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発表日	時刻	コード	企業名
07/06	10:00	1323	南ア４０連動投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 7 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 1309 1 口につ
07/06	08:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
-Financials(1585) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400(1599) ダイワ上場投信 -MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) ダイワ上場投信 -MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) ダイワ上場投信 -FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 471 円 00 銭 1 口につき 530 円 00 銭 1 口につき
07/04	10:00	8956	プレミア投資法人
テナントの異動（貸借の解消）に関するお知らせ その他のIR
件 六番町ビル 賃貸面積 6,872.77 m2 解約面積 6,872.77 m2 本物件の総賃貸可能面積に占める割合 100% 本投資法人の総賃貸可能面積に占める割合 2.3%( 注 1) 解約予定日 2023 年 2 月 28 日 記 ( 注 1) 2022 年 5 月 31 日現在、本投資法人が保有する全ての資産の総賃貸可能面積 293,349.87 m2 に占める「 解約面積 」の 割合です。 ( 注 2) 賃料収入及び敷金・保証金についてはシングルテナントである上記テナントの同意を得られていないため、非開示とし ています。 2. 今後の見通し 本契約の解約日は 2023 年 2 月
06/24	15:30	1323	南ア４０連動投信
「NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信」繰上償還および重大な約款変更（確定）のお知らせ その他のIR
投資信 託約款の重大な変更 ( 以下 「 付随する約款変更 」といいます。)を行なうため、法令の定め に従い書面決議の手続きを行ないました。 書面決議の手続きの結果、賛成する受益者 ( 賛成とみなされた受益者の方を含みます。 以下同じ。)の保有受益権の合計口数が、2022 年 4 月 14 日現在の受益権の総口数の 3 分の 2 以上となったため、下記のとおり、2022 年 7 月 25 日に約款変更を適用し、2022 年 7 月 26 日を信託終了日として繰上償還いたします。 日頃の皆様からのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお 引き立てを賜りますよう、何卒よろしく
06/24	15:00	8956	プレミア投資法人
執行役員の変更に関するお知らせ その他のIR
に就任することとな りましたので、お知らせします。 1. 就任予定執行役員 ( 就任予定日 :2022 年 7 月 1 日 ) 記 大寺健之 (おおでらたけし) (※ 略歴は別紙参照 ) ( 注 ) 大寺健之は、2021 年 3 月 25 日付投資主総会において補欠執行役員に選任されています。また、本投資 法人の資産運用会社であるNTT 都市開発投資顧問株式会社の取締役経営企画部長を兼務しています。 2. 辞任予定執行役員 ( 辞任予定日 :2022 年 6 月 30 日 ) 加藤祐一 (かとうゆういち) なお、本件に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他関係法令の規定に従い、必要な
06/24	15:00	8956	プレミア投資法人
資産運用会社における取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
。 なお、本異動は本年 7 月 1 日開催予定のUDAMの臨時株主総会及び取締役会において、正式に決定される予 定です。 記 1. 本異動の内容 (1) 新任取締役予定者と新役職名 ( 就任予定日 2022 年 7 月 1 日 ) ( 新役職名・担当業務 ) ( 氏名 ) 取締役業務管理部 内部監査室 第三運用管理部担当 小笠原洋志 (おがさわらひろし) (※ 略歴は別紙参照 ) (2) 取締役の辞任 ( 辞任予定日 2022 年 6 月 30 日 ) ( 現役職名 ) ( 氏名 ) 取締役 加藤祐一 (かとうゆういち) (3) 取締役の管掌の変更 ( 変更予定日 2022 年 7 月 1 日
06/17	10:00	1591	ＪＰＸ日経４００
「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
月 29 日約款変更の適用日 1[ 当該約款変更に係る新旧対照表 ] 下線部 ___は変更部分を示します。 ( 変更後 ) ( 変更前 ) ( 信託報酬等の総額 ) 第 39 条 < 略 > 1. 信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 10 以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. < 略 > 2~3 < 略 > ( 信託報酬等の総額 ) 第 39 条 < 同左 > 1. 信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 20 以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. < 同左 > 2~3 < 同左 > 以上 2
06/16	15:00	8956	プレミア投資法人
ＮＴＴ都市開発リート投資法人　第39期（2022年4月期）決算説明資料 その他のIR
億円を調達。 1NTT 都市開発より東京オペラシティビルを取得、外部にスフィアタワー天王洲を売却 (2021 年 11 月 ~12 月 ) 2 増資発表時の取引 1に加え、さらにNTT 都市開発よりアーバンネット内幸町ビルを取得 (2022 年 3 月 ) ⇒ 資産規模 ( 前期末比 ):2,726 億円 (+ 126 億円 ) 売却益 :22 億円 P.3~ P.7 内部成長 • 期中平均稼働率 ( 前期比 ):95.0%(+ 1.5%) • オフィス 94.5% (+ 1.5%) • レジデンス 95.9% (+ 1.5%) • 月額賃料ネット増減率 • 期末稼働率 ( 前期末比
06/16	15:00	8956	プレミア投資法人
2022年４月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
4,470 △15.6 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2022 年 4 月期 4,055 4.3 2.1 45.1 2021 年 10 月期 3,394 3.5 1.7 41.7 (2) 分配状況 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金 は含まない) 分配金総額 ( 利益超過分配金 は含まない) 1 口当たり 利益超過分配金 利益超過 分配金総額 配当性向 純資産配当率 円百万円円百万円 % % 2022 年 4 月期 4,054 5,682 - - 100.0 4.2 2021 年 10 月期 3,130 4,122
05/30	16:30	1464	大和Ｊ４００ダブル
ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
各位 2022 年 5 月 30 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF( 上場投資信託 )の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて 当社では、ETF( 上場投資信託 )の信託報酬水準および各種費用の適正化に向け、包括的に見直しを行 った結果、下記の通り変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 信託報酬の変更 以下の2 銘柄について、信託報酬率の変更 ( 引き下げ)を行います。これにより、当社が
05/30	16:30	1465	大和Ｊ４００ベア
ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
各位 2022 年 5 月 30 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF( 上場投資信託 )の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて 当社では、ETF( 上場投資信託 )の信託報酬水準および各種費用の適正化に向け、包括的に見直しを行 った結果、下記の通り変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 信託報酬の変更 以下の2 銘柄について、信託報酬率の変更 ( 引き下げ)を行います。これにより、当社が
05/30	16:30	1466	大和Ｊ４００ダブベア
ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
各位 2022 年 5 月 30 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF( 上場投資信託 )の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて 当社では、ETF( 上場投資信託 )の信託報酬水準および各種費用の適正化に向け、包括的に見直しを行 った結果、下記の通り変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 信託報酬の変更 以下の2 銘柄について、信託報酬率の変更 ( 引き下げ)を行います。これにより、当社が
05/30	16:30	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
各位 2022 年 5 月 30 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF( 上場投資信託 )の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて 当社では、ETF( 上場投資信託 )の信託報酬水準および各種費用の適正化に向け、包括的に見直しを行 った結果、下記の通り変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 信託報酬の変更 以下の2 銘柄について、信託報酬率の変更 ( 引き下げ)を行います。これにより、当社が
05/30	16:30	1651	大和高配当４０
ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
各位 2022 年 5 月 30 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF( 上場投資信託 )の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて 当社では、ETF( 上場投資信託 )の信託報酬水準および各種費用の適正化に向け、包括的に見直しを行 った結果、下記の通り変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 信託報酬の変更 以下の2 銘柄について、信託報酬率の変更 ( 引き下げ)を行います。これにより、当社が
05/18	13:00	1472	Ｊ４００ダブルインバ
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 決算短信 その他のIR
・インデックス連動型上場投信 (1472) 2022 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index Exchange Traded Fund (1472) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued
05/18	13:00	1591	ＪＰＸ日経４００
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 決算短信 その他のIR
4 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設
05/12	15:00	8956	プレミア投資法人
資産運用会社における代表取締役社長の変更予定に関するお知らせ その他のIR
したので お知らせします。 なお、本異動は本年 6 月 15 日開催予定のUDAMの定時株主総会及び取締役会において、正式に決定され る予定です。 1. 代表取締役社長就任予定者 ( 就任予定日 :2022 年 6 月 15 日 ) 記 鳥越穣 (とりごえゆたか) 略歴は別紙のとおりです。 2. 代表取締役社長退任予定者 ( 退任予定日 :2022 年 6 月 15 日 ) 小杉知義 (こすぎともよし) なお、本件に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他関係法令の規定に従い、必要な届出等の 手続きを行います。 ※ 本投資法人のホームページアドレス http://www.nud
05/10	18:30	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 5 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2022 年 2 月 11 日 ~2022 年 5 月 10 日 記 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 -TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当
05/06	08:50	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 5 月 6 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2022 年 5 月 2 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 -TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 161 円 00 銭 3. 計算期末日 2022 年 5 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2022 年 5 月 2 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
04/26	15:30	8956	プレミア投資法人
資金の借入（金利決定）に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 4 月 26 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員加藤祐一 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長小杉知義 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) 資金の借入 ( 金利決定 )に関するお知らせ 本投資法人が 2022 年 4 月 28 日に行う予定の借入 ( 計 2 契約 / 借入金額合計 3,900 百万円 )に関し、下記 のとおり金利が決定しましたのでお知らせします。 記 適用金利 契約番号