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発表日	時刻	コード	企業名
06/12	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
当社グループの当期（2024年11月期）5月度不動産等受託資産残高のお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 6 月 12 日 会社名株式会社ファンドクリエーショングループ 代表者名代表取締役社長田島克洋 (コード番号 3266) 問合せ先取締役経営企画部長阪本浩司 ( TEL . 03-5212-5212) 当社グループの当期 (2024 年 11 月期 )5 月度不動産等受託資産残高のお知らせ 当期 (2024 年 11 月期 )5 月度の当社グループがアセットマネジメント契約を締結しているSPCの 取得資産の不動産等の月末受託資産残高につき、下記の通りお知らせ致します。 記 回次 2023 年 11 月期 時点 2023 年 2 月 2023 年 5 月 2023 年 8
05/24	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2024年4月期（2023年10月11日～2024年4月10日）決算短信 その他のIR
(99.7) 70 (0.3) 26,763 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 4 月期 8,406 11,975 10,774 9,607 2023 年 10 月期 5,757 5,001 2,352 8,406 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 4 月期 38,441 304 38,137 3,969.6 2023
04/26	10:30	1458	楽天２２５ダブルブル
2024年3月期 決算短信（2023年3月16日～2024年3月15日） その他のIR
金のお支払いはございません。 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 2024 年 3 月期の運用状況 (2023 年 3 月 16 日 ~2024 年 3 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2024 年 3 月期 2023 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2,000 (6.6) 28,330 (93.4) 30,330 (100.0) 4,000 (20.9) 15,149 (79.1) 19,149 (100.0) (2) 設定・解約実績
04/26	10:30	1459	楽天２２５ダブルベア
2024年3月期 決算短信（2023年3月16日～2024年3月15日） その他のIR
払開始日分配金のお支払いはございません。 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 3 月期の運用状況 (2023 年 3 月 16 日 ~2024 年 3 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2024 年 3 月期 2023 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 6,999 (10.6) 58,730 (89.4) 65,730 (100.0) 8,000 (12.9) 53,827 (87.1) 61,827 (100.0) (2) 設定・解
04/15	15:31	3266	ファンドクリエーショングループ
確認書 確認書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ファンドクリエーショングループ(E22612) 確認書 1 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長田島克洋は、当社の第 16 期第 1 四半期 ( 自 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 )の四半期報 告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 2 【 特記事項 】 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 2/2
04/15	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
報告セグメントに関する記載情報の変更のお知らせ その他のIR
す。 記 1. 変更の理由 当社グループで取り組む投資対象の多様化が進んでおり、従来の区分に当てはまらない投資対象 が増えてきたことから、人的・資金的な資源配分に係る意思決定、業績管理等を適切に行うための 経営管理区分の見直しを行いました。その結果、「インベストメントバンク事業 」の「 製品及びサー ビスに関する情報 」について、記載しないことといたしました。 2. 変更の内容 【 旧記載 】 【 新記載 】 インベストメント不動産投資等部門 バンク事業 証券投資等部門 インベストメントバンク事業 アセットマネジメント事業 アセットマネジメント事業 3. 変更の時期 本日発表の「2024 年 11 月期第 1 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」より記載を変更しており ます。 以上
04/15	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
2024年11月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
未満切捨て) 1.2024 年 11 月期第 1 四半期の連結業績 (2023 年 12 月 1 日 ~2024 年 2 月 29 日 ) (1) 連結経営成績 ( 累計 ) (% 表示は、対前年同四半期増減率 ) 売上高営業利益経常利益 親会社株主に帰属 する四半期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 11 月期第 1 四半期 549 14.5 △44 - △62 - △59 - 2023 年 11 月期第 1 四半期 480 9.5 △36 - △40 - △47 - ( 注 ) 包括利益 2024 年 11 月期第 1 四半期 △50 百万円
04/15	15:29	3266	ファンドクリエーショングループ
四半期報告書－第16期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29) 四半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ファンドクリエーショングループ(E22612) 四半期報告書 【 提出書類 】 四半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の7 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 4 月 15 日 【 四半期会計期間 】 第 16 期第 1 四半期 ( 自 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 ) 【 会社名 】 株式会社ファンドクリエーショングループ 【 英訳名 】 Fund Creation Group Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田島克洋
04/10	18:20	2624	ｉＦ２２５年４
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 4 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 11 日 ~2024 年 4 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF
04/08	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 7 円 1 口につき 28 円 1 口につき 26 円 3. 計算期末日 2024 年 4 月 10 日 2024 年 4 月 10 日 2024 年 4 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 4 月 5 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
03/25	10:00	2525	ＮＺＡＭ　２２５
2024年２月期　決算短信（2023年８月16日～2024年２月15日） その他のIR
2024 年 2 月期決算短信 (2023 年 8 月 16 日 ~2024 年 2 月 15 日 ) 2024 年 3 月 25 日 ファンド名 NZAM 上場投信日経 225 上場取引所東証 コード番号 2525 売買単位 1 口 連動対象指標 主要投資資産 日経平均株価 株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者企画部ディスクロージャーグループ 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2024 年 5 月 15 日 2024 年 3 月 25 日 田原
03/22	11:00	1329	ｉＳ２２５
2024 年２月期 決算短信（2023 年８月10 日～2024 年２月９日） その他のIR
2024 年 2 月期決算短信 (2023 年 8 月 10 日 ~2024 年 2 月 9 日 ) 2024 年 3 月 22 日 ファンド名 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 上場取引所東証 コード番号 1329 連動対象指標日経平均トータルリターン・インデックス 主要投資資産株式 管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代表者代表取締役社長有田浩之 売買単位 1 口 問合せ先責任者管理部門法務部坂井瑛美 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2024 年 5 月 9 日 分配金支払開始日 2024
03/12	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
当社グループの当期（2024年11月期）2月度不動産等受託資産残高のお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 3 月 12 日 会社名株式会社ファンドクリエーショングループ 代表者名代表取締役社長田島克洋 (コード番号 3266) 問合せ先取締役経営企画部長阪本浩司 ( T E L. 03-5212-5212) 当社グループの当期 (2024 年 11 月期 )2 月度不動産等受託資産残高のお知らせ 当期 (2024 年 11 月期 )2 月度の当社グループがアセットマネジメント契約を締結しているSPCの 取得資産の不動産等の月末受託資産残高につき、下記の通りお知らせ致します。 記 回次 2023 年 11 月期 時点 2023 年 2 月 2023 年 5 月 2023 年
03/12	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
当社グループの当期（2024年11月期）2月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 3 月 12 日 会社名株式会社ファンドクリエーショングループ 代表者名代表取締役社長田島克洋 (コード番号 3266) 問合せ先取締役経営企画部長阪本浩司 ( T E L. 03-5212-5212) 当社グループの当期 (2024 年 11 月期 )2 月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ 当期 (2024 年 11 月期 )2 月度の当社グループの月末ファンド運用資産残高につき、下記の通りお知 らせいたします。 記 2023 年 11 月度 ( 百万円 ) 2024 年 2 月度 ( 百万円 ) 不動産ファンド( 注 ) 1. 8,760 8,340 太陽光発電
03/01	15:01	3266	ファンドクリエーショングループ
臨時報告書 臨時報告書
目 4 番地 【 電話番号 】 03-5212-5212 【 事務連絡者氏名 】 取締役経営企画部長阪本浩司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社ファンドクリエーショングループ(E22612) 臨時報告書 1【 提出理由 】 2024 年 2 月 28 日の当社第 15 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2
02/28	15:35	3266	ファンドクリエーショングループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 Fund Creation Group Co.,Ltd. 最終更新日 :2024 年 2 月 28 日 株式会社ファンドクリエーショングループ 代表取締役社長田島克洋 問合せ先 :03-5212-5212 証券コード:3266 https://www.fc-group.co.jp/ Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするすべてのステークホルダー( 利害関係者 )にとって会社
02/28	15:10	3266	ファンドクリエーショングループ
内部統制報告書－第15期(2022/12/01－2023/11/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ファンドクリエーショングループ(E22612) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 2 月 28 日 【 会社名 】 株式会社ファンドクリエーショングループ 【 英訳名 】 Fund Creation Group Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田島克洋 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町一丁目 4 番地 【 縦覧に
02/28	15:09	3266	ファンドクリエーショングループ
有価証券報告書－第15期(2022/12/01－2023/11/30) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ファンドクリエーショングループ(E22612) 有価証券報告書 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 2 月 28 日 【 事業年度 】 第 15 期 ( 自 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日 ) 【 会社名 】 株式会社ファンドクリエーショングループ 【 英訳名 】 Fund Creation Group Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田島克洋 【 本店の所在の場所 】 東
02/28	15:09	3266	ファンドクリエーショングループ
確認書 確認書
EDINET 提出書類 株式会社ファンドクリエーショングループ(E22612) 確認書 【 表紙 】 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 2 月 28 日 【 会社名 】 株式会社ファンドクリエーショングループ 【 英訳名 】 Fund Creation Group Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田島克洋 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町一丁目 4 番地 【 縦覧に供する場所
02/22	11:00	1320	ＥＴＦ・２２５
2024年7月期　中間決算短信（2023年7月11日～2024年1月10日） その他のIR
2024 年 7 月期中間決算短信 (2023 年 7 月 11 日 ~2024 年 1 月 10 日 ) Interim Earnings Report for Fiscal Year ended July 2024(July 11, 2023 – January 10, 2024) 2024 年 2 月 22 日 February 22, 2024 上場取引所東証 Listed exchange Tokyo Stock Exchange ファンド名 iFreeETF 日経 225( 年 1 回決算型 ) コード番号 1320 連動対象指標日経平均トータルリターン・インデックス 主要投資資