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「 2 」の検索結果
検索結果 676 件 ( 421 ～ 440) 応答時間：0.39 秒
ページ数： 34 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/04 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 4 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1301 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03 | |||
| 07/30 | 10:13 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係る | |||
| 07/30 | 10:12 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 | |||
| 07/29 | 10:16 | Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８ Ｓ＆Ｐ ５００ファンド | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2020 年 10 月 30 日現在の株式会社 三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル= 104.60 円 )による。 ( 注 2) 本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入して 記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合があ る。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 1/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) Ⅰ【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 パッシム・トラスト - シリーズ2018 S&P | |||
| 07/29 | 10:00 | Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８ Ｓ＆Ｐ ５００ファンド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 兆円を上限とする。 B_3クラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 B_4クラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 2 継続申込期間 Aクラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 A_2クラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 A_3クラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 A_4クラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 Bクラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 B_2クラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 B_3クラス受益証券 :1 | |||
| 07/26 | 09:36 | 日興アセットマネジメント/年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 40) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド( 株式 40)( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「DC Aナビ40」という名称を用いることがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型 | |||
| 07/26 | 09:34 | 日興アセットマネジメント/年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書 | |||
| ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 4,274,546,929 95.02 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 224,234,377 4.98 合計 ( 純資産総額 ) 4,498,781,306 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 10 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 2,093 2,095 1.0375 1.0385 第 11 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 2,262 2,264 | |||
| 07/26 | 09:27 | 日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アセット・ナビゲーション・ファンド( 株式 40)( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「Aナビ40」、「ステージ3」、「アセット・ナビゲーション・ファンド」、「Aナビ」 という名称を用いることがあります。 (2 | |||
| 07/26 | 09:26 | 日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書 | |||
| (%) 親投資信託受益証券日本 288,517,097 95.00 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 15,175,798 5.00 合計 ( 純資産総額 ) 303,692,895 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 12 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 560 560 0.9571 0.9571 第 13 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 515 515 0.9913 0.9913 第 14 計算期間末 | |||
| 07/26 | 09:19 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント/日本厳選高配当株ファンド２０１９－１０（繰上償還条件付） | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 10 月 27 日至 2021 年 4 月 26 日 ) 【ファンド名 】 日本厳選高配当株ファンド2019-10( 繰上償還条件付 ) 【 発行者名 】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長菱田賀夫 【 本店の所在の場所 】 東京 | |||
| 07/20 | 09:43 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント/マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４ 為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４ 為替ヘッジなしコース | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書 | |||
| 資形態為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 年 1 回 年 2 回 グローバル ( 日本を含 む) ファミリー ファンド あり ( フルヘッ ジ) 債券 一般 公債 社債 その他債券 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 ( 中 東 ) エマージング ファンド・オ ブ・ ファンズ なし 2/87< 為替ヘッジなし> 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式 一般 大 | |||
| 07/20 | 09:22 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０４ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書 | |||
| 益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます | |||
| 07/20 | 09:15 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０４ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書 | |||
| 益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます | |||
| 07/20 | 09:10 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| JPX 日経インデックス400・オープン 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/90EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SMT JPX 日経インデックス400・オープン (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」と | |||
| 07/20 | 09:07 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書 | |||
| 地域 ヘッジ インデックス 2/87 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバル ファミリー あり 日経 225 ブル・ベア 一般 ファンド ( ) 型 大型株 年 2 回 日本 TOPIX 中小型株 ファンド・ なし 条件付運用 年 4 回 北米 オブ・ファ その他 型 債券 ンズ (JPX 日経イ 一般 年 6 回 欧州 ンデックス ロング・ 公債 ( 隔月 ) 400( 配当込 ショート型 / 社債 アジア み)) 絶対収益追 その他債券 年 12 回 求型 | |||
| 07/20 | 09:00 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書 | |||
| 36 番 7 号 【 事務連絡者氏名 】 富岡秀夫 【 連絡場所 】 東京都港区芝五丁目 36 番 7 号 【 電話番号 】 03-6722-4813 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/93EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1ファンドの目的 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。 2ファンドの基本的性格 一般社団法人投資信託協会が定める「 商品分類に関する | |||
| 07/20 | 09:00 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1/95EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 T&D JPX 日経 400 投信 ( 通貨選択型 ) 米ドルコース ただし、愛称として「JPX 日経ダブルウィン」という名称を用いることがあります。 ( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 | |||
| 07/16 | 19:35 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 7 月 16 日 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 7 月 16 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしました のでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 1 MAXIS トピックス・コア30 上場投信 (1344) 2 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 3 MAXIS | |||
| 07/15 | 15:58 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書 | |||
| /5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 6 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く | |||
| 07/15 | 09:40 | ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１８－０９（為替ヘッジあり） | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月16日－令和3年10月15日) 半期報告書 | |||
| 60,413,690,219 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2021 年 4 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2019 年 10 月 15 日 ) 第 2 計算期間末 (2020 年 10 月 15 日 | |||