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発表日	時刻	コード	企業名
08/20	13:30	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
2024 年7 月期（2023 年7 月9 日～2024 年7 月8 日)決算短信 その他のIR
2024 年 10 月 8 日 - Ⅰファンドの運用状況 1.2024 年 7 月期の運用状況 (2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 7 月期 541 (97.8) 12 (2.2) 553 (100.0) 2023 年 7 月期 601 (99.6) 2 (0.4) 603 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2
08/19	10:30	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 決算短信（2024年7月期） その他のIR
) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 7 月期 32,708 100 591 32,217 2024 年 1 月期 32,505 399 197 32,708 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 7 月期 999,847 118,870 880,977 27,345 2024 年 1 月期 880,542 120,398 760,143
08/16	10:00	1469	４００ベア２倍
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 6 年 8 月 16 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先ビジネスサポート本部山口節一 (TEL:03-6843-4166) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 6 年 8 月 15 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 (ダブルインバース) 1469 0 円 00 銭令和 6 年 8 月 20 日 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも令和 6 年 8 月 15 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び換金が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 以 上
08/15	15:10	2526	ＮＺＡＭ　４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 3,650 円 2 NZAM 上場投信日経 225 2525 1 口につき 671
08/09	18:50	1655	ｉＳＳＰ５００米国株
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
円 i シェアーズ米国高配当株 ETF 2013 10 口につき 15 円 i シェアーズ米国連続増配株 ETF 2014 10 口につき 8 円 i シェアーズグリーン J リート ETF 2852 10 口につき 14 円 計算期間 :2024 年 2 月 10 日 ~ 2024 年 8 月 9 日 銘柄名コード収益分配金 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 365 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 287 円 i シェアーズ・コア TOPIX ETF 1475 1 口につき 35 円 i シェアーズ
08/09	13:01	7381	北國フィナンシャルホールディングス
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
】 取締役社長杖村修司 【 本店の所在の場所 】 石川県金沢市広岡二丁目 12 番 6 号 【 電話番号 】 (076)263 局 1111 番 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員経営企画部長寺井尚孝 【 最寄りの連絡場所 】 石川県金沢市広岡二丁目 12 番 6 号 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 経営企画部企画グループ 【 電話番号 】 (076)223 局 9703 番 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員経営企画部長寺井尚孝 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 株式の種類普通株式 1【 取得状況
08/09	13:00	7381	北國フィナンシャルホールディングス
自己株式の取得状況に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 8 月 9 日 会社名株式会社北國フィナンシャルホールディングス 代表者名取締役社長杖村修司 (コード番号 7381 東証プライム) 問合せ先常務執行役員経営企画部長寺井尚孝 (TEL 076-263-1111) 自己株式の取得状況に関するお知らせ ( 会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 ) 当社は、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基 づく自己株式取得につきまして、下記の通り実施いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取得した株式の種類当社普通株式 2. 取得した株
07/31	13:00	7381	北國フィナンシャルホールディングス
2025年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
(-%) 2024 年 3 月期第 1 四半期 18,224 百万円 (-%) 1 株当たり四半期純利益 円銭 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益 円銭 2025 年 3 月期第 1 四半期 103.20 103.01 2024 年 3 月期第 1 四半期 265.49 265.24 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 百万円百万円 % 2025 年 3 月期第 1 四半期 5,819,975 243,290 4.0 2024 年 3 月期 5,758,652 252,954 4.2 ( 参考 ) 自己資本 2025 年 3 月期第 1 四半期 234,483 百万円 2024 年 3
07/30	18:55	2067	野村ＡＩ７０ＥＴＮ
2025年３月期　第１四半期決算短信 その他のIR
、連結 Tier1 比率及び連結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2024 年 7 月 29 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック:ポジティブ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック: 安定的 ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2024 年 7
07/16	18:55	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 16 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 07 月 16 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 2 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 3 MAXIS JAPAN 設
07/16	12:00	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 決算短信（2024年6月期） その他のIR
月 6 日 2024 年 7 月 17 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 6 月期の運用状況 (2023 年 12 月 9 日 ~2024 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 6 月期 65,131 (100.5) △315 (△0.5) 64,815 (100.0) 2023 年 12 月期 43,685 (100.6) △280 (△0.6) 43,404 (100.0) (2) 設定
07/16	12:00	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信　決算短信（2024年6月期） その他のIR
9 月 6 日 2024 年 7 月 17 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 6 月期の運用状況 (2023 年 12 月 9 日 ~2024 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 6 月期 22,835 (100.2) △53 (△0.2) 22,781 (100.0) 2023 年 12 月期 15,255 (100.2) △37 (△0.2) 15,218 (100.0) (2) 設定
07/16	12:00	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2024年6月期） その他のIR
) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 6 月期 639 945 968 616 2023 年 12 月期 793 1,499 1,653 639 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 6 月期 7,824 30 7,794 12,648 2023 年 12 月期 7,052 35 7,017 10,979 (4) 分配金 1 口当たり分
07/12	13:00	7381	北國フィナンシャルホールディングス
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
限付株式報酬としての自 己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 42,534 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,110 円 (4) 処分価額の総額 217,348,740 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 3 名 6,720 株 当社の執行役員 7 名 5,440 株 当社の従業員 44 名 30,374 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書を提出しております。 以 上 《 本件に関するお問合せ先 》 経営企画部企画グループ遠藤、西田 (TEL076-223-9703)
07/11	10:10	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1346) 1 口につき352 円 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 100 口につき3,250 円 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業 200 上場投信 (1485)1 口につき557 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき283 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき2,430 円 2 . 計算期末日 2024 年 7 月 16 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 7 月 10 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
07/10	18:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 7 月 11 日 ~2024 年 7 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX( 年 1 回決算型 )(1305) iFreeETF 日経
07/10	18:45	1499	ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 10 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 07 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 日本株高配当 70マーケットニュートラル上場投信 (1499) 2 MAXIS 高利回りJリート上場投信 (1660
07/10	18:20	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 10 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 10 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2023 年 7 月 11 日 ~ 2024 銘柄名 年 7 月 10 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 5,790 円 NEXT FUNDS 日経 300 株価指数連動型上場投信 1319 100 口につき 981 円 30 銭 3. 分配金支払開始予定日 2024 年 8 月 16 日 以上
07/08	18:50	1592	上場ＪＰＸ日経４００
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金額
07/08	18:50	2568	上場ＮＳＱ１００ヘ無
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金額