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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	15:00	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年4月期（2022年5月1日～2023年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2023 年 6 月 30 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 3211- 1 811 2023 年 4 月期 (2022 年 5 月 1 日 ~2023 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番
04/27	10:00	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期　決算短信 その他のIR
規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2023 年 4 月 25 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2023 年 4 月 25 日現在 ) 自社発行額 (a
03/22	13:00	1546	ＮＹダウ３０投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 (1546) 2023 年 8 月期中間決算短信 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund (1546) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2023 2023 年 8 月期中間決算短信 (2022 年 8 月 11 日 ~2023 年 2 月 10 日 ) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending
02/24	13:00	1311	ＴＯＰＩＸ３０
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
, 2022 - January 15, 2023) 2023 年 2 月 24 日 February 24, 2023 ファンド名 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 コード番号 ( 1311 ) 上場取引所東証 連動対象指標 TOPIX Core 30 売買単位 10 口 主要投資資産 株式 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 U R L http://www.nomura-am.co.jp 代表者 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 問合せ先責任者サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 半期報告書提出予定日 2023 年 3 月 29 日
02/22	09:20		三菱ＵＦＪ国際投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2023 年 2 月 22 日提出 【 発行者名 】 三菱 UFJ 国際投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長横川直 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 伊藤晃 【 電話番号 】 03-6250-4740 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 <DC>インデックスファンド225 信託受益証
02/22	09:19		三菱ＵＦＪ国際投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/05/24－2023/05/22) 半期報告書
EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2023 年 2 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 22 期中 ( 自 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 11 月 23 日 ) 【ファンド名 】 <DC>インデックスファンド225 【 発行者名 】 三菱 UFJ 国際投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長横川直 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号 【 事務連絡者氏名
02/20	13:00	1319	Ｆ－３００投信
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
, 2022 - January 10, 2023) 2023 年 2 月 20 日 February 20, 2023 ファンド名 NEXT FUNDS 日経 300 株価指数連動型上場投信 コード番号 ( 1319 ) 上場取引所東京・名古屋・福岡・札幌 連動対象指標日経株価指数 300 売買単位 1,000 口 主要投資資産 株式 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 U R L http://www.nomura-am.co.jp 代表者 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 問合せ先責任者サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 半期報告書提出予定日 2023 年 3 月
02/14	19:00	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期　第３四半期　保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について その他のIR
各位 ETN 発行者名 代表者名 2023 年 2 月 14 日 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-1811 2023 年 3 月期第 3 四半期保証者の連結普通株式等 Tier1 比率・連結 Tier1 比率・連結総 自己資本規制比率について ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI
02/02	10:10	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期 第3四半期決算短信 その他のIR
2023 年 2 月 2 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-18 1 1 2023 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
11/15	16:30	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期　第２四半期　保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について その他のIR
各位 ETN 発行者名 代表者名 2022 年 11 月 15 日 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-1811 2023 年 3 月期第 2 四半期保証者の連結普通株式等 Tier1 比率・連結 Tier1 比率・連結総 自己資本規制比率について ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI
11/02	18:20	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期 第2四半期決算短信 その他のIR
2022 年 11 月 2 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-18 1 1 2023 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
10/13	15:00	1575	中国Ａ３００
「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ その他のIR
条項 」( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)に対し ご案内の上、信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を設けました。 2022 年 10 月 11 日までに到着した異議申立書を MUTB が集計した結果、異議を申し立てた受益者 が保有する本受益権 ( 本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の口数が総受益 権口数の2 分の1を超えなかったため、当初の予定どおり、2022 年 10 月 13 日付で本信託契約の 変更を実施し、2022 年 11 月 15 日を信託終了日として、信託の終了を実施することになりました の
10/13	15:00	1575	中国Ａ３００
信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について その他のIR
-JDR」( 銘柄コード:1575) ( 以下 「 当 ETF-JDR」といいます。)の受益権取得価格につき、本受益権 (「 上場信託受益権信託契 約及び発行会社に係る契約条項 」( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有しま す。以下同じです。) 一口あたりの受益権取得価格が決定いたしましたので、以下のとおり公表い たします。 受益権取得価格 ( 本受益権一口あたり): 779 円 (※1) ※1 本契約条項第 51 条第 2 項及び「ChinaAMC CSI 300 Index ETF 受益証券発行信託上場信 託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書
09/21	16:15	1575	中国Ａ３００
令和4年12月期ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR中間決算短信 その他のIR
JPY mil. 構成比 ratio % % 合計 ( 純資産 ) Total (Net Assets) 金額 Amount 百万円 JPY mil. 構成比 ratio 269,072 92.30 22,453 7.70 291,525 100 324,758 99.52 1,568 0.48 326,327 100 % %(2) 信託財産である外国 ETF の設定・交換実績 (2) Creation and Redemption of Trust Asset Foreign ETF 4 年 6 月中間期 SAN ended June 2022 3 年 12 月期 FY ended
09/20	13:00	1546	ＮＹダウ３０投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 (1546) 2022 年 8 月期決算短信 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2022 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No
08/24	13:00	1311	ＴＯＰＩＸ３０
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Traded Fund (1311) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units
08/22	09:13		三菱ＵＦＪ国際投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/76EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 <DC>インデックスファンド225(「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ れ、もしくは閲覧に供
08/22	09:12		三菱ＵＦＪ国際投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年5月25日－令和4年5月23日) 有価証券報告書
え、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お よび属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本ファンド ( ) ( 配当込み) 大型株年
08/19	13:00	1319	Ｆ－３００投信
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units
08/10	18:10	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 8 月 10 日 各位 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 2022 年 5 月 11 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 ・ NEXT FUNDS NASDAQ-100R( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 ・ NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 2022 年 3 月 16 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 ・上記銘柄以外 2021 年 8 月 11 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 2. 収益分配金 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配につ