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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 09:20 三菱ＵＦＪ国際投信/ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ／１９８０ｓ／１９９０ｓ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年1月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を含む) ファンド ( ) 大型株年 4 回日本 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回北米ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) 欧州オブ・その他ロング・ 一般年 12 回アジアファンズ (マイライフショート型 / 公債 ( 毎月 ) オセアニアサイクル指数絶対収益 社債日 々 中南米 1970s/1980s/1990s) 追求型 その他債券その他アフリカ クレジット ( ) 中近東その他 属性 ( 中東 ) ( ) ( ) エマージング 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証 券 ( 資産
04/22 16:40 １０１投資事業有限責任組合
対質問回答報告書 対質問回答報告書
【 事務連絡者氏名 】 無限責任組合員 101 合同会社職務執行者伊賀圭太 [ 報告者の氏名又は名称 ]/2 エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド(SDSS Investco Limited) [ 報告者の住所又は所在地 ] ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アベ ニュー、ロイヤル・プラザ 1(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey) [ 最寄りの連絡場所 ] 該当事項はありません。 [ 電話番号 ] 同上 [ 事務連絡者氏名 ] ホワイト&ケース法律事務所・外国法共同事業弁護
04/22 09:24 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年7月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
は主にバンクローン市場の動向 に左右されるものであるため、商品分類上の投資対 象資産 ( 収益の源泉 )は「その他資産 (バンクロー ン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算する 旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産による 投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載が あるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に関 する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ファ ンズをいいます。 目
04/22 09:16 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年7月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
は主にバンクローン市場の動向 に左右されるものであるため、商品分類上の投資対 象資産 ( 収益の源泉 )は「その他資産 (バンクロー ン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算する 旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産による 投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載が あるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に関 する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ファ ンズをいいます。 目
04/22 09:16 日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 16 特定期間 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1301 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
04/22 09:01 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 19 特定期間 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1110 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
04/20 09:01 鎌倉投信/結い２１０１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年7月21日－令和3年7月19日) 半期報告書
2.29 現金・預金・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 20,962,676,037 45.01 合計 ( 純資産総額 ) 46,568,726,137 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 2 計算期間末日 (2011 年 7 月 19 日 ) 608 608 1.0573 1.0573 第 3 計算期間末日 (2012 年 7 月 19 日 ) 1,811 1,811 1.0684 1.0684 第 4 計算期間末日 (2013 年 7 月 19 日 ) 4,793
04/20 09:01 鎌倉投信/結い２１０１
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 売出 ) 内国投資 5,000 億円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/76EDINET 提出書類 鎌倉投信株式会社 (E23943) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 「 結い 2101」 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 「 結い 2101」は、鎌倉投信株式会社 ( 以下、必要に応じて、「 委託会社 」といいます)を委託者とし、 三井住友信託銀行株式会社 ( 以下、必要に応じて、「 受託会社 」といいます)を受託者とする契約型の 追加型証券投資信託で
04/19 10:42 １０１投資事業有限責任組合
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
社 職務執行者伊賀圭太 【 代理人の氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代理人の住所又は所在地 】 同上 【 最寄りの連絡場所 】 同上 【 電話番号 】 同上 【 事務連絡者氏名 】 同上 [ 届出者の氏名又は名称 ]/2 エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド(SDSS Investco Limited) [ 届出者の住所又は所在地 ] ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・ア ベニュー、ロイヤル・プラザ 1(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey) [ 最寄りの連
04/16 09:15 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１７－０２
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 46,391,658 34.44 親投資信託受益証券日本 84,300,642 62.59 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,991,959 2.96 合計 ( 純資産総額 ) 134,684,259 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 480 480 1.0105 1.0105 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 ) 242
04/16 09:14 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１７－０２
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 30,461,670 25.86 親投資信託受益証券日本 83,798,455 71.15 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,521,775 2.99 合計 ( 純資産総額 ) 117,781,900 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 413 413 1.0082 1.0082 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 ) 252
04/16 09:13 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－１１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 63,223,643 34.19 親投資信託受益証券日本 116,173,768 62.82 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 5,519,839 2.99 合計 ( 純資産総額 ) 184,917,250 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 1,096 1,096 1.0239 1.0239 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日
04/16 09:12 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６－１１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 32,971,697 26.19 親投資信託受益証券日本 89,738,731 71.28 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,191,902 2.54 合計 ( 純資産総額 ) 125,902,330 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 1,070 1,070 1.0159 1.0159 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日
04/16 09:10 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－０８
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 43,632,029 34.18 親投資信託受益証券日本 80,458,683 63.03 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,563,901 2.79 合計 ( 純資産総額 ) 127,654,613 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 653 653 1.0260 1.0260 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 ) 253
04/16 09:10 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６－０８
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 90,231,182 26.32 親投資信託受益証券日本 244,896,906 71.42 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 7,747,881 2.26 合計 ( 純資産総額 ) 342,875,969 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 1,033 1,033 1.0099 1.0099 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日
04/12 09:13 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和1年12月26日－令和3年1月12日) 有価証券報告書
区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/102第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行 います。 2 当ファンドの信託金の上限は、1,000 億円とします。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証
04/12 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月11日－令和3年1月12日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 12 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 12 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2018- 12 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区
09/02 09:15 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2020 年 9 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1111 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長中川順子 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
09/02 09:12 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2020 年 9 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1211 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長中川順子 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03