開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 2 」の検索結果
検索結果 1 件 ( 1 ～ 1) 応答時間：0.074 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 09:08 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書 | |||
| 託受益証券日本 6,660,112,354 99.71 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 19,602,216 0.29 合計 ( 純資産総額 ) 6,679,714,570 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 55 計算期間末 (2016 年 7 月 19 日 ) 12,195 12,201 1.0000 1.0005 第 56 計算期間末 (2017 年 7 月 19 日 ) 11,194 11,195 1.0000 1.0001 第 57 | |||