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発表日	時刻	コード	企業名
08/15	15:00	8951	日本ビルファンド投資法人
2024年6月期（第46期）決算概要 その他のIR
日本ビルファンド投資法人 2024 年 6 月期 ( 第 46 期 ) 決算概要 0 CONTENTS 1. 決算ハイライト 2 2. 決算実績 8 3. 業績予想 14 Disclaimer 1 1. 決算ハイライト *2024 年 10 月 1 日を効力発生日とする、1 口につき5 口の割合の投資口分割 ( 以下 「 本投資口分割 」)を予定しています。 2 1-1 決算ハイライト(1/4) 業績予想のポイント 稼働率不動産賃貸収入 EPU 98% 台の高稼働 24.6 期を底に増加 24.12 期を底に増加 ( 百万円 ) 43,300 (%) 100.0 ( 円 ) 10,800
08/15	15:00	8951	日本ビルファンド投資法人
投資口分割及び規約の一部変更に関するお知らせ その他のIR
たします。 記 1. 本分割の目的 2024 年 1 月から新たな少額投資非課税制度 ( 以下、「 新 NISA」といいます。)が開始されたことを踏 まえ、投資口の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環 境を整え、更なる投資家層の拡大と本投資法人の投資口の流動性の向上を図ることを目的として、投 資口分割を実施いたします。 2. 本分割の内容 (1) 本分割の方法 2024 年 9 月 30 日を基準日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有す る本投資法人の投資口を、1 口につき5 口の割合をもって分割いたします。 なお、投資口の分割
08/13	14:40	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 8 月 13 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 8 月 10 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2024 年 5 月 11 日 ~2024 年 8 月 10 日 銘柄名 収益分配金額 (コード) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし)(2093) 1
08/07	08:55	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
円 ) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし) 1 口につき 37 円 00 銭 (2093) ( 10 口につき 370 円 ) 上場インデックスファンド豪州国債 ( 為替ヘッジあり) 1 口につき 22 円 00 銭 (2843) ( 10 口につき 220 円 ) 上場インデックスファンド豪州国債 ( 為替ヘッジなし) 1 口につき 57 円 00 銭 (2844) ( 10 口につき 570 円 ) 上場インデックスファンドフランス国債 ( 為替ヘッジな 1 口につき 28 円 00 銭 し)(2861) ( 10 口につき 280 円 ) 上場
07/29	17:20	8951	日本ビルファンド投資法人
資金の借換に関するお知らせ その他のIR
* 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています 借入・返済方法、 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2024 年 8 月 30 日 2. 借換する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 借換する資金の額 50 億円 2 借換する資金の具体的な資金使途 短期借入のリファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 7 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 5,000 5,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 63,000 63,000 0 長期借入金 ( 固定金利 ) 472,900 472,900
07/12	15:00	8951	日本ビルファンド投資法人
国内不動産信託受益権の一部譲渡及び一般定期借地権設定契約の締結に関するお知らせ その他のIR
信託財産とする信託受益権を、(i) 土地 を信託財産とする信託受益権 ( 以下、「 底地受益権 」といいます。)と、(ii) 既存建物を信託財産とする信託受益権 ( 以下、「 建物受益権 」といいます。) との2つに分割の上、建物受益権のみを譲渡する予定です。 譲渡価格 860 百万円 ( 譲渡諸経費、固定資産税、都市計画税等の精算分及び消費税等を除きます。) 帳簿価額 909 百万円 (※1) 譲渡益 1 百万円 (※2) 譲渡先三井不動産株式会社 ( 以下、「 三井不動産 」といいます。)( 後記 6. 譲渡先及 び借地権者の概要参照 ) 媒介者なし 契約締結日 2024 年 7 月 12
06/28	11:49		日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
振替業に係る業務規程その他の規則及び事務指針 (これらの業 務規程、その他の規則及び事務指針を以下併せて「 振替機関業務規程等 」と総称します。)に従って取 り扱われるものとします。 b 振替法に従い本社債の社債権者 ( 以下 「 本社債権者 」といいます。)が社債券の発行を請求することが できる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といい ます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものとし、本社債券の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 EDINET
06/26	16:30	8951	日本ビルファンド投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
・ 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2029 年 6 月 28 日 2. 調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 調達する資金の額 20 億円 2 調達する資金の具体的な資金使途 2024 年 6 月に期限が到来する長期借入のリファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 6 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 5,000 5,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 63,000 63,000 0 長期借入金 ( 固定金利 ) 478,900 478,900 0 投資法人債 40,000 40,000 0 合計 586,900 586,900 0 4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項 本借入による返済等に関わるリスクに関して、2024 年 3 月 28 日に提出した有価証券報告書記載の 「 投資リスク」の内容に変更は生じません。 以 上
06/26	16:30	8951	日本ビルファンド投資法人
資金の借換に関するお知らせ その他のIR
* 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています 借入・返済方法、 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2024 年 7 月 31 日 2. 借換する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 借換する資金の額 50 億円 2 借換する資金の具体的な資金使途 短期借入のリファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 6 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 5,000 5,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 63,000 63,000 0 長期借入金 ( 固定金利 ) 478,900 478,900
06/21	16:00	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
2024年5月期（2023年11月11日～2024年5月10日）決算短信 その他のIR
2024 年 5 月期 (2023 年 11 月 11 日 ~2024 年 5 月 10 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended May 2024 (November 11, 2023 – May 10, 2024) ファンド名上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし) コード番号 2093 連動対象指標なし 主要投資資産公社債 売 管 買 理 単 会 位 社 10 口 日興アセットマネジメント株式会社 URL www.nikkoam.com/ 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問合せ先責任者 ETF
05/29	18:00	8951	日本ビルファンド投資法人
資金の借換に関するお知らせ その他のIR
* 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています 借入・返済方法、 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2024 年 6 月 28 日 2. 借換する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 借換する資金の額 50 億円 2 借換する資金の具体的な資金使途 短期借入のリファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 5 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後 * 増減 短期借入金 5,000 5,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 55,000 63,000 8,000 長期借入金 ( 固定金利 ) 486,900
05/29	18:00	8951	日本ビルファンド投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 5 月 29 日 不動産投資信託証券発行者名 日本ビルファンド投資法人 代表者名執行役員 (コード番号 8951) 資産運用会社名 日本ビルファンドマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長 問合せ先投資本部財務部部長 (TEL. 03-3516-3370) 西山晃一 山下大輔 半田由紀夫 資金の借入に関するお知らせ 本投資法人は、2024 年 5 月 29 日に長期借入について下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 長期借入 借入・返済方法・ 借入先借入金額利率 *1 実行予定日 返済期日 担保・保証等 70 億円 0.344%*2 2033 年
05/28	15:30	8951	日本ビルファンド投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
*1 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています。 借入・返済方法・ 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2031 年 5 月 30 日 2. 調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 調達する資金の額 54 億円 2 調達する資金の具体的な資金使途 2024 年 5 月 30 日に期限が到来する長期借入の一部リファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 5 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後 * 増減 短期借入金 5,000 5,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 55,000 55,000 0 長
05/10	18:55	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 5 月 10 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2024 年 2 月 11 日 ~2024 年 5 月 10 日 銘柄名 収益分配金額 (コード) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし)(2093) 1
05/08	08:55	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 1 口につき 409 円 00 銭 ( 1 口につき 409 円 ) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配 1 口につき 108 円 00 銭 型 (1677) ( 10 口につき 1,080 円 ) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし) 1 口につき 65 円 50 銭 (2093) ( 10 口につき 655 円 ) 上場インデックスファンド豪州国債 ( 為替ヘッジあり) 1 口につき 21 円 00 銭 (2843) ( 10 口につき 210 円 ) 上場インデックスファンド豪
04/25	16:00	8951	日本ビルファンド投資法人
資金の借換に関するお知らせ その他のIR
* 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています 借入・返済方法、 担保・保証等 期日一括返済、 無担保・無保証 返済期日 2024 年 5 月 31 日 2. 借換する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 借換する資金の額 50 億円 2 借換する資金の具体的な資金使途 短期借入のリファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 4 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 7,000 7,000 0 長期借入金 ( 変動金利 ) 55,000 55,000 0 長期借入金 ( 固定金利 ) 487,500 487,500
04/24	17:45	8951	日本ビルファンド投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
% 2024 年 4 月 26 日 期日一括返済、 2031 年 4 月 25 日 30 億円 0.741% 無担保・無保証 2029 年 4 月 26 日 *1 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています。 2. 調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期 1 調達する資金の額 合計 60 億円 2 調達する資金の具体的な資金使途 2024 年 4 月に期限が到来する長期借入のリファイナンス資金 3 支出予定時期 2024 年 4 月 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 百万円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 7,000 7,000 0 長期借入金 ( 変動金利
04/23	16:15		ＪＩＣＣ－０２
変更報告書 大量保有報告書
1/6 EDINET 提出書類 JICC-02 株式会社 (E39283) 変更報告書 第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 JSR 株式会社 証券コード 4185 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京証券取引所 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 JICC-02 株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目 3 番 1 号 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 2【 個人の場合 】 生年月日 職業 勤務先名称
04/23	16:12		ＪＩＣＣ－０２
大量保有報告書 大量保有報告書
類 JICC-02 株式会社 (E39283) 大量保有報告書 第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 JSR 株式会社 証券コード 4185 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京証券取引所 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 JICC-02 株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目 3 番 1 号 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 2【 個人の場合 】 生年月日 職業 勤務先名称 勤務先住所 3【 法人の場
04/17	15:45		ＪＩＣＣ－０２
公開買付報告書 公開買付報告書
【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません 【 電話番号 】 該当事項はありません 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません 【 縦覧に供する場所 】 JICC-02 株式会社 ( 東京都港区虎ノ門一丁目 3 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、JICC-02 株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、JSR 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません