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発表日	時刻	コード	企業名
07/26	09:55		日興アセットマネジメント/年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 3,066,465,535 94.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 161,703,755 5.01 合計 ( 純資産総額 ) 3,228,169,290 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 10 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 1,316 1,317 0.8979 0.8989 第 11 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 1,419 1,421
07/26	09:16		日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/336EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アセット・ナビゲーション・ファンド( 株式 80)( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「Aナビ80」、「ステージ1」、「アセット・ナビゲーション・ファンド」、「Aナビ」 という名称を用いることがあります。 (2
07/26	09:13		日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 128,622,040 95.02 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 6,743,294 4.98 合計 ( 純資産総額 ) 135,365,334 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 12 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 184 184 0.7191 0.7191 第 13 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 185 185 0.7518 0.7518 第 14 計算期間末
07/16	15:00	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和3年6月期） その他のIR
令和 3 年 6 月期 ( 令和 2 年 12 月 9 日 ~ 令和 3 年 6 月 8 日 ) 決算短信 令和 3 年 7 月 16 日 ファンド名 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投 上場取引所東証 信 コード番号 2530 連動対象指標 円換算したSSE 180 インデックス 主要投資資産 株式 売買単位 1 口 管理会社三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/ 代表者名取締役社長横川直 問合せ先責任者商品ディスクロージャー部笠間悦男 TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分配金支払
07/15	17:00	4442	バルテス
役員に対する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 15 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 バルテス株式会社 代表取締役社長田中真史 (コード番号 :4442 東証マザーズ) 取締役西村祐一 (TEL.06-6534-6561) 役員に対する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式報酬として自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 3 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,326 株 (3) 処
07/15	13:36		三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 88 回 2026 年 8 月 17 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付
07/02	16:39	4442	バルテス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 VALTES CO.,LTD. 最終更新日 :2021 年 7 月 2 日 バルテス株式会社 代表取締役社長田中真史 問合せ先 :06-6534-6561 証券コード:4442 Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、事業を通じて品質向上のトータルサポート企業として社会に貢献し、継続的な企業価値の向上を実現していくためには、株主以外のス テークホルダーとの適切な協働とともにコーポレート
07/01	16:53	4442	バルテス
臨時報告書 臨時報告書
)6534-6561( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役西村祐一 【 縦覧に供する場所 】 バルテス株式会社東京本社 ( 東京都千代田区麹町一丁目 10 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/21【 提出理由 】 2021 年 6 月 30 日開催の当社第 17 期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 EDINET 提出書類 バルテス株式会社 (E34880
06/30	15:06	4442	バルテス
内部統制報告書－第17期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 内部統制報告書
区麹町一丁目 10 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/21【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長田中真史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ
06/30	15:05	4442	バルテス
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 バルテス株式会社 (E34880) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2021 年 6 月 30 日 【 会社名 】 バルテス株式会社 【 英訳名 】 VALTES CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田中真史 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市西区阿波座 1 丁目 3 番 15 号 【 縦覧に供する場所 】 バルテス株式会社東京本社 ( 東京都千代田区麹町一丁目
06/30	15:04	4442	バルテス
有価証券報告書－第17期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
)6534-6561( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役西村祐一 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市西区阿波座 1 丁目 3 番 15 号 【 電話番号 】 (06)6534-6561( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役西村祐一 【 縦覧に供する場所 】 バルテス株式会社東京本社 ( 東京都千代田区麹町一丁目 10 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/83第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 EDINET 提出書類 バルテス株式会社 (E34880) 有価証券報告書 (1) 連結経営指標
06/30	11:29		アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ　ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 アムンディエス・エフ SMBC・アムンディプロテクトファンド米ドルステップ 201809 (Amundi S.F. - SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201809) 【 発行者名
06/30	10:37		アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ－ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 アムンディエス・エフ -SMBC・アムンディプロテクトファンド米ドルステップ 201803 (Amundi S.F. - SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201803) 【 発行者名
06/30	10:00		シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１８０２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン) トラスト- 償還時目標設定型ファンド1802 (Red Arc Global Investments(Cayman)Trust
06/25	11:09		三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 88 回 2026 年 8 月 17 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とし
06/15	18:07	4442	バルテス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
書用紙に議案に対する賛否を ご表示いただき、2021 年 6 月 29 日 ( 火曜日 ) 午後 6 時までに到着するようご返送くださいますよう お願い申し上げます。 敬具 記 1. 日時 2021 年 6 月 30 日 ( 水曜日 ) 午後 2 時 2. 場所大阪市中央区今橋二丁目 5 番 8 号トレードピア淀屋橋 19F TKPガーデンシティ大阪淀屋橋バンケット19A 3. 目的事項 報告事項 ( 会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「 株主総会会場ご 案内図 」をご参照のうえ、お間違いのないようご注意ください。) 1. 第 17 期 (2020 年 4 月 1 日から
06/14	17:00	4442	バルテス
支配株主等に関する事項について その他のIR
50.46 0.00 50.46 ― 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項ありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社が支配株主との取引を行う際は、一般の取引と同様の適切な条件で行うことを基本方針として、少数株 主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性などにつ いて、取締役会において十分審議した上で意思決定を行うこととしております。 以上
06/08	19:00	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 6 月 8 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたの でご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき 0 円 2 MAXIS 海
06/04	10:20	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
MAXISナスダック100 上場投信 (2631) 1 口につき6 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき2 円 2 . 計算期末日 2021 年 6 月 8 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 6 月 3 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
06/03	18:00	4442	バルテス
（変更）「2021年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部変更について 決算発表
2021 年 6 月 3 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 バルテス株式会社 代表取締役社長田中真史 (コード番号 :4442 東証マザーズ) 管理本部本部長冨士谷典彦 (TEL.03-5210-2080) ( 変更 )「2021 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」の一部変更について 2021 年 5 月 14 日に発表いたしました「2021 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」の記載について、一 部変更いたします。なお、変更箇所には下線を付しております。 記 1. 変更の理由 招集通知作成事務手続きおよび会場予約の再調整のため、当該項目の変更を行うものです。 2. 変更の内容 【 変更前 】 定時株主総会開催予定日 2021 年 6 月 22 日 有価証券報告書提出予定日 2021 年 6 月 22 日 【 変更後 】 定時株主総会開催予定日 2021 年 6 月 30 日 有価証券報告書提出予定日 2021 年 6 月 30 日 以上