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発表日	時刻	コード	企業名
10/13	15:00	1575	中国Ａ３００
信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について その他のIR
-JDR」( 銘柄コード:1575) ( 以下 「 当 ETF-JDR」といいます。)の受益権取得価格につき、本受益権 (「 上場信託受益権信託契 約及び発行会社に係る契約条項 」( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有しま す。以下同じです。) 一口あたりの受益権取得価格が決定いたしましたので、以下のとおり公表い たします。 受益権取得価格 ( 本受益権一口あたり): 779 円 (※1) ※1 本契約条項第 51 条第 2 項及び「ChinaAMC CSI 300 Index ETF 受益証券発行信託上場信 託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書
10/07	15:00	3690	イルグルム
2022年9月の月次売上高（速報）に関するお知らせ その他のIR
12 月 1 月 2 月 3 月 233,052 231,281 232,702 231,333 244,921 246,739 114.3 112.7 109.6 112.1 113.1 109.0 31,473 23,739 24,575 34,695 24,222 22,494 88.2 65.2 86.7 87.8 82.8 85.5 264,526 255,021 257,278 266,028 269,143 269,233 110.4 105.5 106.9 108.2 109.5 106.5 マーケティング プラットフォーム事業 商流 プラットフォーム事業 全社 4 月 5 月
09/21	16:15	1575	中国Ａ３００
令和4年12月期ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR中間決算短信 その他のIR
JPY mil. 構成比 ratio % % 合計 ( 純資産 ) Total (Net Assets) 金額 Amount 百万円 JPY mil. 構成比 ratio 269,072 92.30 22,453 7.70 291,525 100 324,758 99.52 1,568 0.48 326,327 100 % %(2) 信託財産である外国 ETF の設定・交換実績 (2) Creation and Redemption of Trust Asset Foreign ETF 4 年 6 月中間期 SAN ended June 2022 3 年 12 月期 FY ended
09/20	13:00	1546	ＮＹダウ３０投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 (1546) 2022 年 8 月期決算短信 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2022 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No
09/07	15:00	3690	イルグルム
2022年8月の月次売上高（速報）に関するお知らせ その他のIR
11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 233,052 231,281 232,702 231,333 244,921 246,739 114.3 112.7 109.6 112.1 113.1 109.0 31,473 23,739 24,575 34,695 24,222 22,494 88.2 65.2 86.7 87.8 82.8 85.5 264,526 255,021 257,278 266,028 269,143 269,233 110.4 105.5 106.9 108.2 109.5 106.5 マーケティング プラットフォーム事業 商流 プラットフォーム事業 全社 4
08/24	13:00	1311	ＴＯＰＩＸ３０
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Traded Fund (1311) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units
08/19	13:00	1319	Ｆ－３００投信
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units
08/10	18:10	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 8 月 10 日 各位 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 2022 年 5 月 11 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 ・ NEXT FUNDS NASDAQ-100R( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 ・ NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 2022 年 3 月 16 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 ・上記銘柄以外 2021 年 8 月 11 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 2. 収益分配金 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配につ
08/09	15:00	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金確定のお知らせ その他のIR
300 Index ETF-JDR has been fixed as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額 6 円 (3) 分配金支払開始日 2022 年 9 月 2 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額 0.37 人民元 (3) 外国の主たる市場 2022 年 7 月 29 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2022 年 7 月 25 日 における分
08/08	11:10	3690	イルグルム
四半期報告書－第22期第3四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社イルグルム(E30836) 四半期報告書 【 提出書類 】 四半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の7 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2022 年 8 月 8 日 【 四半期会計期間 】 第 22 期第 3 四半期 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 ) 【 会社名 】 株式会社イルグルム 【 英訳名 】 YRGLM Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役岩田進 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区梅田二丁目 2 番 22 号 (2022 年 6 月
08/08	11:10	3690	イルグルム
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社イルグルム(E30836) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の8 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2022 年 8 月 8 日 【 会社名 】 株式会社イルグルム 【 英訳名 】 YRGLM Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役岩田進 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員経営管理本部長赤澤洋樹 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区梅田二丁目 2 番 22 号 (2022 年 6 月 6 日から本店所在地大阪市北区梅田二丁目 4 番 9 号ブリー
08/08	11:00	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 8 月 8 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 8 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 8 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 1343 100 口につき 1,720 円
08/05	15:00	3690	イルグルム
2022年9月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
(△0.8%) 2021 年 9 月期第 3 四半期 188 百万円 (98.0%) 1 株当たり 四半期純利益 円銭 潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益 円銭 2022 年 9 月期第 3 四半期 26.16 26.14 2021 年 9 月期第 3 四半期 28.84 28.81 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 百万円百万円 % 2022 年 9 月期第 3 四半期 3,090 1,725 54.9 2021 年 9 月期 3,139 1,648 51.8 ( 参考 ) 自己資本 2022 年 9 月期第 3 四半期 1,697 百万円 2021 年 9 月期 1,626
08/05	15:00	3690	イルグルム
2022年9月期第3四半期決算説明資料 その他のIR
株式会社イルグルム 東証グロース:3690 2022 9 年月期 第 3 四半期決算説明資料2022 年 9 月期テーマ 2022 年 9 月期テーマ 更なるサービス領域の拡大とシナジー追求による 『グループアセットの最大化 』 総合マーケティングDX 支援企業集団へ © YRGLM Inc. 2下期重点施策 主力の「アドエビス」のメジャーアップデートによる圧倒的なサービス進化と 商流 PFのプロフェッショナルサービス領域参入による売上拡大 最優先 MPF 事業 「アドエビス」の新バージョン 「アドエビスシンク」の拡販 商流 PF 事業 ボクブロック社が グループにジョイン 圧倒的なサービス
08/05	15:00	3690	イルグルム
2022年７月の月次売上高（速報）に関するお知らせ その他のIR
11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 233,052 231,281 232,702 231,333 244,921 246,739 114.3 112.7 109.6 112.1 113.1 109.0 31,473 23,739 24,575 34,695 24,222 22,494 88.2 65.2 86.7 87.8 82.8 85.5 264,526 255,021 257,278 266,028 269,143 269,233 110.4 105.5 106.9 108.2 109.5 106.5 マーケティング プラットフォーム事業 商流 プラットフォーム事業 全社 4
08/03	17:30	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期 第1四半期決算短信 その他のIR
比率及び連結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2022 年 8 月 2 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2022 年 8 月 2 日現在
07/27	15:00	1575	中国Ａ３００
「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の信託の終了に係る信託契約の変更及び催告の対象となる受益者確定のための権利確定日の設定に関するお知らせ その他のIR
日 ( 火 ) ・異議申立結果開示 2022 年 10 月 13 日 ( 木 ) ・本信託契約の変更実施日 ( 予定 ) 2022 年 10 月 13 日 ( 木 ) ・取得請求開始日 ( 予定 ) 2022 年 10 月 14 日 ( 金 ) ・取得請求終了日 ( 予定 ) 2022 年 11 月 2 日 ( 水 ) ・信託終了日 ( 予定 ) 2022 年 11 月 15 日 ( 火 ) ・残余財産給付開始日 ( 予定 ) 2022 年 12 月 23 日 ( 金 ) 2. 東京証券取引所における売買に関する日程 ( 予定 ) ・「 監理銘柄 ( 確認中 )」への指定 2022 年 7
07/15	17:40	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 15 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 7 月 16 日 ~ 2022 年 7 月 15 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき 1,410 円 NEXT FUNDS
07/13	15:15	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
dividend payment concerning ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 分配金支払開始日 2022 年 9 月 2 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 外国の主たる市場 2022 年 7 月 29 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2022
07/13	09:30	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 13 日 各位 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 7 月 15 日 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 7 月 12 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき