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発表日	時刻	コード	企業名
02/18	13:00	1319	Ｆ－３００投信
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
, 2021 - January 10, 2022) 2022 年 2 月 18 日 February 18, 2022 ファンド名 NEXT FUNDS 日経 300 株価指数連動型上場投信 コード番号 ( 1319 ) 上場取引所東京・名古屋・福岡・札幌 連動対象指標日経株価指数 300 売買単位 1,000 口 主要投資資産 株式 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 U R L http://www.nomura-am.co.jp 代表者 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 問合せ先責任者サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 半期報告書提出予定日 2022 年 3 月
02/16	16:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
2022年7月期　中間決算短信（2021年7月9日～2022年1月8日） その他のIR
2022 年 7 月期中間決算短信 (2021 年 7 月 9 日 ~2022 年 1 月 8 日 ) 2022 年 2 月 16 日 上場取引所東証 ファンド名 JASDAQ-TOP20 上場投信 コード番号 1551 連動対象指標 JASDAQ-TOP20 主要投資資産株式 売買単位 10 口 管 代 理 表 会 者 社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 名代表取締役社長水嶋浩雅 URL http://www.simplexasset.com/ 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)5208-5211 半期報告書提出予定日 2022 年 3 月 31 日 Ⅰ ファンド
02/14	18:30	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年３月期　第３四半期　保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について その他のIR
各位 ETN 発行者名 代表者名 2022 年 2 月 14 日 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 TEL 03-3 21 1 -1 81 1 2022 年 3 月期第 3 四半期保証者の連結普通株式等 Tier1 比率・連結 Tier1 比率・連結総 自己資本規制比率について ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国
02/01	18:10	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年３月期 第３四半期決算短信 その他のIR
2022 年 2 月 1 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 TEL 03-3211-1811 2022 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
01/24	15:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金確定のお知らせ その他のIR
額は令和 4 年 1 月 5 日当時の投資分配金の見込み額とは異なります。 2. 韓国取引所における権利落日令和 4 年 1 月 27 日 3. 支払基準日令和 4 年 1 月 28 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 4 年 2 月 1 日 ( 予定 ) ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和 4 年 3 月下旬頃までに実質受益者に対して支払われる見込みで す。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月 の最終営業日並びに会計期間終了日 ( 但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日 )を基 準日とする投資分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な現金保有等によるトラ ッキング・エラー率を最小化すること等にあります。 以上
01/21	16:45	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
（取消）上場ＥＴＦ(管理会社：シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 その他のIR
いました。従って、上記開示につきましては取消すこと致しました。 上場 ETF 銘柄 (17 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 WTI 原油価格連動型上場投信 1671 東証 2 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 1679 東証 3 JASDAQ-TOP20 上場投信 1551 東証 4 マザーズ・コア上場投信 1563 東証 5 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 東証 6 TOPIXベア上場投信 1569 東証 7 中国 H 株ブル2 倍上場投信 1572 東証 8 中国 H 株ベア上場投信 1573 東証 9 日経平均ブル2 倍上場投信
01/21	10:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
上場ＥＴＦ(管理会社：シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 その他のIR
2 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 1679 東証 3 JASDAQ-TOP20 上場投信 1551 東証 4 マザーズ・コア上場投信 1563 東証 5 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 東証 6 TOPIXベア上場投信 1569 東証 7 中国 H 株ブル2 倍上場投信 1572 東証 8 中国 H 株ベア上場投信 1573 東証 9 日経平均ブル2 倍上場投信 1579 東証 10 日経平均ベア上場投信 1580 東証 11 TOPIXベア2 倍上場投信 1356 東証 12 日経平均ベア2 倍上場投信 1360 東証 13 JPX 日経 400ブル2
01/05	14:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金に関するお知らせ その他のIR
記の投資分配金見込額は、あくまでも令和 4 年 1 月 5 日現在における予想数値であり、下記の投 資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合に は、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 韓国における支払金額 (ウォン基準 )は令和 4 年 1 月 26 日の韓国取引所立会時間終了後に確定、開 示する予定です。 2. 韓国取引所における権利落日令和 4 年 1 月 27 日 3. 支払基準日令和 4 年 1 月 28 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 4 年 2 月 1 日 ( 予定 ) ※ 上記のファンドは、一般の投資信託とは
01/05	14:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について その他のIR
令和 4 年 1 月 5 日 各 位 管理会社名サムスン資産運用株式会社 ( 管理会社コード 13134) 代表者名代表理事沈鍾極 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03-6250-6200) KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場しているETF 銘柄につきまして、以下の通り、 韓国本国における設定・交換の申込み受付を一時停止させていただきます。 上場 ETF(1 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] 1313 東 1. 申込み受付停止期間 : 令和 4 年 1 月 25 日 ( 火 )~ 26 日 ( 水 ) 2. 申込み受付停止事由 : 上記 ETF の投資分配金確定のため ※ 設定・交換の申込み受付停止期間においても市場における売買は通常どおり可能です。 以上 1
12/24	14:24		日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則及び 事務指針 (これらの業務規程、その他の規則及び事務指針を以下併せて「 振替機関業務規程等 」と総称 します。)に従って取り扱われるものとします。 b 振替法に従い本社債の社債権者 ( 以下 「 本社債権者 」といいます。)が社債券の発行を請求することが できる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といい ます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものとし、本社債券の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕
12/24	14:20		日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則及び 事務指針 (これらの業務規程、その他の規則及び事務指針を以下併せて「 振替機関業務規程等 」と総称 します。)に従って取り扱われるものとします。 b 振替法に従い本社債の社債権者 ( 以下 「 本社債権者 」といいます。)が社債券の発行を請求することが できる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といい ます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものとし、本社債券の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕
12/02	11:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金の支払計画のないことのお知らせ その他のIR
令和 3 年 12 月 2 日 各 位 管理会社名サムスン資産運用株式会社 ( 管理会社コード 13134) 代表者名代表理事沈鍾極 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03-6250-6200) 投資分配金の支払計画のないことのお知らせ サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する以下のETF 銘柄につきまして、2021 年 12 月 31 日 を基準日とする投資分配金の支払計画はありません。 上場 ETF(2 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] 1313 東 2 サムスン
11/15	18:30	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年３月期　第2四半期　保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について その他のIR
各位 ETN 発行者名 代表者名 2021 年 11 月 15 日 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 TEL 03-3 21 1 -1 81 1 2022 年 3 月期第 2 四半期保証者の連結普通株式等 Tier1 比率・連結 Tier1 比率・連結総 自己資本規制比率について ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国
10/29	18:10	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年３月期 第２四半期決算短信 その他のIR
2021 年 10 月 29 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 TEL 03-3211-1811 2022 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
10/28	17:00	1575	中国Ａ３００
投資戦略の切替え、金融派生商品及び有価証券貸付取引の利用、分配方針の変更並びに取引手数料の引下げのお知らせ その他のIR
想される水準は純資産価額の最大 20%です。 (iv) 本香港 ETF は、有価証券貸付取引に関して受け取る現金担保を考慮し、現金管理を目 的として、純資産価額の最大 30%まで、短期金融市場商品及び現金預金を保有するこ とができます。 2. 本香港 ETF の分配方針は、効力発生日付で変更され、資産運用会社は、その裁量により、 本香港 ETF の元本から分配金を支払うこと、又は本香港 ETF の手数料及び経費の全部若 しくは一部が本香港 ETF の元本に対して請求され、また本香港 ETF の元本から支払われ、 その結果として本香港 ETF による分配金の支払いに係る分配可能収益が増加するのと
10/27	15:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金確定のお知らせ その他のIR
各 位 令和 3 年 10 月 27 日 会社名サムスン資産運用株式会社 ( 管理会社コード 13134) 代表者名代表理事沈鍾極 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03-6250-6200) KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ ETF に係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。 記 1. 銘柄名及び投資分配金確定額 銘柄名 銘柄コード 投資分配金確定額 (1 口あたり) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] 1313 85 ウォン ( 見込み額 85 ウォン) 2. 韓国取引所における
10/25	15:20	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について その他のIR
令和 3 年 10 月 25 日 各 位 管理会社名サムスン資産運用株式会社 ( 管理会社コード 13134) 代表者名代表理事沈鍾極 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03-6250-6200) KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場しているETF 銘柄につきまして、以下の通り、 韓国本国における設定・交換の申込み受付を一時停止させていただきます。 上場 ETF(2 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] 1313 東 1. 申込み受付停止期間 : 令和 3 年 10 月 26 日 ( 火 )~ 27 日 ( 水 ) 2. 申込み受付停止事由 : 上記 ETF の投資分配金確定のため ※ 設定・交換の申込み受付停止期間においても市場における売買は通常どおり可能です。 以上 1
10/25	15:20	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 上記の投資分配金見込額は、あくまでも令和 3 年 10 月 25 日現在における予想数値であり, 下記の投資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる 場合には、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 韓国における支払金額 (ウォン基準 )は令和 3 年 10 月 27 日の韓国取引所立会時間終了後に確定、 開示する予定です。 2. 韓国取引所における権利落日令和 3 年 10 月 28 日 3. 支払基準日令和 3 年 10 月 29 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 3 年 11 月 2 日 ( 予定 ) ※ 上記のファンドは
09/30	17:30	1546	ＮＹダウ３０投信
「NEXT FUNDS NASDAQ－１００(R)連動型上場投信」「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
と書面決議の手続き等 ] 当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。 [ 変更の日程 ] 2021 年 10 月 26 日約款変更の届出日 2021 年 10 月 27 日約款変更の適用日 1[ 当該約款変更に係る新旧対照表 ] NEXT FUNDS NASDAQ-100R 連動型上場投信 下線部 ___は変更部分を示します。 ( 変更後 ) ( 変更前 ) ( 信託報酬等の総額 ) 第 40 条 < 略 > 1. 信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 20 以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. < 略 > 2~3 < 略 > ( 信託報酬等の総
09/30	15:00	1344	ＭＸＳコア３０
「ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信」対象指数との連動終了のお知らせ その他のIR
還することとなりました。繰上償還に備え、2021 年 9 月 30 日に運用停止 の投資行動 ( 保有する株式の売却 )を実施いたしました。 これに伴い、10 月 1 日以降、本 ETF の基準価額を対象指数 (TOPIX Core 30 指数 )に連 動させる運用は行なわれませんが、本 ETF の基準価額は、短期金融市場や信託報酬その他 の要因により信託終了日まで変動いたしますので、お含み置き下さいますようお願い申し 上げます。 記 1. 対象ファンド MAXIS トピックス・コア30 上場投信 ( 証券コード:1344) 2. 繰上償還および付随する重大な約款変更に関する日程 約款変更実施