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発表日	時刻	コード	企業名
10/29	18:10	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年３月期 第２四半期決算短信 その他のIR
2021 年 10 月 29 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 TEL 03-3211-1811 2022 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
10/28	17:00	1575	中国Ａ３００
投資戦略の切替え、金融派生商品及び有価証券貸付取引の利用、分配方針の変更並びに取引手数料の引下げのお知らせ その他のIR
想される水準は純資産価額の最大 20%です。 (iv) 本香港 ETF は、有価証券貸付取引に関して受け取る現金担保を考慮し、現金管理を目 的として、純資産価額の最大 30%まで、短期金融市場商品及び現金預金を保有するこ とができます。 2. 本香港 ETF の分配方針は、効力発生日付で変更され、資産運用会社は、その裁量により、 本香港 ETF の元本から分配金を支払うこと、又は本香港 ETF の手数料及び経費の全部若 しくは一部が本香港 ETF の元本に対して請求され、また本香港 ETF の元本から支払われ、 その結果として本香港 ETF による分配金の支払いに係る分配可能収益が増加するのと
10/07	18:10	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 10 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS JPX 日経インデックス400 連動型上場投信 2021 年 4 月 8 日 ~ 2021 年 10 月 7 日 ・ NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 ・ NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信 ・ NEXT FUNDS 野村株主還元 70 連動型上場投信 2021 年 7 月 8 日 ~ 2021 年 10 月 7 日 2. 収益分配金 記 野村
10/05	10:00	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2021 年 10 月 5 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 2021 年 10 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき 616 円 NEXT
09/30	17:30	1546	ＮＹダウ３０投信
「NEXT FUNDS NASDAQ－１００(R)連動型上場投信」「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
と書面決議の手続き等 ] 当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。 [ 変更の日程 ] 2021 年 10 月 26 日約款変更の届出日 2021 年 10 月 27 日約款変更の適用日 1[ 当該約款変更に係る新旧対照表 ] NEXT FUNDS NASDAQ-100R 連動型上場投信 下線部 ___は変更部分を示します。 ( 変更後 ) ( 変更前 ) ( 信託報酬等の総額 ) 第 40 条 < 略 > 1. 信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 20 以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. < 略 > 2~3 < 略 > ( 信託報酬等の総
09/30	15:00	1344	ＭＸＳコア３０
「ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信」対象指数との連動終了のお知らせ その他のIR
還することとなりました。繰上償還に備え、2021 年 9 月 30 日に運用停止 の投資行動 ( 保有する株式の売却 )を実施いたしました。 これに伴い、10 月 1 日以降、本 ETF の基準価額を対象指数 (TOPIX Core 30 指数 )に連 動させる運用は行なわれませんが、本 ETF の基準価額は、短期金融市場や信託報酬その他 の要因により信託終了日まで変動いたしますので、お含み置き下さいますようお願い申し 上げます。 記 1. 対象ファンド MAXIS トピックス・コア30 上場投信 ( 証券コード:1344) 2. 繰上償還および付随する重大な約款変更に関する日程 約款変更実施
09/28	16:00	1467	ＪＰＸ日経４００ブル
2021年8月期（2020年8月21日～2021年8月20日）決算短信 その他のIR
2021 年 8 月期 (2020 年 8 月 21 日 ~2021 年 8 月 20 日 ) 決算短信 2021 年 9 月 28 日 上場取引所東証 ファンド名 JPX 日経 400ブル2 倍上場投信 (レバレッジ) コード番号 1467 連動対象指標 JPX 日経 400レバレッジ・インデックス 主要投資資産公社債 売買単位 10 口 管 代 理 表 会 者 社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 名代表取締役社長水嶋浩雅 URL http://www.simplexasset.com/ 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)5208-5211 有価証券報告書提出予定
09/28	16:00	1468	ＪＰＸ日経４００ベア
2021年8月期（2020年8月21日～2021年8月20日）決算短信 その他のIR
配金支払開始予定日 2021 年 11 月 19 日 分配金のお支払いはございません Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 8 月期の運用状況 (2020 年 8 月 21 日 ~2021 年 8 月 20 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 8 月期 0 ( 0.0) 61 (100.0) 61 (100.0) 2020 年 8 月期 0 ( 0.0) 827 (100.0) 827 (100.0) (2) 設定
09/28	16:00	1469	４００ベア２倍
2021年8月期（2020年8月21日～2021年8月20日）決算短信 その他のIR
2021 年 8 月期 (2020 年 8 月 21 日 ~2021 年 8 月 20 日 ) 決算短信 2021 年 9 月 28 日 上場取引所東証 ファンド名 JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 (ダブルインバース) コード番号 1469 連動対象指標 JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス 主要投資資産公社債 売買単位 10 口 管 代 理 表 会 者 社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 名代表取締役社長水嶋浩雅 URL http://www.simplexasset.com/ 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)5208-5211 有価証券報
09/28	13:47		明治安田生命２０１９基金特定目的会社
半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 半期報告書
に限るものと し、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円とし て、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流 動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立された特定目的会社
09/28	13:46		明治安田生命２０１８基金特定目的会社
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 半期報告書
に限るものと し、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 (E34201) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円とし て、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流 動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立された特定目的会社
09/28	13:45		明治安田生命２０１７基金特定目的会社
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 半期報告書
に限るものと し、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2017 基金特定目的会社 (E33332) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 明治安田生命 2017 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円とし て、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流 動化法 」といいます。)に基づき日本国内で設立された特定目的会社であり、その発行済みの全ての特
09/28	13:44		明治安田生命２０１６基金特定目的会社
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 半期報告書
振替法に従い本特定社債の特定社債権者 ( 以下 「 本特定社債権者 」といいます。)が特定社債券の発行 を請求することができる場合を除き、本特定社債に係る特定社債券は発行されません。本特定社債の特 定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものと し、本特定社債券の券面種類はA 号特定社債につき100 万円の一種、B 号特定社債につき1,000 万円の一種 とし、いずれについてもその記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2016 基金特定目的会社 (E32546) 半期報
09/17	13:00	1546	ＮＹダウ３０投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(2.2) 15,689 (100.0) -1-NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価連動型上場投信 (1546) 2021 年 8 月期決算短信 NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall
09/17	11:00	1651	大和高配当４０
2021年8月期（2021年2月11日～2021年8月10日）決算短信 その他のIR
2021 年 8 月期 (2021 年 2 月 11 日 ~2021 年 8 月 10 日 ) 決算短信 2021 年 9 月 17 日 ファンド名ダイワ上場投信 −TOPIX 高配当 40 指数 上場取引所東証 コード番号 1651 連動対象指標 TOPIX 高配当 40 指数 主要投資資産株式 売買単位 10 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 松下浩一 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部 ( 氏名 ) 長尾健司 TEL (03)5555
09/17	10:00	2526	ＮＺＡＭ　４００
2021年８月期　決算短信（2021年２月16日～2021年８月15日） その他のIR
2021 年 8 月期決算短信 (2021 年 2 月 16 日 ~2021 年 8 月 15 日 ) 2021 年 9 月 17 日 ファンド名 NZAM 上場投信 JPX 日経 400 上場取引所東証 コード番号 2526 売買単位 1 口 連動対象指標 JPX 日経インデックス 400 主要投資資産株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者企画部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始
09/08	17:00	1344	ＭＸＳコア３０
「ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信」繰上償還および投資信託約款変更（確定）のお知らせ その他のIR
在の議決権を行使することができる受益者の受益権総口数の 3 分の 2 以上の賛成を得ら れた( 法令等の規定に基づき、議決権を行使せず賛成とみなされた方を含みます。)ことか ら、予定通り、2021 年 10 月 9 日付で投資信託約款の変更を実施し、2021 年 10 月 12 日を 信託終了日として繰上償還することとなりましたので、ここにお知らせいたします。 日ごろの皆さまからのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後と もお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 記 1. 対象ファンド MAXIS トピックス・コア30 上場投信 ( 証券コード:1344
08/31	09:59		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 4 期 ( 自令和 2 年 3 月 1 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 (Quantic Trust - USD Target Maturity Bond Fund
08/31	09:52		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１５０１
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自令和 2 年 12 月 1 日至令和 3 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1501 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund
08/31	09:14		大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
みたてインデックスバランス30 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/279EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ダイワつみたてインデックスバランス30 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され