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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 09:35 | ニッセイアセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -5533-4608 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 1【 臨時報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 契約型追加型証券投資信託 「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い 信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 計算期間 自 至 第 111 期 2026 年 1 月 16 日 2026 年 4 月 15 日 収益分配金 (1 万口当り、税込み) 45 円 期末純資産総額 58,138,606 千円 期末受益権口数 6,261,642 万口 期末基準価額 (1 万口当り、分配落後 ) 9,285 円 2/2 | |||