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発表日	時刻	コード	企業名
06/03	10:20		大和アセットマネジメント/ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし／部分為替ヘッジあり）２０１６‐０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
】 当ファンドは、日系企業が発行する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保 と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・ 属性区分は、次のとおりです。 ダイワ高格付日本企業外債ファンド( 為替ヘッジあり)2016-08 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券社債 )) 決算頻度年 2 回 属性区分投資対象地域グローバル( 除く日本 ) 投資形態ファミリーファンド 為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ) ダイワ高格付日
06/03	10:11		大和アセットマネジメント/ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）２０１６‐０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
り、安定した収益の確保 と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・ 属性区分は、次のとおりです。 ダイワ高格付日本企業外債ファンド( 為替ヘッジあり)2016-06 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券社債 )) 決算頻度年 2 回 属性区分投資対象地域グローバル( 除く日本 ) 投資形態ファミリーファンド 為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ) ダイワ高格付日本企業外債ファンド( 為替ヘッジなし)2016-06 単位型投信・追加単
06/01	11:20	3138	富士山マガジンサービス
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
野伸一郎 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区南平台町 16 番 11 号 【 電話番号 】 03-5459-7076 【 事務連絡者氏名 】 取締役経営管理グループ長佐藤鉄平 【 最寄りの連絡場所 】 東京都渋谷区南平台町 16 番 11 号 【 電話番号 】 03-5459-7076 【 事務連絡者氏名 】 取締役経営管理グループ長佐藤鉄平 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 ( 所在地 ) 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2株式の種類普通株式 1【 取得状況 】 (1) 【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2) 【 取締役会決議
05/31	09:28		ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．/コクサイ－ＭＵＧＣトラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１６－０３（豪ドル建）
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 半期報告書
EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自令和 2 年 9 月 1 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 コクサイ-MUGCトラスト- ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド16-03 ( 豪ドル建 ) (Kokusai - MUGC Trust - Bond Plus Fund Linked to
05/28	09:07		大和アセットマネジメント/ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月8日－令和3年3月5日) 有価証券報告書
分類・属性区分は、次のとおりです。 ダイワ米国投資法人債ファンド( 為替ヘッジあり)2016-10 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券社債 )) 決算頻度年 2 回 属性区分投資対象地域北米 投資形態ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ) ダイワ米国投資法人債ファンド( 部分為替ヘッジあり)2016-10 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券
05/28	09:05		大和アセットマネジメント/ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６‐０７
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月8日－令和3年3月5日) 有価証券報告書
分類・属性区分は、次のとおりです。 ダイワ米国投資法人債ファンド( 為替ヘッジあり)2016-07 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券社債 )) 決算頻度年 2 回 属性区分投資対象地域北米 投資形態ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ) ダイワ米国投資法人債ファンド( 為替ヘッジなし)2016-07 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券
05/27	10:37		三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 84 回 2026 年 7 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とし
05/25	09:03		野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 25 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資野村インデックスファンド・日経
05/25	09:02		野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年9月8日－令和3年9月6日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 11 期中 ( 自 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日 ) 【ファンド名 】 野村インデックスファンド・日経 225 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務
05/21	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2021年4月期（2020年11月9日～2021年4月10日）決算短信 その他のIR
証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2021 年 7 月 2 日 2021 年 5 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 4 月期の運用状況 (2020 年 11 月 9 日 ~2021 年 4 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 4 月期 4,959 (95.2) 250 (4.8) 5,210 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2
05/21	09:54		三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 83 回 2024 年 7 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価
05/21	09:23		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証 券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 令和 3 年 5 月 12 日にファンドは第 20 期計算期間を終了しました。 当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジあり) 計算期間 第 20 計算期間 自令和 3 年 2 月 13 日 至令和 3 年 5 月 12 日 1 万口当たり収益分配金 80 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1
05/21	09:02		野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年9月1日－令和3年8月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 15 期中 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ハッピーライフファンド・株 25 ハッピーライフファンド・株 50 ハッピーライフファンド・株 100 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店
05/21	09:01		野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 21 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
05/20	09:41		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
めるため、本訂正届出書を提出しま す。 Ⅱ【 訂正の内容 】 の部分は訂正部分を示します。 2/97第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (8)【 申込取扱場所 】 < 訂正前 > 申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター 0120-762-506 ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土、日、祝祭日は除きます) ホームページ https://www.nam.co.jp/ < 訂正後 > 申込取扱場所につきましては
05/20	09:39		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月1日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 2 月 22 日 ) 【ファンド名 】 ニッセイ日経 225 高値参照型アロケーションファンド 【 発行者名 】 ニッセイアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大関洋 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目
05/20	09:03		野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資マイストーリー・株 25 信託受
05/20	09:01		野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年9月1日－令和3年8月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 20 期中 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 マイストーリー・株 25( 確定拠出年金向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
05/20	09:01		野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年9月1日－令和3年8月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 20 期中 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 マイストーリー・株 25 マイストーリー・株 50 マイストーリー・株 75 マイストーリー・株 100 マイストーリー・日本株 100 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO
05/20	09:00		野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資マイストーリー・株 25( 確定