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発表日	時刻	コード	企業名
02/06	08:55	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 2 月 6 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知 いたします。 記 計算期末日 :2025 年 2 月 10 日 銘柄名 収益分配金の見込額 (コード) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分 1 口につき 122 円 00 銭 配型 (1677) ( 10 口につき 1,220
01/23	16:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
借入金の期限前弁済及び資金の借入（サステナビリティ・リンク・ローン） に関するお知らせ その他のIR
弁済 (Ⅰ) 期限前弁済日 2025 年 2 月 10 日 (Ⅱ) 期限前弁済する借入金の内容 (1) 期限前弁済額 1,700 百万円 記 (2) 借入金額 8,500 百万円 ( 注 ) (3) 本期限前弁済後 借入金残高 6,800 百万円 (4) 借入先株式会社三菱 UFJ 銀行 (5) 利率 0.45909% (6) 借入日 2024 年 3 月 8 日 (2025 年 1 月 8 日から 2025 年 2 月 9 日まで) (7) 借入方法借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証 (8) 利払期日元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における毎月の 8 日 (9
01/07	16:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
に充て るため。 2. 借入の内容 (1) 借入金額 1,000 百万円 (2) 借入先株式会社足利銀行 (3) 利率 0.98875% (4) 借入日 2025 年 1 月 9 日 (5) 借入方法 2025 年 1 月 7 日に金銭消費貸借契約を締結 無担保・無保証 (6) 利払期日元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における 1 月、7 月 の各月の9 日 ( 注 ) (7) 元本弁済方法元本弁済日に一括弁済 (8) 元本弁済日 2032 年 1 月 9 日 ( 注 ) 利払期日が営業日以外の場合はその翌営業日、但し翌営業日が翌月となる場合は直前の営業日となります。 【ご参考 】 返済の
12/27	13:21		日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
債券は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といい ます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものとし、本社債券の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/104 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2021 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正
12/25	16:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
資金に充て るため。 2. 借入の内容 (1) 借入金額 2,000 百万円 (2) 借入先信金中央金庫 (3) 利率基準金利 ( 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)+0.150% ( 注 1) (4) 借入日 2025 年 1 月 7 日 (5) 借入方法 2024 年 12 月 25 日に金銭消費貸借契約を締結 無担保・無保証 (6) 利払期日元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における 1 月、 4 月、7 月、10 月の各 7 日 ( 注 2) (7) 元本弁済方法元本弁済日に一括弁済 (8) 元本弁済日 2035 年 1 月 9 日 ( 注 1) ・利払期日に支払う利息の計算期間に
12/25	16:12	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第46期(2024/04/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行役員企画部長藤野正昭 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-3211-7921 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/215 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 EDINET 提出書類 ジャパンリアルエステイト投資法人 (E13205) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 回次第 37 期第 38 期第 39 期第 40 期第 41 期第 42 期第 43 期第 44
12/24	16:00	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
2024年11月期（2024年5月11日～2024年11月10日）決算短信 その他のIR
2024 年 11 月期 (2024 年 5 月 11 日 ~2024 年 11 月 10 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended November 2024 (May 11, 2024 – November 10, 2024) ファンド名上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし) コード番号 連動対象指標 2093 なし 主要投資資産公社債 売 管 買 理 単 会 位 社 10 口 日興アセットマネジメント株式会社 URL www.nikkoam.com/ 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問合せ先
12/19	16:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ その他のIR
年 12 月 26 日 (Ⅱ) 期限前弁済する借入金の内容 (1) 期限前弁済額 2,000 百万円 (2) 借入金額 4,500 百万円 ( 注 1) (3) 本期限前弁済後 借入金残高 記 2,500 百万円 (4) 借入先三井住友信託銀行株式会社 (5) 利率 0.38270% (6) 借入日 2024 年 9 月 26 日 (2024 年 11 月 26 日から 2024 年 12 月 26 日まで) (7) 借入方法借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証 (8) 利払期日元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における毎月の 26 (9) 元本弁済方法元本弁済日に一括
12/12	17:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
国内不動産の取得に関するお知らせ その他のIR
記載の持分割合は、物件全体における当投資法 ⼈の持分割合を記載しています。 当投資法 ⼈は、既に同物件 ( 持分割合 :80.4%)を保有しており、本追加取得により同物件の持分割合 は 84.4%となる予定です。 2. 取得の理由 当投資法 ⼈の規約に定める資産運 ⽤の対象及び⽅ 針に基づき取得を⾏うものです。本追加取得 により、資産価値と建物運営管理効率の⼀ 層の向上が期待できます。さらに、本物件は⼋ 王 ⼦エ リアの好 ⽴ 地に所在し、当該エリアにおいて優れた基本スペックと機能性を備え、ポートフォリ オの中 ⻑ 期的な競争 ⼒ 向上につながると判断し、取得を決定しました。 1 検討に際して
12/12	16:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入（利率決定）に関するお知らせ その他のIR
. 利率 1.17500%( 固定 )( 注 1) 2. 借入日 2024 年 12 月 16 日 3. 借入先、借入金額、元本弁済日 借入先借入金額元本弁済日 株式会社京葉銀行 1,000 百万円 2034 年 12 月 18 日 ( 注 1) 本借入はサステナビリティ・リンク・ローン( 以下、「SLL」)による借入であり、以下のとおり設定された サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPT)の達成状況が貸付条件と連動します。 ●SPT として設定した目標 : ・SPT:2030 年度までに CO₂ 排出量 80% 削減 (2019 年度比、総量ベース) 上記 SPT について、2025
11/28	16:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ その他のIR
概要 (1) 借入金総額 16,000 百万円 (2) アレンジャー株式会社三菱 UFJ 銀行 2. 借入の内容 (1) 【トランシェA】 1 借入先、借入金額、借入日及び元本弁済日 借入先借入金額借入日元本弁済日 株式会社三菱 UFJ 銀行 ( 注 1) 15,000 百万円 2024 年 12 月 2 日 2028 年 6 月 2 日 2 利率 0.83125% 3 借入方法 2024 年 11 月 28 日に金銭消費貸借契約証書を締結 無担保・無保証 4 利払期日 元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における6 月及 び12 月の各月の2 日 ( 注 2) 5 元本弁済方法 元本弁済日に
11/18	15:45	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
第14回投資主総会招集ご通知 投資主総会招集通知 / 投資主総会資料
資主様の議決権の数に算入され、かつ、賛成されたものとみなしてお 取扱いすることになりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。 く当投資法人規約抜粋 > 第 14 条 (みなし賛成 ) 1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当 該投資主はその投資主総会に提出された議案 ( 複数の議案が提出された 場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該 議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします。 2. 前項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の 有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します
11/15	16:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
投資法人債の発行に係る包括決議に関するお知らせ その他のIR
議の概要 > 1. 発行する投資法人債無担保投資法人債 2. 発行総額の上限金 1,000 億円 ( 複数回の募集による発行及び外貨建てによる発行を可能と します。但し、外貨建てによる発行の場合は発行時の通貨ス ワップの元本交換為替レートで円換算額を算出することとし ます。) 3. 発行時期 2024 年 11 月 15 日から 2025 年 5 月 31 日まで 4. 各投資法人債の金額金 1 億円 ( 但し、外貨建て投資法人債の場合は、発行時の円換算額が 社債管理者を設置しない要件を満たす金額以上とします。) 5. 担保・保証本投資法人債について担保及び保証は付さず、また特に留保す る資産
11/15	16:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
2024年9月期　決算説明資料 その他のIR
ジャパンリアルエステイト投資法 ⼈ 2024 年 9⽉ 期決算説明資料 (2024 年 4⽉1⽇〜2024 年 9⽉30⽇) 証券コード 8952 1 運 ⽤ハイライト 2 2 運 ⽤サマリー 6 内部成 ⻑ 7 外部成 ⻑ 11 財務戦略 13 鑑定評価・NAV 15 ESG 16 3 ポートフォリオ概況 21 4 決算及び業績予想 24 5 Appendix 28 1 運 ⽤ハイライト決算ハイライト 入居率 EPU 賃料改定 97% 台へ上昇見通し上昇基調が継続増額が大幅に伸 ⾧ 入居率 95.5% 95.0% 96.6% 96.5% 97% 台 97.2% 97.0% ( 大口テナント
11/15	16:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
2024年9月期　決算短信（REIT） 決算発表
12.6 19,311 13.0 18,636 9.1 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2024 年 9 月期 13,241 3.5 1.8 45.8 2024 年 3 月期 13,098 3.5 1.8 46.6 (2) 分配状況 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金 は含まない) 分配金総額 ( 利益超過分配金 は含まない) 1 口当たり 利益超過分配金 利益超過 分配金総額 配当性向 純資産配当率 円百万円円百万円 % % 2024 年 9 月期 12,349 17,570 - - 93.3 3.2 2024 年 3
11/15	16:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
投資口の分割及び規約の一部変更に関するお知らせ その他のIR
更を⾏うことを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 本分割の⽬ 的 2024 年 1⽉から開始された新たな少額投資 ⾮ 課税制度 ( 新 NISA)の市場への浸透、及び、 株式会社東京証券取引所が⽰す望ましい投資単位の⽔ 準を踏まえ、本分割を通じて、投資家 の皆様がより投資しやすい環境を整えることにより、個 ⼈ 層を中 ⼼とした更なる投資家層の 拡 ⼤と投資 ⼝の流動性向上を図ることを⽬ 的としています。 2. 本分割の概要 (1) 本分割の⽅ 法 2024 年 12 ⽉ 31 ⽇を基準 ⽇として同 ⽇( 注 )の最終の投資主名簿に記載 ⼜は記録さ れた投資主の所有する当投資法 ⼈
11/14	16:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
) 及び既存長期借 入金 (2019 年 11 月 18 日付実行の長期借入金 10 億円 )の返済資金に充てるため。 2. 借入の内容 < 短期借入金 > (1) 借入日 2024 年 11 月 18 日 (2) 借入先、借入金額及び元本弁済日 借入先借入金額元本弁済日 株式会社三菱 UFJ 銀行 ( 注 ) 11,000 百万円 2025 年 2 月 18 日 (3) 利率 0.52909%( 固定 ) (4) 借入方法借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証 (5) 利払期日元本弁済日 (6) 元本弁済方法元本弁済日に一括返済 ( 注 ) 借入先である株式会社三菱 UFJ
11/12	16:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
借入金の期限前弁済及び資金の借入（サステナビリティ・リンク・ローン） に関するお知らせ その他のIR
前弁済 (Ⅰ) 期限前弁済日 2024 年 11 月 14 日 (Ⅱ) 期限前弁済する借入金の内容 (1) 期限前弁済額 2,000 百万円 記 (2) 借入金額 10,000 百万円 (3) 本期限前弁済後 借入金残高 8,000 百万円 (4) 借入先株式会社三菱 UFJ 銀行 (5) 利率 0.38000% (6) 借入日 2024 年 2 月 14 日 (2024 年 10 月 15 日から 2024 年 11 月 13 日まで) (7) 借入方法借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証 (8) 利払期日元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における毎月の 14 日
11/11	14:45	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 11 月 11 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 11 月 10 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2024 年 8 月 11 日 ~2024 年 11 月 10 日 銘柄名 収益分配金額 (コード) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし)(2093
11/06	08:55	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
円 ) 計算期末日 :2024 年 11 月 10 日 銘柄名 収益分配金の見込額 (コード) 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A- 1 口につき 8 円 50 銭 REIT)(1555) ( 10 口につき 85 円 ) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 1 口につき 402 円 00 銭 ( 1 口につき 402 円 ) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配 1 口につき 116 円 00 銭 型 (1677) ( 10 口につき 1,160 円 ) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし