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発表日	時刻	コード	企業名
06/15	09:42		大和アセットマネジメント/ダイワＪＰＸ日経４００ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
JPX 日経 400ファンド 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/112EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 ダイワJPX 日経 400ファンド (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
06/15	09:41		大和アセットマネジメント/ダイワＪＰＸ日経４００ファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
「 目論見書等 」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「 株式 」… 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の 記載があるもの ・「インデックス型 」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある もの ( 注 2) 属性区分の定義 ・「その他資産 」… 組入れている資産 ・「 株式一般 」… 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの ・「 年 1 回 」… 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの ・「 日本 」… 目論見書等におい
06/15	09:40		大和アセットマネジメント/ダイワ・ノーロード　ＪＰＸ日経４００ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・ノーロード JPX 日経 400ファンド 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/109EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 ダイワ・ノーロードJPX 日経 400ファンド (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありま
06/15	09:39		大和アセットマネジメント/ダイワ・ノーロード　ＪＰＸ日経４００ファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
約款 ( 以下 「 目論見書等 」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「 株式 」… 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の 記載があるもの ・「インデックス型 」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある もの ( 注 2) 属性区分の定義 ・「その他資産 」… 組入れている資産 ・「 株式一般 」… 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの ・「 年 1 回 」… 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの ・「 日本 」… 目
06/15	09:32		大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅ　ＪＰＸ日経４００インデックス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
( 以下 「 目論見書等 」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「 株式 」… 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の 記載があるもの ・「インデックス型 」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある もの ( 注 2) 属性区分の定義 ・「その他資産 」… 組入れている資産 ・「 株式一般 」… 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの ・「 年 1 回 」… 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの ・「 日本 」… 目論見
06/15	09:32		大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅ　ＪＰＸ日経４００インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
iFree JPX 日経 400インデックス 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/114EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 iFree JPX 日経 400インデックス (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません
06/15	09:27		大和アセットマネジメント/ダイワＪＰＸ日経４００ファンド（米ドル投資型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
JPX 日経 400ファンド( 米ドル投資型 ) 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/115EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 ダイワJPX 日経 400ファンド( 米ドル投資型 ) (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信
06/15	09:26		大和アセットマネジメント/ダイワＪＰＸ日経４００ファンド（米ドル投資型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
いいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「 株式 」… 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の 記載があるもの ( 注 2) 属性区分の定義 ・「その他資産 」… 組入れている資産 ・「 株式一般 」… 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの ・「 年 1 回 」… 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの ・「 日本 」… 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ るもの ・「ファミリーファンド」… 目論見書等において、親投
06/09	09:12		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2060( 確定拠出年金 ) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/151EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2020 年 12 月 9 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい
06/09	09:07		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 ( 平成 28 年 9 月 12 日 ) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680 第 2 計算期間末日 ( 平成 29 年 9 月 11 日 ) 147,711,428
06/09	09:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月15日－令和3年3月12日) 有価証券報告書
為替ヘッジあり ( 限定ヘッジ) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09( 為替ヘッジなし) 項目該当する属性区分内容 2/105投資対象資産その他資産 ( 投資 信託証券 ( 債券 一般 )) 目
06/08	10:25		大和アセットマネジメント/ダイワ日本株ニュートラル・ファンド２０１６‐０９
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月15日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
、安定した収益の確保 をめざして運用を行ないます。 一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 商品分類 属性区分 単位型投信・追加単位型投信 型投信 投資対象地域国内 投資対象資産 ( 収株式 益の源泉 ) 補足分類特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 決算頻度年 2 回 投資対象地域日本 投資形態ファミリーファンド 特殊型絶対収益追求型 ( 注 1) 商品分類の定義 ・「 単位型投信 」… 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切 行なわれないファンド ・「 国内 」… 目論見書
06/08	09:12		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１７－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月10日－令和3年3月9日) 有価証券報告書
1,000 億円を限度として信託金を追加することができま す。 (ハ) 基本的性格 一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性 区分は以下のとおりです。 商品分類 *1 - 追加型投信 / 内外 /その他資産 ( 転換社債 ) 属性区分 *2 - 投資対象資産 :その他資産 ( 転換社債 ) 決算頻度 : 年 1 回 投資対象地域 :グローバル( 日本を含む) 為替ヘッジ *3 :あり(フルヘッジ) *3 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの 有無を記載しています。 *1 商品分類の定義 ( 一般社団法人投資
06/08	09:06		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴＡＭ　ＪＰＸ日経インデックス４００オープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
SMTAM JPX 日経インデックス400オープン 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/112EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SMTAM JPX 日経インデックス400オープン (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権
06/08	09:03		野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 8 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称
06/08	09:00		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴＡＭ　ＪＰＸ日経インデックス４００オープン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月9日－令和3年9月8日) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 1,476,448,050 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 748,745 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 1,477,196,795 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2015 年 9 月 8
06/07	09:38		パインブリッジ・インベストメンツ/パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド２０１７－１２（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
び特定 有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出する ものです。 2【 報告内容 】 イ. 信託終了 ( 繰上償還 ) 年月日 2021 年 7 月 15 日 ロ. 信託終了 ( 繰上償還 )に係る決定に至った理由 当ファンドは、2021 年 6 月 3 日の基準価額 ( 支払済の収益分配金を含む)が11,008 円となり、繰上償還 を行う条件である「2020 年 12 月 30 日以降に基準価額 ( 支払済の収益分配金を含む)が11,000 円以上 」 に到達しました。このため、投資信託約款第 44 条第 2 項の規定に基づき
06/04	09:40		岡三アセットマネジメント/ＪＰＸ日経インデックス４００・コアプラス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日提出 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田英喜 【 電話番号 】 03-3516-1432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 JPX 日経インデックス400・コアプラス 信託受
06/04	09:26		岡三アセットマネジメント/ＪＰＸ日経インデックス４００・コアプラス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年9月8日－令和3年3月8日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日提出 【 計算期間 】 第 13 特定期間 ( 自 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 8 日 ) 【ファンド名 】 JPX 日経インデックス400・コアプラス 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号
06/03	14:08		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４０７
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 3 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1407 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond