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発表日	時刻	コード	企業名
04/30	09:08		三菱ＵＦＪ国際投信/ＪＰＸ日経４００インデックスファンド（ラップ向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年2月6日－令和3年2月5日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自 2020 年 2 月 6 日至 2021 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 JPX 日経 400インデックスファンド(ラップ向け) 【 発行者名 】 三菱 UFJ 国際投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長横川直 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号
04/28	09:07		ＨＳＢＣ投信/ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２０－０７（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年7月31日－令和3年8月2日) 半期報告書
号 【 事務連絡者氏名 】 松永七生子 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 電話番号 】 代表 (03)3548-5690 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/25EDINET 提出書類 HSBC 投信株式会社 (E12492) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 2 月末現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 国債証券トルコ
04/28	09:02		三菱ＵＦＪ国際投信/世界好利回りＣＢファンド２０１７－０７（為替ヘッジあり）（限定追加型）世界好利回りＣＢファンド２０１７－０７（為替ヘッジなし）（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年7月30日－令和3年7月29日) 半期報告書
: 円 ) 資産の種類国 / 地域時価合計投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 3,370,286,176 99.31 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 23,524,237 0.69 純資産総額 3,393,810,413 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落
04/27	15:00	1470	Ｊ４００レバ
「NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信」の受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更の可能性に関するお知らせ その他のIR
て、受益権口数が減少 し、約款に定める償還の条件に該当し、信託の終了および上場廃止の可能性が発生いたしました ことをお知らせいたします。 当 ETF は約款において受益権口数が 20 営業日連続して 2 万口を下回った場合は、信託契約を 解約し、信託を終了させることを定めておりますが、2021 年 4 月 27 日時点の受益権口数が 9,862 口となり、2 万口を下回ることとなりました。本日以降、2021 年 5 月 28 日まで継続して受益権 口数が 2 万口を下回ることにより、約款に定める信託契約の解約の事由に該当することとなる場 合は、信託終了日 ( 償還日 )を 2021 年 6 月
04/27	09:05		ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン/ＢＮＹメロン・グローバル好利回りＣＢファンド２０１６－０７（円ヘッジ）（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月28日－令和3年7月23日) 半期報告書
・マネジメント・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長遠藤勝利 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号丸の内トラストタワー本館 【 事務連絡者氏名 】 明石晃仁 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号丸の内トラストタワー本館 【 電話番号 】 03(6756)4725 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/331【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 2 月 26 日現在です。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 新株予約権付社債券アメリカ
04/27	09:03		シュローダー・インベストメント・マネジメント/シュローダー先進国好利回りＣＢファンド２０２０－０７（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
0.30 オーストラリア 1,321,383,602 6.02 バミューダ 571,186,048 2.60 シンガポール 561,315,279 2.56 韓国 1,082,327,628 4.93 ジャージー 442,620,194 2.02 英ヴァージン諸島 1,330,560,854 6.06 小計 21,822,745,796 99.37 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 139,203,493 0.63 合計 ( 純資産総額 ) 21,961,949,289 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり
04/26	10:05		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2019-07 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/23	09:39		ニッセイアセットマネジメント/ＤＣニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国 投資信託受益証券の金額 】 DCニッセイJPX 日経 400アクティブ 継続募集額上限 1 兆円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/93第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 DCニッセイJPX 日経 400アクティブ ( 以下 「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。 ファンドの受益
04/23	09:38		ニッセイアセットマネジメント/ＤＣニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年1月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
号 【 事務連絡者氏名 】 投資信託企画部茶木健 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 【 電話番号 】 03-5533-4608 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/91第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 基本方針 ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし ます。 2 運用の形態 ファンドは
04/23	09:24		三菱ＵＦＪ国際投信/ｅＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経４００インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/92EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 eMAXIS JPX 日経 400インデックス(「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供
04/23	09:22		三菱ＵＦＪ国際投信/ｅＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経４００インデックス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年1月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お よび属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本ファンド ( ) 大型株年
04/23	09:07		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（資産成長型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
日経 400アクティブファンド( 資産成長型 ) に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国 投資信託受益証券の金額 】 継続募集額上限 1 兆円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/96第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 ニッセイJPX 日経 400アクティブファンド( 資産成長型 ) ( 以下 「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 契約型の追加型証
04/23	09:05		野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 23 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
04/23	09:05		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（資産成長型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年1月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
内一丁目 6 番 6 号 【 事務連絡者氏名 】 投資信託企画部茶木健 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 【 電話番号 】 03-5533-4608 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/94第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 基本方針 ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし ます。 2 運用の
04/23	09:04		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投 資信託受益証券の金額 】 ニッセイJPX 日経 400アクティブファンド 継続募集額上限 1 兆円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/99第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 ニッセイJPX 日経 400アクティブファンド ( 以下 「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です
04/23	09:03		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
6 号 【 事務連絡者氏名 】 投資信託企画部茶木健 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 【 電話番号 】 03-5533-4608 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/97第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 基本方針 ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし ます。 2 運用の形態 ファンドは
04/23	09:03		野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 23 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
04/22	09:14		日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－０７
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/22	09:14		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０７
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年7月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
は主にバンクローン市場の動向 に左右されるものであるため、商品分類上の投資対 象資産 ( 収益の源泉 )は「その他資産 (バンクロー ン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算する 旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産による 投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載が あるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に関 する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ファ ンズをいいます。 目
04/21	09:05		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞グローバルバランス　６０型／４０型／２０型
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2020 年 10 月 21 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい る内容は原届出書の更新後の内容を示します。 「 第二部ファンド情報第 1 ファンド状況 5 運用状況 」は原届出書の更新後の内容を記載 します。 なお、「 第二部ファンド情報第 3 ファンドの経