデリティ投信株式会社 代表取締役デレック・ヤング 【 住所又は本店所在地 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 報告義務発生日 】 令和 6 年 7 月 31 日 【 提出日 】 令和 6 年 8 月 7 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 株券等保有
08/07	15:11		ＦＭＲ　ＬＬＣ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 FMR LLC(E12208) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 【 提出書類 】 変更報告書 No.1 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 1 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 フィデリティ投信株式会社 代表取締役デレック・ヤング 【 住所又は本店所在地 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 報告義務発生日 】 令和 6 年 7 月 31 日 【 提出日 】 令和 6 年 8 月 7 日 【 提出者及び共同保有者の総 数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 保有株券
08/07	10:30	182A	ＭＸ米債２０超ヘ無
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
)(181A) MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為替ヘッジなし)(182A) MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為替ヘッジあり)(183A) MAXIS Jリート・コア上場投信 (2517) MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(2838) MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2839) 収益分配金見込額 100 口につき220 円 100 口につき350 円 100 口につき390 円 100 口につき1,150 円 1 口につき59 円 1 口につき40 円 2 . 計算期末日 2024 年 8 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 8 月 6 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上