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発表日 時刻 コード 企業名
07/27 09:58 あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１‐０７
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券の金額 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2021-07 1 当初申込期間 (2021 年 7 月 1 日から2021 年 7 月 29 日まで) 500 億円を上限とします。 2 継続申込期間 (2021 年 7 月 30 日から2021 年 9 月 30 日まで) 2,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/31【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 6
07/26 09:56 日興アセットマネジメント/年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
80) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド( 株式 80)( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「DC Aナビ80」という名称を用いることがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型
07/26 09:55 日興アセットマネジメント/年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 3,066,465,535 94.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 161,703,755 5.01 合計 ( 純資産総額 ) 3,228,169,290 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 10 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 1,316 1,317 0.8979 0.8989 第 11 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 1,419 1,421
07/26 09:16 日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/336EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アセット・ナビゲーション・ファンド( 株式 80)( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「Aナビ80」、「ステージ1」、「アセット・ナビゲーション・ファンド」、「Aナビ」 という名称を用いることがあります。 (2
07/26 09:13 日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 128,622,040 95.02 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 6,743,294 4.98 合計 ( 純資産総額 ) 135,365,334 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 12 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 184 184 0.7191 0.7191 第 13 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 185 185 0.7518 0.7518 第 14 計算期間末
07/19 12:00 9270 バリュエンスホールディングス
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について その他
3 四半期決算説明資料 【 添付資料 】 説明会において使用した資料 以上2021 年 8 月期第 3 四半期 決算説明資料 2021 年 7 月 14 日 バリュエンスホールディングス株式会社 ( 東証マザーズ:9270)目次 1. 会社概要 2. 業績 3. 通期見通し 4. 第 3 四半期トピックス 5. 第 4 四半期以降の取組 Appendix会社概要バリュエンスグループ Value 価値 × Intelligence Experience 知識・知見 体験・経験 これまで培ってきた知見を活かし、私たちのあらゆる事業活動を通じて、 私たちに関わる方 々、一人ひとりの人生を変えるよう
07/16 15:00 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和3年6月期） その他のIR
令和 3 年 6 月期 ( 令和 2 年 12 月 9 日 ~ 令和 3 年 6 月 8 日 ) 決算短信 令和 3 年 7 月 16 日 ファンド名 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投 上場取引所東証 信 コード番号 2530 連動対象指標 円換算したSSE 180 インデックス 主要投資資産 株式 売買単位 1 口 管理会社三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/ 代表者名取締役社長横川直 問合せ先責任者商品ディスクロージャー部笠間悦男 TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分配金支払
07/15 09:21 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１９－０７（為替ヘッジあり・限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月16日－令和3年4月15日) 有価証券報告書
を行うこと を基本方針とします。 2 運用の形態 ファンドは「ファミリーファンド方式 」で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金 をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。 <イメージ図 > 2/793 ファンドの特色 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、前述のような運用ができない場合があ ります。 3/794 信託金の上限 5,000 億円とします。ただし、受
07/14 15:37 9270 バリュエンスホールディングス
確認書 確認書
EDINET 提出書類 バリュエンスホールディングス株式会社 (E33807) 確認書 【 表紙 】 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の8 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 7 月 14 日 【 会社名 】 バリュエンスホールディングス株式会社 【 英訳名 】 Valuence Holdings Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長嵜本晋輔 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号品川シーズンテラス 28 階 【 縦覧
07/14 15:36 9270 バリュエンスホールディングス
四半期報告書－第10期第3四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 四半期報告書
】 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号品川シーズンテラス 28 階 【 電話番号 】 03(4580)9983 【 事務連絡者氏名 】 IR・ESG 室室長小川里美 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号品川シーズンテラス 28 階 【 電話番号 】 03(4580)9983 【 事務連絡者氏名 】 IR・ESG 室室長小川里美 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/23第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 バリュエンスホールディングス株式会社 (E33807) 四半期報告書 第 1
07/14 15:30 9270 バリュエンスホールディングス
2021年８月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
四半期 489 百万円 ( -%) 2020 年 8 月期第 3 四半期 △581 百万円 ( -%) 1 株当たり 四半期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益 円銭円銭 2021 年 8 月期第 3 四半期 34.83 34.56 2020 年 8 月期第 3 四半期 △45.25 - (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 百万円百万円 % 2021 年 8 月期第 3 四半期 18,989 7,114 36.9 2020 年 8 月期 15,378 6,735 43.8 ( 参考 ) 自己資本 2021 年 8 月期第 3 四半期 7,010 百万円 2020 年
07/14 15:30 9270 バリュエンスホールディングス
2021年８月期　第３四半期決算説明資料 その他のIR
2021 年 8 月期第 3 四半期 決算説明資料 2021 年 7 月 14 日 バリュエンスホールディングス株式会社 ( 東証マザーズ:9270)目次 1. 会社概要 2. 業績 3. 通期見通し 4. 第 3 四半期トピックス 5. 第 4 四半期以降の取組 Appendix会社概要バリュエンスグループ Value 価値 × Intelligence Experience 知識・知見 体験・経験 これまで培ってきた知見を活かし、私たちのあらゆる事業活動を通じて、 私たちに関わる方 々、一人ひとりの人生を変えるような価値ある体験を提供する C 2021 Valuence Holdings
07/14 15:30 9270 バリュエンスホールディングス
法人税等調整額（益）の計上並びに通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 業績修正
りお知らせいたします。 記 1. 法人税等調整額 ( 益 )の計上について 2021 年 8 月期第 3 四半期連結会計期間に、当社連結子会社である株式会社 NEO-STANDARD を同じく当社連結 子会社であるバリュエンスジャパン株式会社が吸収合併したことにより株式会社 NEO-STANDARD の繰越欠損金 に係る繰延税金資産が増加し、これに関する法人税等調整額 ( 益 )318 百万円を計上いたしました。 2. 連結業績予想の修正について (1) 連結業績予想数値の修正 (2020 年 9 月 1 日 ~2021 年 8 月 31 日 ) 連結売上高連結営業利益連結経常利益 親会社株主
07/14 15:30 9270 バリュエンスホールディングス
株式会社南葛ＳＣの株式取得（出資）に関するお知らせ その他のIR
ている デュアルキャリア採用を促進し、スポーツを通じた地域づくりや文化形成に貢献するとともに、企業 価値の向上に寄与していくと判断し、株式会社南葛 SCへの出資を決議しました。 加えて、国内外で展開を加速している当社の仕入拡大や、オークションにおける新規パート ナー拡大等、幅広い分野において「キャプテン翼 」が持つ高い認知度と世界的な影響力を活用で きると考えております。 2. 出資先の概要 (1) 名称株式会社南葛 SC (2) 所在地東京都葛飾区立石六丁目 18 番 20 号 (3) 代表者の役職・ 氏 名 代表取締役髙橋陽一 (4) 主な事業内容プロサッカーチームの運営 (5) 資本金
07/14 12:00 9270 バリュエンスホールディングス
Annoucement Concerning Acquisition Shares of the Common Stock of (Invest in) Nankatsu SC Co., Ltd その他
brand recognition and global influence of Captain Tsubasa in a wide range of areas, including expanding the Company’s purchase, which it is developing at an accelerated pace both in Japan and overseas, and identifying more new partners for auctions. 2. Details of investment target (1) Name Nankatsu
07/14 12:00 9270 バリュエンスホールディングス
Annoucement Concerning Recognition of Negative Income Tax-Deferred and Revision of Full-Year Financial Results Forecast and Dividend Forecast その他
Co., Ltd., and negative income tax - deferred of 318 million yen was recorded. 2. Revision of consolidated financial results forecast (1) Revision of consolidated financial results forecast figures (September 1, 2020 – August 31, 2021) Net sales Operating profit Ordinary profit Profit attributable
07/14 12:00 9270 バリュエンスホールディングス
Consolidated FInancial Results for the Nine Months Ended May 31, 2021 その他
, 2021 34.83 34.56 Nine months ended May 31, 2020 (45.25) - (2) Consolidated financial position Total assets Net assets Equity capital ratio Million yen Million yen % As of May 31, 2021 18,989 7,114 36.9 As of August 31, 2020 15,378 6,735 43.8 (Reference only) Equity Nine months ended May 31, 2021 7,010
07/14 12:00 9270 バリュエンスホールディングス
Financial Results Presentation 3Q FY8/2021 その他
Financial Results Presentation 3Q FY8/2021 July 14, 2021 Valuence Holdings Inc. (Securities Code: TSE Mothers 9270)Contents 1. Corporate Profile 2. Financial Results 3. Full-year Forecasts 4. Topics for 3Q FY8/2021 5. Initiatives during 4Q and Beyond AppendixCorporate ProfileValuence Group Value
06/30 11:29 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ　ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 アムンディエス・エフ SMBC・アムンディプロテクトファンド米ドルステップ 201809 (Amundi S.F. - SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201809) 【 発行者名
06/30 10:50 バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド/マネックス　ファンド・オブ・ファンズシリ－ズＩ－Ｍｏｎｅｘ－ＨＦＲプライベ－トエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ２００７
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 13 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 マネックスファンド・オブ・ファンズシリーズⅠ-Monex-HFR プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベスト メンツ 2007 (Monex Fund of Funds Series I