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発表日	時刻	コード	企業名
01/13	16:32	8951	日本ビルファンド投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
格の動向に応じ必要があるときは、金融商 品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われ る場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開 設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/81【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2022 年 1 月 6 日提出の有価証券届出書 (2022 年 1 月 7 日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正 済み)の記載事項のうち、2022 年 1 月 13 日開催の本投資法人役員会にお
01/13	12:00	8951	日本ビルファンド投資法人
Notice of Decision of Price etc. concerning the Issuance of New Investment Units and Secondary Offering of Investment Units その他
a Public Offering (Primary Offering) (1) Total number of new investment units to be issued: 47,500 units 14,400 units of the investment units to be offered above will be sold to overseas investors in overseas markets mainly consisting of Europe and Asia (excluding the United States and Canada). (2
01/07	09:40	8951	日本ビルファンド投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
( 発行価格 )で一般募集を行うため、一般募集における発行価 格の総額は上記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2021 年 12 月 17 日 ( 金 ) 現在の株式会社東京証券取引所におけ る本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 1 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資 口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商 品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われ る場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開 設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です
01/06	15:30	8951	日本ビルファンド投資法人
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ その他のIR
による新投資口発行 ( 一般募集 ) (1) 募集投資口数 47,500 口 (2) 払込金額 ( 発行価額 ) 未定 (3) 払込金額 ( 発行価額 ) 未定 の総額 記 ( 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規 定される方式により、2022 年 1 月 13 日 ( 木 )から 2022 年 1 月 18 日 ( 火 ) までの間のいずれかの日 ( 以下、「 発行価格等決定日 」といいます。)に開 催する役員会において決定します。) (4) 募集方法一般募集とし、野村證券株式会社、大和証券株式会社 ( 以下、併せて「 共 同主幹事会社 」と総称します
01/06	15:30	8951	日本ビルファンド投資法人
国内不動産の取得及び譲渡に関するお知らせ （「中之島三井ビルディング」他１物件の取得及び「東陽町センタービル」他２物件の譲渡） その他のIR
各 位 2022 年 1 月 6 日 不動産投資信託証券発行者名 日本ビルファンド投資法人 代表者名執行役員 西山晃一 (コード番号 8951) 資産運用会社名 日本ビルファンドマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長田邉義幸 問合せ先投資本部ファイナンス部長半田由紀夫 (TEL. 03-3516-3370) 国内不動産の取得及び譲渡に関するお知らせ (「 中之島三井ビルディング」 他 1 物件の取得及び「 東陽町センタービル」 他 2 物件の譲渡 ) 日本ビルファンド投資法人 ( 以下、「 本投資法人 」といいます。)が資産の運用を委託する日本ビル ファンドマネジメント株式会社 ( 以
01/06	15:30	8951	日本ビルファンド投資法人
2022年６月期の運用状況及び１口当たり分配金の予想の修正並びに2022年12月期の運用状況及び１口当たり分配金の予想に関するお知らせ その他のIR
% +7.2% +4.0% ― ( 注 1) 予想期末発行済投資口数 1,702,500 口 ( 前回発表時は 1,652,500 口 ) ( 注 2)1 口当たり予想当期純利益 14,472 円 ※1 ( 前回発表時は 13,873 円 ) ※1 当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。 ( 注 3)2022 年 6 月期の1 口当たり分配金は、当期純利益 24,566 百万円から圧縮積立金繰入額 2,432 百万円を控除した 金額のうち、22,132 百万円を分配することを想定して算定しています( 前回発表時は、当期純利益 22,926 百万 円から圧縮積立金繰入額
01/06	15:30	8951	日本ビルファンド投資法人
2022年1月6日付で公表したニュースリリースについての補足説明資料 その他のIR
ディスクレーマー 本資料は、有価証券上場規程に従い2022 年 1 月 6 日付で公表した「 新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、「 国内不動産の取得及び譲渡に関するお知らせ(「 中之島 三井ビルディング」 他 1 物件の取得及び「 東陽町センタービル」 他 2 物件の譲渡 )」 及び「2022 年 6 月期の運用状況及び1 口当たり分配金の予想の修正並びに2022 年 12 月期の運用 状況及び1 口当たり分配金の予想に関するお知らせ」にて記載した内容並びにそれらに付随する情報を追加し整理したものです。本募集の詳細については、上記 「 新投資口発行及び投資 口売出しに関するお知
01/06	15:01	8951	日本ビルファンド投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
般募集を行うため、一般募集における発行価 格の総額は上記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2021 年 12 月 17 日 ( 金 ) 現在の株式会社東京証券取引所におけ る本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 1 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資 口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商 品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われ る場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開 設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。 【 縦覧に供
01/06	15:01	8951	日本ビルファンド投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集内国投資 証券の形態及び金額 】 安定操作に関する事項 日本ビルファンド投資法人 形態 : 投資証券 発行価額の総額 :その他の者に対する割当 1,648,247,500 円 ( 注 ) 発行価額の総額は、2021 年 12 月 17 日 ( 金 ) 現在の株式会社東京証券取引所における 本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/80第一部 【 証券情報 】 第 1【 内国投資証券 ( 新投資口予約権証券及び投資法人債券を
01/06	12:00	8951	日本ビルファンド投資法人
Notice Concerning Issue of New Investment Units and Secondary Offering of Investment Units その他
offering of Units, as outlined below: Description 1. Issue of New Units through a Public Offering (Primary Offering) (1) Total number of new Units to be offered: 47,500 units (2) Paid-in amount (issue amount): To be determined (The issue amount for the new Units will be determined by a resolution of
01/06	12:00	8951	日本ビルファンド投資法人
Notice Concerning Revision of Forecasts of Operating Results and Distributions Per Unit その他
investment units as of such date). (Note 2) Assumes net income per unit of 14,472 yen *1 (Previous announcement assumed 13,873 yen). *1 Net income per unit is calculated by dividing net income by weighted average number of investment units issued and outstanding during the period. (Note 3) Distribution for
01/06	12:00	8951	日本ビルファンド投資法人
Notice of Acquisition and Disposition of Assets その他
Acquired Names of Assets Date of Contract Delivery Date (anticipated) Seller ( * 1) Acquisition Price ( * 2) I. Nakanoshima Mitsui Building II. IIDABASHI GRAND BLOOM (Additional Acquisition) January 6, 2022 March 31, 2022 Mitsui Fudosan Co., Ltd. (“Mitsui Fudosan”) 44,000 million yen 36,200 million yen
12/24	14:24		日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則及び 事務指針 (これらの業務規程、その他の規則及び事務指針を以下併せて「 振替機関業務規程等 」と総称 します。)に従って取り扱われるものとします。 b 振替法に従い本社債の社債権者 ( 以下 「 本社債権者 」といいます。)が社債券の発行を請求することが できる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といい ます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものとし、本社債券の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕
11/30	15:00	8951	日本ビルファンド投資法人
長期変動金利借入の基準金利変更に関するお知らせ その他のIR
準金利を変更 することを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 変更の内容 借入先株式会社七十七銀行株式会社伊予銀行 借入金額 20 億円 10 億円 実行日 2015 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 返済期日 2023 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日 変更前 利払期日の 2 ロンドン営業日前に表示される ICE Benchmark Administration(IBA)1 ヵ月ものユーロ円 LIBOR 基準金利 株式会社 QUICK ベンチマークスが公表する当該利息計算期間 (1 か月 )に対応し 変更後た東京ターム物リスク
11/30	15:00	8951	日本ビルファンド投資法人
資産の取得に関するお知らせ （横浜STビル：追加取得） その他のIR
方法引渡時一括 2. 取得の理由 本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に基づき、東京周辺都市部におけるポートフォリオ の充実を図るために取得を行うものです。 本投資法人は、既に本物件の共有持分 75%を主な信託財産とする信託受益権 ( 以下、「 既存信託受益権 」 という。)を保有しており、着実に運用実績を重ねてきました。本物件追加取得は本物件の資産価値・流動性 の向上を図る方針に見合うものと資産運用会社は評価しています。 なお、本物件追加取得部分は本物件の共有持分 15%を主な信託財産とする信託受益権であり、取得後 は既存信託受益権と合計で共有持分 90%の信託受益権を保有すること
11/30	12:00	8951	日本ビルファンド投資法人
Notice Concerning Change of Base Interest Rates for Long-Term, Floating-Rate Borrowings その他
to change the base interest rates for long-term, floating-rate borrowings that have the Euroyen LIBOR as base interest rates. Description 1. Details of the Change Lender The 77 Bank, Ltd. The Iyo Bank, Ltd. Amount Borrowed 2 Billion Yen 1 Billion Yen Borrowing date June 30, 2015 June 30, 2015
11/30	12:00	8951	日本ビルファンド投資法人
Notice of Acquisition of Assets　(Yokohama ST Bldg.: Additional Acquisition) その他
to 4. Outline of seller below Intermediary None Date of Contract November 30, 2021 Date of Transfer November 30, 2021 Acquisition Funds Own funds Payment Method One time, lump-sum payment at the time of transfer 2. Reason for Acquisition The acquisition is being undertaken with the intention of
09/29	15:12	8951	日本ビルファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(令和3年1月1日－令和3年6月30日) 有価証券報告書
所 】 東京都中央区日本橋室町二丁目 3 番 1 号 【 電話番号 】 03(3516)3370 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/209第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 回次第 31 期第 32 期第 33 期第 34 期第 35 期 決算年月 2016 年 12 月 2017 年 6 月 2017 年 12 月 2018 年 6 月 2018 年 12 月 営業収益百万円 35,849 36,409
08/31	10:34		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自令和 2 年 3 月 31 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 早期償還目標水準設定型ファンドスマート・ブレイン2020-03 (Quantic Trust - Target Early Termination
08/31	09:55		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/59第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除く