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「 2 」の検索結果
検索結果 1214 件 ( 581 ～ 600) 応答時間：0.051 秒
ページ数： 61 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 12:00 | 2629 | ｉＦ中国ＧＢＡ１００ |
| 約款 2024/05/03 投資信託約款・信託約款等 | |||
| 追加型証券投資信託 (iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100 (GBA100)) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を、GBAイノベーション100インデック ス( 配当込み)( 以下 「 対象株価指数 」といいます。)を円換算した値の変動率に一致させることを 目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 深セン証券取引所上場人民元建て中国籍投資信託であるICBC Credit Suisse | |||
| 04/26 | 15:39 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(E36104) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.6 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 日比谷中田法律事務所弁護士春山莉沙 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田内幸町 2-2-2 富国生命ビル22 階 【 報告義務発生日 】 2024 年 4 月 19 日 【 提出日 】 2024 年 4 月 26 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 3 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由 】 株券等 | |||
| 04/24 | 15:08 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(E36104) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.9 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 日比谷中田法律事務所弁護士春山莉沙 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田内幸町 2-2-2 富国生命ビル22 階 【 報告義務発生日 】 2024 年 4 月 17 日 【 提出日 】 2024 年 4 月 24 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 2 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由 】 株券等 | |||
| 04/24 | 15:05 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(E36104) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.4 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 日比谷中田法律事務所弁護士春山莉沙 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田内幸町 2-2-2 富国生命ビル22 階 【 報告義務発生日 】 2024 年 4 月 17 日 【 提出日 】 2024 年 4 月 24 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 2 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由 】 株券等 | |||
| 04/24 | 11:00 | 2840 | ｉＦナス１００Ｈ無 |
| 2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR | |||
| 期 2,035 (100.2) △3 (△0.2) 2,032 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 97 1,121 1,103 114 2023 年 9 月期 250 1,178 1,331 97 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 2,886 12 2,874 25,025.9 2023 年 | |||
| 04/24 | 11:00 | 2841 | ｉＦナス１００Ｈ有 |
| 2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR | |||
| ) 2023 年 9 月期 11,457 (100.1) △16 (△0.1) 11,440 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 1,139 2,453 2,527 1,066 2023 年 9 月期 821 1,723 1,405 1,139 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 12,444 40 | |||
| 04/24 | 11:00 | 2842 | ｉＦナス１００ベア |
| 2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR | |||
| 4,691 (56.2) 3,653 (43.8) 8,345 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 349 389 452 285 2023 年 9 月期 540 324 515 349 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 6,111 356 5,754 20,124.2 2023 年 9 月期 | |||
| 04/24 | 11:00 | 2869 | ｉＦナス１００ダブル |
| 2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR | |||
| 2,336 (48.0) 2,529 (52.0) 4,866 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 162 192 171 183 2023 年 9 月期 111 707 657 162 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 7,350 41 7,309 39,830.6 2023 年 9 月期 | |||
| 04/24 | 11:00 | 2870 | ｉＦナス１００Ｗベア |
| 2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR | |||
| 年 9 月期 1,750 (38.9) 2,752 (61.1) 4,502 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 133 178 171 140 2023 年 9 月期 81 276 224 133 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 4,091 769 3,321 23,595.1 2023 年 | |||
| 04/23 | 15:07 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(E36104) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.1 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 日比谷中田法律事務所弁護士春山莉沙 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田内幸町 2-2-2 富国生命ビル22 階 【 報告義務発生日 】 2024 年 4 月 16 日 【 提出日 】 2024 年 4 月 23 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 3 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由 】 株券等 | |||
| 04/17 | 15:03 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(E36104) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.8 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 日比谷中田法律事務所弁護士春山莉沙 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田内幸町 2-2-2 富国生命ビル22 階 【 報告義務発生日 】 2024 年 4 月 10 日 【 提出日 】 2024 年 4 月 17 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 2 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由 】 株券等 | |||
| 04/17 | 13:00 | 2245 | 独債７－１０ヘッジ有 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| ) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2245) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units | |||
| 04/17 | 13:00 | 2246 | 仏債７－１０ヘッジ有 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| ) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2246) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units | |||
| 04/17 | 13:00 | 2554 | 米国社債１０年ヘッジ |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| Corporate Index (JPY Hedged) Exchange Traded Fund (2554) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of | |||
| 04/17 | 13:00 | 2647 | 米債７－１０ヘッジ無 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| ) Exchange Traded Fund (2647) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No | |||
| 04/17 | 13:00 | 2648 | 米債７－１０ヘッジ有 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2648) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created | |||
| 04/15 | 15:15 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(E36104) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.3 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 日比谷中田法律事務所弁護士春山莉沙 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田内幸町 2-2-2 富国生命ビル22 階 【 報告義務発生日 】 2024 年 4 月 8 日 【 提出日 】 2024 年 4 月 15 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 3 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由 】 株券等保 | |||
| 04/11 | 15:02 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(E36104) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.4 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 日比谷中田法律事務所弁護士春山莉沙 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田内幸町 2-2-2 富国生命ビル22 階 【 報告義務発生日 】 2024 年 4 月 4 日 【 提出日 】 2024 年 4 月 11 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 3 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由 】 株券等保 | |||
| 04/10 | 15:57 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(E36104) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.1 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 日比谷中田法律事務所弁護士春山莉沙 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田内幸町 2-2-2 富国生命ビル22 階 【 報告義務発生日 】 2024 年 4 月 3 日 【 提出日 】 2024 年 4 月 10 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 2 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由 】 株券等保 | |||
| 04/09 | 15:08 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(E36104) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.5 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 日比谷中田法律事務所弁護士春山莉沙 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田内幸町 2-2-2 富国生命ビル22 階 【 報告義務発生日 】 2024 年 4 月 2 日 【 提出日 】 2024 年 4 月 9 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 3 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由 】 株券等保有 | |||