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発表日	時刻	コード	企業名
11/15	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
2023年9月期　決算短信（REIT） 決算発表
16,172 △6.3 16,161 △3.7 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2023 年 9 月期 12,013 3.2 1.6 44.2 2023 年 3 月期 11,667 3.1 1.6 43.3 ( 注 )1.1 口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除して算出しております。 ( 注 )2. 自己資本当期純利益率については、2023 年 9 月期は新投資口の発行を行っていることから、自己資本について 日数を考慮した平均値を使用し、2023 年 3 月期は自己資本の期首と期末の平均値を使用してい
11/10	18:35	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 11 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 11 月 10 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2023 年 8 月 11 日 ~2023 年 11 月 10 日 銘柄名 収益分配金額 (コード) 上場インデックスファンド豪州国債 ( 為替ヘッジあり) 1 口につき 19
11/08	08:55	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 1 口につき 384 円 00 銭 ( 1 口につき 384 円 ) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配 1 口につき 101 円 00 銭 型 (1677) ( 10 口につき 1,010 円 ) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし) 1 口につき 19 円 00 銭 (2093) ( 10 口につき 190 円 ) 上場インデックスファンド豪州国債 ( 為替ヘッジあり) 1 口につき 19 円 00 銭 (2843) ( 10 口につき 190 円 ) 上場
11/02	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
国内不動産の取得に関するお知らせ その他のIR
NEWS RELEASE 2023 年 11 ⽉ 2 ⽇ 各 位 < 不動産投資信託証券発 ⾏ 者名 > ジャパンリアルエステイト投資法 ⼈ 代表者名執 ⾏ 役員加藤譲 (コード番号 8952) < 資産運 ⽤ 会社名 > ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社 ⻑ ⼩ 島正 ⼆ 郎 問合せ先執 ⾏ 役員企画部 ⻑ 元岡將 TEL.03-3211-7951 国内不動産の取得に関するお知らせ 当投資法 ⼈が資産の運 ⽤を委託する資産運 ⽤ 会社であるジャパンリアルエステイトアセットマネジ メント株式会社 ( 以下 「 本資産運 ⽤ 会社 」といいます
10/27	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ その他のIR
10 月 31 日 (Ⅱ) 期限前弁済する借入金の内容 (1) 期限前弁済額 1,000 百万円 (2) 借入金額 9,000 百万円 (3) 本期限前弁済後借入金 残高 記 8,000 百万円 (4) 借入先株式会社三菱 UFJ 銀行 (5) 利率 0.10545%(2023 年 9 月 29 日から 2023 年 10 月 30 日まで) (6) 借入日 2023 年 8 月 31 日 (7) 借入方法借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証 (8) 利払期日元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における 毎月の各末日 (9) 元本弁済方法元本弁済日に一括弁済 (10) 元本
10/27	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
NEWS RELEASE 2023 年 10 月 27 日 各 位 < 不動産投資信託証券発行者名 > ジャパンリアルエステイト投資法人 代表者名執行役員加藤譲 (コード番号 8952) < 資産運用会社名 > ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長小島正二郎 問合せ先執行役員企画部長元岡將 TEL.03-3211-7951 資金の借入に関するお知らせ 当投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入を決定しましたので、お知らせいたします。 1. 借入の理由 2023 年 11 月 1 日に償還予定の第 12 回投資法人債の償還資金に充てるため。 記 2
09/27	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ その他のIR
月 29 日 (Ⅱ) 期限前弁済する借入金の内容 (1) 期限前弁済額 2,000 百万円 (2) 借入金額 11,000 百万円 (3) 本期限前弁済後借入金 残高 記 9,000 百万円 (4) 借入先株式会社三菱 UFJ 銀行 (5) 利率 0.08545%(2023 年 8 月 31 日から 2023 年 9 月 28 日まで) (6) 借入日 2023 年 7 月 3 日 (7) 借入方法借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証 (8) 利払期日元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における 毎月の各末日 (9) 元本弁済方法元本弁済日に一括弁済 (10) 元本弁済日
09/01	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
コミットメントラインの契約期限の延長に関するお知らせ その他のIR
、 1 年間延長することを決定しましたので、お知らせいたします。 1. 契約期限の延長現行の契約期限 :2025 年 9 月 19 日 延長後契約期限 :2026 年 9 月 19 日 記 以上 < 参考 > 1. 現行のコミットメントラインの概要 (1) 借入極度額 600 億円 (2) 契約締結日 2018 年 9 月 20 日 (3) 契約形態シンジケーション方式のコミットメントライン契約 (4) 担保無担保・無保証 (5) アレンジャー株式会社みずほ銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行 (6) エージェント株式会社みずほ銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行 (7) 参加金融機関株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、 三井住友信託銀行株式会社 2.コミットメントライン設定の目的 特定資産の取得及び既存借入金の返済等にあたり、機動的かつ安定的な資金調達 手段の確保を目的とするもの。
08/29	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
載の国内不動産 (フォーキャスト堺筋本町 )の取得に係る購入資金の一部に充てるた め。 2. 借入の内容 < 短期借入金 > (1) 借入金額 9,000 百万円 8,500 百万円 (2) 借入先株式会社三菱 UFJ 銀行株式会社みずほ銀行 (3) 利率 ( 注 1) 基準金利 ( 全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR)+0.040% (4) 借入日 2023 年 8 月 31 日 (5) 借入方法借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証 (6) 利払期日 ( 注 2) 元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における各月 の末日 (7) 元本弁済方法元本弁済日に一括弁済 (8
08/16	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
に充 てるため。 2. 借入の内容 (1) 借入日 2023 年 8 月 18 日 (2) 借入先、借入金額及び元本弁済日 借入先借入金額元本弁済日 株式会社三菱 UFJ 銀行 ( 注 ) 11,000 百万円 2023 年 11 月 20 日 (3) 利率 0.11000%( 固定 ) (4) 借入方法借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証 (5) 利払期日元本弁済日 (6) 元本弁済方法元本弁済日に一括返済 ( 注 ) 借入先である株式会社三菱 UFJ 銀行は当投資法人に対する当該貸付債権の全部又は一部を三 菱 UFJ 信託銀行株式会社に債権譲渡し、三菱 UFJ 信託銀
08/07	11:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
投資法人債の発行登録書提出に関するお知らせ その他のIR
1. 提出した発 ⾏ 登録書の内容 (1) 発 ⾏ 予定額 1,000 億円 (2) 発 ⾏ 登録書提出 ⽇ 2023 年 8 ⽉ 7 ⽇ (3) 発 ⾏ 予定期間 2023 年 8 ⽉ 15 ⽇から 2025 年 8 ⽉ 14 ⽇まで (4) 資 ⾦ 使途特定資産 ( 投資信託及び投資法 ⼈に関する法律第 2 条第 1 項にお ける意味を有する)の取得資 ⾦ 及び維持管理・運営に係る必要資 ⾦( 敷 ⾦・保証 ⾦の返還資 ⾦を含む。)、借 ⼊⾦の返済資 ⾦、投資 法 ⼈ 債の償還資 ⾦、運転資 ⾦ 等に充当します。 以上
08/07	10:51	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
発行登録書（内国投資証券） 発行登録書
募集内国投資証ジャパンリアルエステイト投資法人 券に係る投資法人の名称 】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) 券の形態 】 【 発行予定期間 】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日 (2023 年 8 月 15 日 )から2 年を経過する日 (2025 年 8 月 14 日 )まで 【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 100,000 百万円 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3第一部 【 証券情報
07/31	17:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
国内不動産の取得に関するお知らせ その他のIR
。 2. 取得の理由 当投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に基づき取得を行うものです。本物件は、 オフィスが集積する大阪中心部の好立地に所在し、高い基本スペックと機能性を備え、ポートフ ォリオの中 ⾧ 期的な競争力向上と資産規模の拡大につながると判断し、取得を決定しました。 検討に際して、次の点を特に評価しました。 (1) 建物・設備 本物件は、天井高 2,700mm、OA フロア 100mm、電源容量 60VA/m2 等、高い基本スペック を持つ 2009 年竣工のオフィスビルです。約 280 坪の整形フロアプレートで、グリッド型システ 1ム天井、空調制御は最大 15 分割と
07/27	11:00		住友生命２０２３基金流動化
訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券） 訂正有価証券届出書
した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項にその他の訂正理由が生じましたので、これらに関連する 事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 1 ( 特定 ) 社債 (( 特定 ) 短期社債を除く。) 2 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等 7 利率 第二部管理資産情報 第 1 管理資産の状況 2 管理資産を構成する資産の概要 (3) 管理資産を構成する資産の内容 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は で示してあります。 2/4第一部 【 証券情報 】 第 1【( 特定 ) 社債 (( 特定 ) 短期社債を除く。)】 2【 内
07/18	11:00		住友生命２０２３基金流動化
訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券） 訂正有価証券届出書
事項に訂正理由が生じましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券 届出書の訂正届出書を提出するものであります。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 1 ( 特定 ) 社債 (( 特定 ) 短期社債を除く。) 2 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等 7 利率 12 申込期間及び申込取扱場所 14 引受け等の概要 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は で示してあります。 2/7EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 訂正有価証券届出書 ( 内国資産流動化証券 ) 第一部 【 証券情報 】 第 1【( 特定 ) 社債 (( 特定 ) 短期社
07/11	11:00		住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
。) 2【 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等 】 (1) 振替社債 (i) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を含み、以下 「 社債等 振替法 」といいます。)の規定の適用を受け、下記 16「 振替機関に関する事項 」 記載の振替機関の振替業 に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとします( 注 )。 ( 注 ) 本社債は、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含み、以下 「 金融商品取引法 」といいま す。) 第 2 条第 1 項第 5 号に規定する「 社債券 」であり、金融商品取引法第 5
06/29	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
付実 ⾏の短期借 ⼊⾦ 120 億円 )の返済資 ⾦に充てるため。 2. 借 ⼊の内容 < 短期借 ⼊⾦> (1) 借 ⼊⽇ 2023 年 7 ⽉ 3 ⽇ (2) 借 ⼊ 先、借 ⼊⾦ 額及び元本弁済 ⽇ 借 ⼊ 先借 ⼊⾦ 額元本弁済 ⽇ 株式会社三菱 UFJ 銀 ⾏ 11,000 百万円 2024 年 3 ⽉ 29 ⽇ (3) 利率基準 ⾦ 利 ( 全銀協 1 ヶ⽉⽇ 本円 TIBOR)+0.040%( 注 1) (4) 借 ⼊⽅ 法借 ⼊ 先と締結した当座貸越契約書に基づく借 ⼊ 無担保・無保証 (5) 利払期 ⽇ 元本弁済 ⽇ 及び、元本弁済 ⽇までの期間における毎 ⽉の末 ⽇( 注
06/27	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ その他のIR
限前弁済 (Ⅰ) 期限前弁済 ⽇ 2023 年 6 ⽉ 29⽇ (Ⅱ) 期限前弁済する借 ⼊⾦の内容 (1) 借 ⼊⾦ 額 3,000 百万円 (2) 借 ⼊ 先株式会社みずほ銀 ⾏ (3) 利率 0.0845%(2023 年 5 ⽉ 29 ⽇から 2023 年 6 ⽉ 28 ⽇まで) (4) 借 ⼊⽇ 2023 年 5 ⽉ 29 ⽇ (5) 借 ⼊⽅ 法借 ⼊ 先と締結した当座貸越約定書に基づく借 ⼊ 無担保・無保証 (6) 利払期 ⽇ 元本弁済 ⽇ 及び、元本弁済 ⽇までの期間における各 ⽉の 29 ⽇ (7) 元本弁済 ⽅ 法元本弁済 ⽇に⼀ 括弁済 (8) 元本弁済 ⽇ 2024 年
06/26	15:05	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第43期(2022/10/01－2023/03/31) 有価証券報告書
員企画部長 元岡將 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-3211-7921 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/215第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 EDINET 提出書類 ジャパンリアルエステイト投資法人 (E13205) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 回次第 34 期第 35 期第 36 期第 37 期第 38 期第 39 期第 40 期第 41 期第
06/23	14:29		日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/184EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2021 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社団