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発表日	時刻	コード	企業名
05/10	09:29		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１８－０２
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
第 29 条第 2 項第 14 号の規定 に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 イ繰上償還の年月日 2021 年 6 月 4 日 ( 予定 ) ロ繰上償還に係る決定に至った理由 2021 年 4 月 27 日における当ファンドの基準価額が11,521 円となり、既に支払われた受益権 1 万口 当たりの収益分配金の累計額と基準価額との合計額が11,500 円に到達したため、信託約款第 46 条第 2 項の規定にしたがって信託契約を解約します。 ハ法令に基づき繰上償還に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に 対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨 委託会社のHPに当該繰上償還に関するお知らせを掲載します。 HPアドレス:https://www.jpmorgan.com/jp/am/ 2/2
05/10	09:12		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年1月31日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2020 年 1 月 31 日至 2021 年 2 月 10 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2020- 01 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区
05/06	15:09		三井住友信託銀行/第７８回　２０２６年６月３日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 78 回 2026 年 6 月 3 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届
05/06	15:05		三井住友信託銀行/第７７回　２０２３年６月５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 77 回 2023 年 6 月 5 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照円建信託社債 ( 責任財産 限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価証券の
05/06	09:10		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１８－０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年2月8日－令和3年2月8日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 6 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自 2020 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 8 日 ) 【ファンド名 】 JPMグローバル高利回りCBファンド( 限定追加型・早期償還条項 付 )2018-02 【 発行者名 】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在
04/30	10:19		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/58第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除く
04/30	10:18		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/61第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除
04/30	10:13		ブラックロック・ジャパン/ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０３５／２０４５／２０５５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年8月4日－令和3年8月2日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 30 日 【 計算期間 】 ブラックロックLifePathファンド2035 ブラックロックLifePathファンド2045 第 4 期中 ( 自 2020 年 8 月 4 日至 2021 年 2 月 3 日 ) ブラックロックLifePathファンド2055 第 5 期中 ( 自 2020 年 8 月 4 日至 2021 年 2 月 3 日 ) 【ファンド名
04/30	10:11		ブラックロック・ジャパン/ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０３５／２０４５／２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) (1)【ファンドの名称 】 ブラックロックLifePathファンド2035 ブラックロックLifePathファンド2045 ブラックロックLifePathファンド2055 ( 以下 「 当ファンド」または「ファンド」といいます。また、各 々を「 各ファンド」という場合 があります。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 当初元本は、1 口当り1 円です。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および 当該振
04/30	10:08		ブラックロック・ジャパン/ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年8月4日－令和3年8月2日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 30 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 8 月 4 日至 2021 年 2 月 3 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロックLifePathファンド2025 【 発行者名 】 ブラックロック・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長有田浩之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号 【 事務連絡者
04/30	10:06		ブラックロック・ジャパン/ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
は「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 当初元本は、1 口当り1 円です。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および 当該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社振法第 2 条に規定する「 口座管理機関 」をいい、振替機関 を含め、以下 「 振替機関等 」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま ります( 以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
04/30	09:17		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年7月31日－令和3年8月10日) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2020 年 7 月 31 日至 2021 年 1 月 30 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 020-07 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
04/28	10:26		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年7月30日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2020 年 7 月 30 日至 2021 年 1 月 29 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンドDD「 華夏 」2020 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番
04/28	09:07		ＨＳＢＣ投信/ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２０－０７（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年7月31日－令和3年8月2日) 半期報告書
号 【 事務連絡者氏名 】 松永七生子 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 電話番号 】 代表 (03)3548-5690 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/25EDINET 提出書類 HSBC 投信株式会社 (E12492) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 2 月末現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 国債証券トルコ
04/28	09:02		日興アセットマネジメント/日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４－０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和2年7月30日－令和3年1月29日) 有価証券報告書
号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/90EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 主として「グローバル・カレンシー・マザーファンド」 受益証券に投資を行ない、信託財産の成長をめ ざします。 2 ファンドの基本的性格 1
04/27	09:03		シュローダー・インベストメント・マネジメント/シュローダー先進国好利回りＣＢファンド２０２０－０７（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
0.30 オーストラリア 1,321,383,602 6.02 バミューダ 571,186,048 2.60 シンガポール 561,315,279 2.56 韓国 1,082,327,628 4.93 ジャージー 442,620,194 2.02 英ヴァージン諸島 1,330,560,854 6.06 小計 21,822,745,796 99.37 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 139,203,493 0.63 合計 ( 純資産総額 ) 21,961,949,289 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり
04/26	10:13		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2020-03 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/26	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2020-02 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/26	10:11		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2020-01 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/23	16:09		三井住友信託銀行/第８０回　２０２６年６月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 80 回 2026 年 6 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とし