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発表日 時刻 コード 企業名
11/15 17:40 2091 ＮＺＡＭ　独７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 11 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 DAX( 為替ヘッジあり) 2089 100 口につき 3,620 円 2 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年
11/15 17:40 2092 ＮＺＡＭ　仏７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 11 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 DAX( 為替ヘッジあり) 2089 100 口につき 3,620 円 2 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年
11/12 17:00 159A ＪＰＸプライム１５０
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
150 指数 ( 配当込み) 日経半導体株指数 (トー タルリターン) 日経平均高配当株 50 指 数 (トータルリターン) 野村日本株高配当 70( 配 当含む) JPX 日経 400( 配当込 み) 野村株主還元 70( 配当含 む) ※ 詳細は、「 新旧対照表 」をご参照ください。 1 [ 約款変更と書面決議の手続き等 ] 当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。 [ 変更の日程 ] 2024 年 12 月 24 日 ( 火 ) 約款変更の届出日 2024 年 12 月 25 日 ( 水 ) 約款変更の適用日 2 [ 当該約款変更に係る新旧対照表
11/05 12:00 159A ＪＰＸプライム１５０
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。 以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式お よび対象株価指数に採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。 (2) 投資態度 1 対象株価指数に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行な い、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象 株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目 的とした運用を行ない、対象株価
10/15 09:26 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2024 年 10 月 15 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資損保ジャパン日本株オープン 信託
10/15 09:25 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/07/19－2024/07/16) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2024 年 10 月 15 日提出 【 計算期間 】 第 26 期 ( 自 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 16 日 ) 【ファンド名 】 損保ジャパン日本株オープン 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号
10/10 18:20 2017 ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 26 日 ~2024 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) ※ETFの表示口数
10/08 08:50 2017 ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 10 円 1 口につき 27 円 1 口につき 25 円 3. 計算期末日 2024 年 10 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 10 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
10/07 18:40 159A ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 7 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS JPXプライム150 指数連動型上場投信
10/03 11:00 159A ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 10 月 2 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
09/27 15:30 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
訂正有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 第 4 発行者及び関係法人情報 1 発行者の状況 (1) 発行者の概況 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/3 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 第 4【 発行者及び関係法人情報 】 1【 発行者の状況 】 (1)【 発行者の概況 】 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 ( 訂正前
09/27 15:29 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
訂正有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 第 4 発行者及び関係法人情報 1 発行者の状況 (1) 発行者の概況 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/3 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 第 4【 発行者及び関係法人情報 】 1【 発行者の状況 】 (1)【 発行者の概況 】 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 ( 訂正前
09/27 15:26 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
訂正有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正有価証券報告書
) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 第 4 発行者及び関係法人情報 1 発行者の状況 (1) 発行者の概況 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/3 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 第 4【 発行者及び関係法人情報 】 1【 発行者の状況 】 (1)【 発行者の概況 】 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 ( 訂正前
09/27 15:19 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
訂正半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正半期報告書
( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 3 発行者及び関係法人情報 (1) 発行者の状況 1 発行者の概況 a 主要な経営指標等の推移 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/4 3【 発行者及び関係法人情報 】 (1)【 発行者の状況 】 1【 発行者の概況 】 a 主要な経営指標等の推移 ( 訂正前 ) 回次第 2 期中第 3 期中第 1 期第 2 期 会計期間 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 自 2019 年 6 月 7 日 至 2019 年 12 月
09/27 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
訂正有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 9 月 27 日 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 ) 【 発行者名 】 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役関口陽平 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号東京共同会計事務所内 【 事務連絡者氏名 】 北川
09/27 14:54 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
訂正有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2019/06/07－2019/12/31) 訂正有価証券報告書
) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 第 4 発行者及び関係法人情報 1 発行者の状況 (1) 発行者の概況 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (d) 監査報酬の内容等 イ監査公認会計士等に対する報酬 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/3 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 第 4【 発行者及び関係法人情報 】 1【 発行者の状況 】 (1)【 発行者の概況 】 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況
09/27 14:53 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立された特定目的会
08/26 15:30 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 8 月 26 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 8 月 25 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 5 月 26 日 ~2024 年 8 月 25 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015
08/26 15:30 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 8 月 26 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 8 月 25 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 5 月 26 日 ~2024 年 8 月 25 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015
08/26 14:15 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
半期報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2019/06/07－2019/12/31) 半期報告書
社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立された特定目的