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発表日	時刻	コード	企業名
09/05	11:00	2648	米債７－１０ヘッジ有
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 9 月 5 日 各位 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 9 月 7 日 2. 収益分配金見込額 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジあ り) 連動型上場投信 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジ あり) 連動型上場投信 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0
08/21	16:00	2568	上場ＮＳＱ１００ヘ無
2023年7月期（2023年1月9日～2023年7月8日）決算短信 その他のIR
mil. % 2023 年 7 月期 6,525 (100.0) 3 (0.0) 6,528 (100.0) FY ended Jul. 2023 2023 年 1 月期 FY ended Jan. 2023 5,793 (100.0) 2 (0.0) 5,796 (100.0) 1(2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No. of Units
08/21	16:00	2569	上場ＮＳＱ１００ヘ有
2023年7月期（2023年1月9日～2023年7月8日）決算短信 その他のIR
. % JPY mil. % 2023 年 7 月期 22,840 ( 99.0) 236 ( 1.0) 23,076 (100.0) FY ended Jul. 2023 2023 年 1 月期 FY ended Jan. 2023 20,330 (101.5) △304 (△1.5) 20,026 (100.0) 1(2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数
08/18	15:38	6030	アドベンチャー
臨時報告書 臨時報告書
ガーデンプレイスタワー24F 【 電話番号 】 03-6277-0515 【 事務連絡者氏名 】 取締役中島照 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 株式会社アドベンチャー(E31036) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 8 月 10 日開催の取締役会において、株式会社旅工房 ( 以下 「 旅工房 」といいます。)の株式の取得 ( 以下 「 本件株式取得 」といいます。)を決議いたしました。本件株式取得は、特定子会社の異動を伴う子会社取得に 該当するため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並び
08/16	16:23	6030	アドベンチャー
変更報告書 大量保有報告書
券等に関する担保契約等重要な契約の変更 1/4第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 株式会社旅工房 EDINET 提出書類 株式会社アドベンチャー(E31036) 変更報告書 証券コード 6548 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京証券取引所 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 株式会社アドベンチャー 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス24F 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地
08/10	18:40	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 8 月 10 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 08 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS Jリート・コア上場投信 (2517) 2 MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(2838) 3
08/10	18:40	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 8 月 10 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 08 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS Jリート・コア上場投信 (2517) 2 MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(2838) 3
08/10	15:30	6030	アドベンチャー
2023年６月期　決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
136.9 2,013 144.8 1,610 90.7 1,610 89.4 1,622 91.4 基本的 1 株当たり希薄化後 1 株当た親会社所有者帰属資産合計税引前利 当期利益り当期利益持分当期利益率益率 売上高営業利益率 円銭円銭 % % % 2023 年 6 月期 243.15 233.32 17.4 12.9 14.5 2022 年 6 月期 225.03 216.45 27.0 12.2 17.3 ( 参考 ) 持分法による投資損益 2023 年 6 月期 ― 百万円 2022 年 6 月期 ― 百万円 (2) 連結財政状態 資産合計資本合計 親会社の所有者に親会社所有者 1
08/10	15:30	6030	アドベンチャー
2023年６月期第４四半期決算説明資料 その他のIR
グローバルOTAへ 2023 年 6 月期第 4 四半期 決算説明資料 株式会社アドベンチャー ( 証券コード:6030)Index グローバルOTAへ 1. 業績ハイライト 2. 連結業績 3. 単体業績 4. ビジネスハイライト 5. 特徴と成長戦略 6. Appendixー業績ー 7. Appendix ー会社概要ー 2業績ハイライト グローバルOTAへ 連結収益 70%の増収・連結営業利益 42%の増益 ( 前年同期比 ) - 国内ツアーの販売増加に伴い、収益が大幅増収 連結通期 収益 20,027 百万円 YoY +70% 連結通期 営業利益 2,900 百万円 YoY +42
08/10	15:30	6030	アドベンチャー
株式会社旅工房の第三者割当増資の引受による株式の取得及び連結子会社の異動に関するお知らせ その他のIR
.は、 ベトナムで主に現地企業向けのコンサルティング事業、航空券の販売及び宿泊の手配等を、PT. Ramayana Tabikobo Travel は、インドネシアで主に個人顧客向けの宿泊及びオプショナルツアーの手配等をそれぞれ行 っています。 旅工房グループは、2022 年 5 月 13 日付 「2022 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」にて開示している とおり、新型コロナウイルス感染症の影響による2 年間にわたっての売上高の大幅な落ち込み等により 2022 年 3 月期において債務超過となったことから、東京証券取引所による 2022 年 6 月 30 日付公表のとおり、上
08/10	15:30	6030	アドベンチャー
株式会社旅工房の株式取得に係るご説明資料 その他のIR
株式会社旅工房の 株式取得に係るご説明資料 2023 年 8 月 10 日 〒150-6024 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 24F TEL:03-6277-0515 FAX:03-6277-0490 1ハイライト ✓ 株式会社旅工房 ( 旅工房 )の第三者割当増資を行い、株式取得による子会社化を実現 ✓ 海外ツアー事業に旅工房の培ったノウハウ、当社の強みの源泉となるマーケティング、 システムに関するノウハウを相互に取り入れ、市場回復と共に更なる海外事業展開を 加速化 2アドベンチャーのM&A 戦略 ✓ 旅行事業を中心に、商品・契約面、事業拡張性の面から
08/08	10:30	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(2517) MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(2838) MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2839) 収益分配金見込額 100 口につき1,080 円 1 口につき31 円 1 口につき31 円 2 . 計算期末日 2023 年 8 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 8 月 7 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
08/08	10:30	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(2517) MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(2838) MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2839) 収益分配金見込額 100 口につき1,080 円 1 口につき31 円 1 口につき31 円 2 . 計算期末日 2023 年 8 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 8 月 7 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
08/04	16:00	6030	アドベンチャー
2023年6月期連結業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正
(C) 2022 年 6 月期 11,786 2,043 2,013 1,610 1,610 225.03 (2) 修正の理由 全国旅行支援によるツアー(※) 需要の増加、新型コロナウイルス感染症の 5 類感染症移行等 による旅行需要の回復等が寄与し、当社コンシューマ事業の収益増加が見込まれることから、前 回公表した業績予想を上方修正いたしました。 (※)ツアー商品 ( 募集型企画旅行 )は、取扱高がそのまま収益としてグロス計上されます。 【 注意事項 】 上記の業績予想については、本資料の発表日現在の入手可能な情報に基づいています。今後のさ まざまな要因によって、実際の業績が記載の予想数値と大きく異なる可能性があります。 以上 1
07/31	17:30	2631	ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄
07/31	17:30	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄
07/31	17:30	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄
07/31	17:30	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄
07/14	10:30	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信　決算短信（令和5年6月期） その他のIR
日 2023 年 7 月 14 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 6 月期の運用状況 (2022 年 12 月 9 日 ~2023 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 6 月期 13,996 (100.3) △37 (△0.3) 13,958 (100.0) 2022 年 12 月期 16,263 (100.2) △37 (△0.2) 16,225 (100.0) (2) 設定・解約実績
07/14	10:30	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（令和5年6月期） その他のIR
) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 6 月期 1,104 1,066 1,377 793 2022 年 12 月期 718 1,666 1,280 1,104 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 6 月期 8,090 60 8,030 10,126 2022 年 12 月期 9,230 31 9,199 8,328 (4) 分配金 1