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発表日	時刻	コード	企業名
07/08	18:40	1592	上場ＪＰＸ日経４００
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 050-5785-6306) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2025 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2024 年 7 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
07/08	18:40	2568	上場ＮＳＱ１００ヘ無
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 050-5785-6306) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2025 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2024 年 7 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
07/08	18:40	2569	上場ＮＳＱ１００ヘ有
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 050-5785-6306) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2025 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2024 年 7 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
07/08	18:30	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 7 月 8 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品業務部長 小林康之 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 7 月 8 日 2. 収益分配金 計算期間 :2025 年 1 月 9 日から 2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473
07/08	18:00	1309	上証５０連動投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 7 月 8 日 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 7 月 9 日 ~ 2025 年 7 月 8 日 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投
07/08	18:00	1321	２２５投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 7 月 8 日 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 7 月 9 日 ~ 2025 年 7 月 8 日 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投
07/08	11:00	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 8 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2025 年 7 月 7 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 7 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 6,950 円
07/08	08:50	1320	ＥＴＦ・２２５
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) iFreeETF JPX 日経 400(1599) iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 706 円 1 口
07/08	08:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) iFreeETF JPX 日経 400(1599) iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 706 円 1 口
07/08	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) iFreeETF JPX 日経 400(1599) iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 706 円 1 口
07/07	18:20	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 7 月 7 日 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2025 年 1 月 8 日 ~ 2025 銘柄名 年 7 月 7 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 2083 100 口に
07/04	11:00	1309	上証５０連動投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 4 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2025 年 7 月 3 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 1309 1 口に
07/04	11:00	1321	２２５投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 4 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2025 年 7 月 3 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 1309 1 口に
07/04	11:00	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 7 月 4 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品業務部長 小林康之 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 7 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473) One ETF JPX 日
07/03	11:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2025 年 7 月 2 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 7 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき 6 円
07/01	15:30	2634	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ有
上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ その他のIR
実施日 1 2 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス 50 指数 ( 為替ヘ ッジあり) 連動型上場投信 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 2859 1 10 2860 1 10 2025 年 8 月 27 日 3 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 1 10 4 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上 場投信 1325 10 100 2025 年 9 月 24 日 5 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 1328 1 10 6 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投
07/01	15:30	2635	Ｓ＆Ｐ５００ＥＳＧ
上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ その他のIR
実施日 1 2 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス 50 指数 ( 為替ヘ ッジあり) 連動型上場投信 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 2859 1 10 2860 1 10 2025 年 8 月 27 日 3 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 1 10 4 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上 場投信 1325 10 100 2025 年 9 月 24 日 5 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 1328 1 10 6 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投
07/01	15:00	2069	低ベータ５０ＥＴＮ
2025年4月期（2024年5月1日～2025年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2025 年 7 月 1 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 20314) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 3 2 11- 1811 2025 年 4 月期 (2024 年 5 月 1 日 ~2025 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番号 銘柄銘
07/01	15:00	2043	アセアン５０ＥＴＮ
2025年4月期（2024年5月1日～2025年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2025 年 7 月 1 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 20314) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 3 2 11- 1811 2025 年 4 月期 (2024 年 5 月 1 日 ~2025 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番号 銘柄銘
05/23	11:00	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
2025年4月期（2024年10月11日～2025年4月10日）決算短信 その他のIR
) 124 (0.8) 15,281 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2025 年 4 月期 14,097 3,669 3,574 14,192 2024 年 10 月期 12,604 3,576 2,082 14,097 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2025 年 4 月期 14,226 157 14,068 991.29 2024 年