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「 2 」の検索結果
検索結果 213 件 ( 201 ～ 213) 応答時間：0.45 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 09:15 | 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１７－０２ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 46,391,658 34.44 親投資信託受益証券日本 84,300,642 62.59 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,991,959 2.96 合計 ( 純資産総額 ) 134,684,259 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 480 480 1.0105 1.0105 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 ) 242 | |||
| 04/16 | 09:14 | 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１７－０２ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 30,461,670 25.86 親投資信託受益証券日本 83,798,455 71.15 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,521,775 2.99 合計 ( 純資産総額 ) 117,781,900 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 413 413 1.0082 1.0082 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 ) 252 | |||
| 04/16 | 09:13 | 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－１１ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 63,223,643 34.19 親投資信託受益証券日本 116,173,768 62.82 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 5,519,839 2.99 合計 ( 純資産総額 ) 184,917,250 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 1,096 1,096 1.0239 1.0239 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 | |||
| 04/16 | 09:12 | 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６－１１ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 32,971,697 26.19 親投資信託受益証券日本 89,738,731 71.28 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,191,902 2.54 合計 ( 純資産総額 ) 125,902,330 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 1,070 1,070 1.0159 1.0159 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 | |||
| 04/16 | 09:10 | 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－０８ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 43,632,029 34.18 親投資信託受益証券日本 80,458,683 63.03 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,563,901 2.79 合計 ( 純資産総額 ) 127,654,613 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 653 653 1.0260 1.0260 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 ) 253 | |||
| 04/16 | 09:10 | 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６－０８ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 90,231,182 26.32 親投資信託受益証券日本 244,896,906 71.42 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 7,747,881 2.26 合計 ( 純資産総額 ) 342,875,969 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 1,033 1,033 1.0099 1.0099 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 | |||
| 04/12 | 09:13 | アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和1年12月26日－令和3年1月12日) 有価証券報告書 | |||
| 区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/102第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行 います。 2 当ファンドの信託金の上限は、1,000 億円とします。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証 | |||
| 04/12 | 09:03 | アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月11日－令和3年1月12日) 有価証券報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 12 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 12 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2018- 12 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区 | |||
| 08/31 | 10:13 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自平成 31 年 3 月 1 日至令和 2 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 (Quantic Trust - USD Target Maturity Bond Fund | |||
| 08/31 | 09:52 | ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド 円投資型１５０１ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1501 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund (JPY | |||
| 08/31 | 09:41 | ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド 円投資型１４０１ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1401 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund (JPY | |||
| 08/31 | 09:07 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３ | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 令和 | |||
| 08/31 | 09:05 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０５ | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 1 号 【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05は、その信託の計算期間を6ヵ月 未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項およ び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出す るものであります。 2【 報 | |||