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「 2 」の検索結果
検索結果 421 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.193 秒
ページ数： 22 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 債券は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といい ます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものとし、本社債券の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/104 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2021 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正 | |||
| 12/26 | 14:30 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 資金の借換に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 * 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています 借入・返済方法、 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2025 年 1 月 31 日 2. 借換する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 借換する資金の額 50 億円 2 借換する資金の具体的な資金使途 短期借入のリファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 12 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 5,000 5,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 64,000 64,000 0 長期借入金 ( 固定金利 ) 477,300 | |||
| 12/24 | 16:00 | 2093 | 上場Ｔｒ米債０２ラダ |
| 2024年11月期（2024年5月11日～2024年11月10日）決算短信 その他のIR | |||
| 2024 年 11 月期 (2024 年 5 月 11 日 ~2024 年 11 月 10 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended November 2024 (May 11, 2024 – November 10, 2024) ファンド名上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし) コード番号 連動対象指標 2093 なし 主要投資資産公社債 売 管 買 理 単 会 位 社 10 口 日興アセットマネジメント株式会社 URL www.nikkoam.com/ 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問合せ先 | |||
| 11/27 | 16:10 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 資金の借換に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 * 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています 借入・返済方法、 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2024 年 12 月 30 日 2. 借換する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 借換する資金の額 50 億円 2 借換する資金の具体的な資金使途 短期借入のリファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 11 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 5,000 5,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 64,000 64,000 0 長期借入金 ( 固定金利 ) 477,300 | |||
| 11/25 | 16:10 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 資金の借入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 * 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています 借入・返済方法・ 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2026 年 1 月 27 日 2. 調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 調達する資金の額 54 億円 2 調達する資金の具体的な資金使途 2024 年 7 月に期限が到来した長期借入のリファイナンス資金の一部 3 支出予定時期 2024 年 11 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 5,000 5,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 64,000 64,000 0 長期借入金 | |||
| 11/11 | 14:45 | 2093 | 上場Ｔｒ米債０２ラダ |
| ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 11 月 11 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 11 月 10 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2024 年 8 月 11 日 ~2024 年 11 月 10 日 銘柄名 収益分配金額 (コード) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし)(2093 | |||
| 11/06 | 08:55 | 2093 | 上場Ｔｒ米債０２ラダ |
| ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 円 ) 計算期末日 :2024 年 11 月 10 日 銘柄名 収益分配金の見込額 (コード) 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A- 1 口につき 8 円 50 銭 REIT)(1555) ( 10 口につき 85 円 ) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 1 口につき 402 円 00 銭 ( 1 口につき 402 円 ) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配 1 口につき 116 円 00 銭 型 (1677) ( 10 口につき 1,160 円 ) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし | |||
| 10/31 | 15:00 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 国内不動産の取得に関するお知らせ（興和西新橋ビルＢ棟（追加取得）） その他のIR | |||
| 月 31 日、下記の とおり資産の取得を決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取得資産の概要 取得資産の名称興和西新橋ビルB 棟 ( 追加取得 ) ※ 以下、興和西新橋ビルB 棟を「 本物件 」、今回取得する部分を「 本物件追 加取得部分 」といいます。 取得価格 63,000,000 円 ( 取得諸経費、固定資産税・都市計画税等の精算分及び消費税等を除きます。) 取得先個人 ( 後記 4. 取得先の概要参照 ) 媒介者なし 契約締結日 2024 年 10 月 31 日 取得日 2024 年 10 月 31 日 取得資金自己資金 代金精算方法引渡時一括 2. 取得の理由 本投資法人 | |||
| 10/29 | 16:00 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 資金の借換に関するお知らせ その他のIR | |||
| 入・返済方 法、 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2024 年 11 月 29 日 2. 借換する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 借換する資金の額 50 億円 2 借換する資金の具体的な資金使途 短期借入のリファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 10 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 5,000 5,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 64,000 64,000 0 長期借入金 ( 固定金利 ) 471,900 471,900 0 投資法人債 40,000 40,000 0 合計 580,900 580,900 0 4.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項 本借入による返済等に関わるリスクに関して、2024 年 9 月 27 日に提出した有価証券報告書記載の 「 投資リスク」の内容に変更は生じません。 以 上 | |||
| 10/09 | 16:15 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 資金の借入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 10 月 9 日 不動産投資信託証券発行者名 日本ビルファンド投資法人 代表者名執行役員 (コード番号 8951) 資産運用会社名 日本ビルファンドマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長 問合せ先投資本部財務部部長 (TEL. 03-3516-3370) 西山晃一 山下大輔 半田由紀夫 資金の借入に関するお知らせ 本投資法人は、2024 年 10 月 9 日に長期借入について下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 長期借入 借入先借入金額利率 *1*2 実行予定日 株式会社山梨中央銀行 10 億円 0.526% 2024 年 10 月 11 日 | |||
| 09/27 | 16:06 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 訂正有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 第 4 発行者及び関係法人情報 1 発行者の状況 (1) 発行者の概況 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 (d) 監査報酬の内容等 イ監査公認会計士等に対する報酬 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/3 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証 | |||
| 09/27 | 16:04 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 9 月 27 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 ) 【 発行者名 】 住友生命 2023 基金流動化株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役関口陽平 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号東京共同会計事務所内 【 事務連絡者氏名 】 北川久芳 【 連絡場所 | |||
| 09/27 | 15:00 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第46期(2024/01/01－2024/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 所 】 東京都中央区日本橋室町二丁目 3 番 1 号 【 電話番号 】 03(3516)3370 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/200 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 回次第 37 期第 38 期第 39 期第 40 期第 41 期 決算年月 2019 年 12 月 2020 年 6 月 2020 年 12 月 2021 年 6 月 2021 年 12 月 営業収益百万円 39,134 38,591 | |||
| 09/26 | 15:30 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 資金の借換に関するお知らせ その他のIR | |||
| 入・返済方 法、 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2024 年 10 月 31 日 * 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています 2. 借換する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 借換する資金の額 50 億円 2 借換する資金の具体的な資金使途 短期借入のリファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 9 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 19,000 19,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 63,000 63,000 0 長期借入金 ( 固定金利 ) 472,900 | |||
| 09/05 | 16:00 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 資金の借入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 100 億円 40 億円 0.391% 2024 年 9 月 9 日 期日一括返済、 無担保・無保証 2024 年 10 月 9 日 * 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています。 2. 借入する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 借入する資金の額 合計 140 億円 2 借入する資金の具体的な資金使途 第 46 期分配金支払資金の一部 3 支出予定時期 2024 年 9 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 5,000 19,000 14,000 長期借入金 ( 変動金利 ) 63,000 63,000 0 長期借入金 | |||
| 09/05 | 15:00 | 2093 | 上場Ｔｒ米債０２ラダ |
| 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ その他のIR | |||
| 記 ) アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (Amova Asset Management Co., Ltd.) ・変更予定日 2025 年 9 月 1 日 ※ 本商号変更は、2024 年 9 月 26 日の臨時株主総会において商号変更に係る定款の一部変更が承認されるこ とが条件となります。 1 / 3 2. 定款の一部変更について ・変更の理由 上記 「1. 商号の変更について」に記載の商号変更を行うべく、現行定款第 1 条の変更を行うものです。 ・変更の内容 変更の内容は以下のとおりです。 ( 下線部は変更部分を示します。) 変更前 変更後 ( 商号 ) 第 1 条 第 1 章総則 | |||
| 08/28 | 15:45 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 資金の借換に関するお知らせ その他のIR | |||
| * 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています 借入・返済方法、 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2024 年 9 月 30 日 2. 借換する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 借換する資金の額 50 億円 2 借換する資金の具体的な資金使途 短期借入のリファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 8 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 5,000 5,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 63,000 63,000 0 長期借入金 ( 固定金利 ) 472,900 472,900 | |||
| 08/26 | 14:21 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 半期報告書 | |||
| 1,000 万円の1 種とし、記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 住友生命 2023 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額 をそれぞれ5 万円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含み、以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その全ての普通株式は、一般社団 法人及び一般財団法人に関する法律 ( 平成 18 年法律第 48 号。その後の改正を含み、以下 「 一般社 団法人法 」といいます。)に基づき日本国内で設立された一般社団法人である一般社団法 | |||
| 08/16 | 08:30 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 2024年6月期（第46期）決算説明会資料 その他のIR | |||
| 2024 年 8 月 16 日 CONTENTS 1. 決算ハイライト 2 2. 決算実績 8 3. 運用実績と見通し 11 4. 業績予想 20 5. マーケットについて 24 6. ESGへの取り組み 29 7. Appendix 37 Disclaimer 1 1. 決算ハイライト *2024 年 10 月 1 日を効力発生日とする、1 口につき5 口の割合の投資口分割 ( 以下 「 本投資口分割 」)を予定しています。 2 1-1 決算ハイライト(1/4) 業績予想のポイント 稼働率不動産賃貸収入 EPU 98% 台の高稼働 24.6 期を底に増加 24.12 期を底に増加 ( 百万 | |||
| 08/15 | 15:00 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 2024年６月期 決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表 | |||
| 19,513 0.9 19,513 0.9 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2024 年 6 月期 13,724 3.3 1.7 46.5 2023 年 12 月期 11,471 2.8 1.4 41.2 ( 注 )1 口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。 (2) 分配状況 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金 は含まない) 分配金総額 ( 利益超過分配金 は含まない) 1 口当たり 利益超過分配金 利益超過 分配金総額 配当性向 純資産配当率 円百万円円百万円 % % 2024 | |||