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発表日	時刻	コード	企業名
09/06	11:00	2633	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ無
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 9 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 9 月 5 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 9 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS S&P 500 指数 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 2633
09/06	11:00	2634	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ有
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 9 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 9 月 5 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 9 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS S&P 500 指数 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 2633
09/06	11:00	2635	Ｓ＆Ｐ５００ＥＳＧ
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 9 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 9 月 5 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 9 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS S&P 500 指数 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 2633
09/06	10:30	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
金の支払いに係る基準日について お知らせいたします。 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日令和 6 年 9 月 20 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 米国における分配金支払予定日令和 6 年 10 月 31 日 (4)ニューヨーク証券取引所における分配落日 令和 6 年 9 月 20 日 ※ 東京証券取引所における分配落日は令和 6 年 9 月 19 日の予定となっております。 ※「1 口当たり分配金額 」については、ニューヨーク証券取引所における分配落日 ( 令和 6 年 9 月 20 日 )の 前営業日終了後に発表されますので、追ってお知らせいたします。また、日本国内における保有者様に は、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国内での事務処理完了後、分配金 の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
09/06	08:50	2237	ｉＦＳＰ５００ダブル
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
)(2841) iFreeETF NASDAQ100 インバース(2842) iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(2869) iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(2870) iFreeETF S&P500 レバレッジ(2237) iFreeETF S&P500 インバース(2238) iFreeETF S&P500( 為替ヘッジなし)(2247) iFreeETF S&P500( 為替ヘッジあり)(2248) iFreeETF S&P500 ダブルインバース(2249) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 15 円 1
09/06	08:50	2238	ｉＦＳＰ５００ベア
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
)(2841) iFreeETF NASDAQ100 インバース(2842) iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(2869) iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(2870) iFreeETF S&P500 レバレッジ(2237) iFreeETF S&P500 インバース(2238) iFreeETF S&P500( 為替ヘッジなし)(2247) iFreeETF S&P500( 為替ヘッジあり)(2248) iFreeETF S&P500 ダブルインバース(2249) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 15 円 1
09/06	08:50	2247	ｉＦＳＰ５００Ｈ無
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
)(2841) iFreeETF NASDAQ100 インバース(2842) iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(2869) iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(2870) iFreeETF S&P500 レバレッジ(2237) iFreeETF S&P500 インバース(2238) iFreeETF S&P500( 為替ヘッジなし)(2247) iFreeETF S&P500( 為替ヘッジあり)(2248) iFreeETF S&P500 ダブルインバース(2249) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 15 円 1
09/06	08:50	2248	ｉＦＳＰ５００Ｈ有
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
)(2841) iFreeETF NASDAQ100 インバース(2842) iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(2869) iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(2870) iFreeETF S&P500 レバレッジ(2237) iFreeETF S&P500 インバース(2238) iFreeETF S&P500( 為替ヘッジなし)(2247) iFreeETF S&P500( 為替ヘッジあり)(2248) iFreeETF S&P500 ダブルインバース(2249) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 15 円 1
09/06	08:50	2249	ｉＦＳＰ５００Ｗベア
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
)(2841) iFreeETF NASDAQ100 インバース(2842) iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(2869) iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(2870) iFreeETF S&P500 レバレッジ(2237) iFreeETF S&P500 インバース(2238) iFreeETF S&P500( 為替ヘッジなし)(2247) iFreeETF S&P500( 為替ヘッジあり)(2248) iFreeETF S&P500 ダブルインバース(2249) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 15 円 1
09/03	16:00	2998	クリアル
当社主要ＫＰＩ（2024年８月度）に関するお知らせ その他のIR
資家数 」の月次進捗状況を公表しておりますので、次ペ ージ以降をご確認ください。 なお、2024 年 8 月 2 日に公表しました「 当社主要 KPI(2024 年 7 月度 )に関するお知らせ」の記載内容に 一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 記 ( 訂正前 ) 年度計画サービス 単月年度累計 前年同月比 年月 進捗率開始来累計 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 累計、%) (%) ( 百万円 ) 2024 年 7 月 1,875 7,838 26.1% 55,466 +59.5% ( 訂正後 ) 年度計画サービス 単月年度累計 前年同月比 年月 進捗率開始来累計
08/29	15:00	2998	クリアル
クラウドファンディングでのファンド組成に係る販売用不動産の取得に関するお知らせ その他のIR
. 物件の概要 所在地東京都渋谷区 竣工年月 2007 年 9 月 用途店舗 構造 / 階数鉄筋コンクリート造 / 地下 1 階・地上 2 階計 6 棟 延床面積 6 棟計 849.05m2 2. 取得先の概要 当該売買契約における売主 ( 法人 )との契約上の守秘義務により、売主および取得価格について は公表を差し控えさせていただきます( 取得価格は、当社の2024 年 3 月期の連結純資産の額 3,806 百 万円の30% 相当額以上となります)。 なお、当社と取引先との間には、特記すべき資本関係・人的関係はございません。 3. スケジュール 契約締結日 2024 年 8 月 30 日 ( 予
08/26	17:00	2998	クリアル
クラウドファンディングでのファンド組成に係る販売用不動産の取得に関するお知らせ その他のIR
件の概要 物件名称小牧物流センターⅡ 所在地愛知県小牧市 竣工年月倉庫 :1992 年 3 月 事務所 :1976 年 8 月 寄宿舎 :1976 年 8 月 用途倉庫・事務所・寄宿舎 構造 / 階数倉庫 : 鉄骨造 / 地上 2 階 事務所 : 鉄筋コンクリート・鉄骨造 / 地上 3 階 寄宿舎 : 木造 / 地上 2 階 延床面積倉庫 :10,290.00m2 事務所 : 413.66m2 寄宿舎 : 405.60m2 合計 :11,109.26m2 購入価格 2,250 百万円 2. 取得先の概要 名 称日本ロジスティクスファンド投資法人 代 表執行役員鈴木靖一 本店の所在地東京都千代田
08/22	17:00	2633	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ無
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	2634	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ有
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	2635	Ｓ＆Ｐ５００ＥＳＧ
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	1309	上証５０連動投信
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
業株価指数 ( 配当 込み) ※ 詳細は、「 新旧対照表 」をご参照ください。 1 [ 約款変更と書面決議または異議申立の手続き等 ] 当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議または異議申立手続きの いずれも行ないません。 2. 配当金再投資を可能とする約款変更 [ 対象 ETF( 括弧内は銘柄コード)] NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 (1306) NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 (1311) NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信 (1321) NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
08/22	17:00	1489	日経高配当株５０
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	1559	タイＳＥＴ５０
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/20	13:30	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
2024 年7 月期（2023 年7 月9 日～2024 年7 月8 日)決算短信 その他のIR
2024 年 10 月 8 日 - Ⅰファンドの運用状況 1.2024 年 7 月期の運用状況 (2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 7 月期 541 (97.8) 12 (2.2) 553 (100.0) 2023 年 7 月期 601 (99.6) 2 (0.4) 603 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2