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発表日	時刻	コード	企業名
01/11	17:45	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 1 月 11 日 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 1 月 10 日 委託会社名 大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2021 年 7 月 11 日 ~2022 年 1 月 10 日 記 ( 連絡先 03-5555-3478) 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 -MSCI 日本株人材設備投資指数 (1479) ダイワ上場投信・TOPIX
01/05	08:50	1464	大和Ｊ４００ダブル
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 1 月 5 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2022 年 1 月 4 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数
01/05	08:50	1465	大和Ｊ４００ベア
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 1 月 5 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2022 年 1 月 4 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数
01/05	08:50	1466	大和Ｊ４００ダブベア
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 1 月 5 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2022 年 1 月 4 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数
01/05	08:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 1 月 5 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2022 年 1 月 4 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数
12/15	15:00	8956	プレミア投資法人
借入金の期限前弁済に関するお知らせ その他のIR
済金額 △2,000 弁済後借入金額 - 本弁済予定日 2021 年 12 月 30 日 適用金利 ( 変動 ) 0.23545%( 注 ) 借入日 2021 年 7 月 30 日 弁済期日 2022 年 7 月 29 日 担保・保証無担保・無保証 ( 注 )2021 年 12 月 1 日から 2021 年 12 月 30 日までの適用利率です。 2. 弁済資金 2021 年 11 月 29 日付の第三者割当による新投資口発行の手取金 ( 注 1) 及び同年 12 月 10 日に譲渡し ましたオフィスビル 1 物件の譲渡代金 ( 注 2)の一部を充当します。 参照開示資料 : ( 注 1
12/15	15:00	8956	プレミア投資法人
ＮＴＴ都市開発リート投資法人　第38期（2021年10月期）決算説明資料 その他のIR
- ) • 残存年数 :4.0 年 ( 前期末比 -) • LTV( 総資産ベース):47.4%( 前期比 – 0.3%) ※ 第 39 期末予想 :44.7% P.23~ P.27 • 圧縮積立金残高 ( 第 39 期末予想 ):1,111 百万円 / 一口当たり793 円 ( 前期末比 + 349 百万円 / 一口当たり +215 円 ) 分配金 • 1 口当たり分配金 ( 第 38 期実績 ):3,130 円 ( 前期比 - 894 円、業績予想比 *1 - 円 ) • 1 口当たり分配金 ( 第 39 期予想 ):3,975 円 ( 前期比 + 845 円、業績予想比 *2 - 円
12/15	15:00	8956	プレミア投資法人
2021年10月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
37.6 5,299 37.6 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2021 年 10 月期 3,394 3.5 1.7 41.7 2021 年 4 月期 4,023 4.2 2.1 46.2 (2) 分配状況 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金 は含まない) 分配金総額 ( 利益超過分配金 は含まない) 1 口当たり 利益超過分配金 利益超過 分配金総額 配当性向 純資産配当率 円百万円円百万円 % % 2021 年 10 月期 3,130 4,122 - - 92.2 3.3 2021 年 4 月期 4,024
12/15	12:00	8956	プレミア投資法人
Financial Report for the Fiscal Period Ended October 31, 2021 (May 1, 2021 - October 31, 2021) その他
11,468 21.1 5,710 34.4 5,300 37.6 5,299 37.6 Net Income per Unit Return on Unitholders’ Ordinary Income to Ordinary Income to Equity (ROE) Total Assets Operating Revenues yen % % % 38th Fiscal Period 3,394 3.5 1.7 41.7 37th Fiscal Period 4,023 4.2 2.1 46.2 (2) Distribution Distribution per Unit
12/15	12:00	8956	プレミア投資法人
Notice Concerning Early Repayment of Term Loans その他
(Note) The stated interest rate is applicable for the period from December 1, 2021 to December 30, 2021. 2. Funding for Repayment NUD will make the Repayment by using a part of the proceeds obtained from the issuance of new investment units through the third-party allotment on November 29, 2021 (Note
12/10	15:00	8956	プレミア投資法人
資産の譲渡完了に関するお知らせ<スフィアタワー天王洲> その他のIR
件名称 スフィアタワー天王洲 物件の所在地東京都品川区 譲渡資産の種類不動産を信託財産とする信託の受益権に係る準共有持分 ( 持分割合 67%) 譲渡価格 18,000 百万円 ( 注 ) ( 注 )「 譲渡価格 」は、本物件の譲渡に要した諸費用を減算しない税抜売買価格を記載しています。 2. その他 上記資産の譲渡の詳細等については、2021 年 10 月 18 日付 「 資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」を ご参照ください。 以上 ※ 本投資法人のホームページアドレス http://www.nud-reit.co.jp 1
12/10	12:00	8956	プレミア投資法人
Notice Concerning Completion of Property Transfer<Sphere Tower Tennozu> その他
) (Note) “Sale Price” represents the transaction price before taxes, not deducting various expenses required for the transfer of the property. 2. Other For details regarding the Transfer of the property described above, please refer to “Notice Concerning Property Acquisition and Transfer” announced on
11/25	16:00	8956	プレミア投資法人
第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ その他のIR
権利行使する旨の通知を受けましたのでお 知らせいたします。 記 第三者割当による新投資口発行 (1) 発行新投資口数 4,040 口 ( 発行予定投資口数 4,040 口 ) (2) 払込金額 ( 発行価額 ) 1 口当たり 145,176 円 (3) 払込金額 ( 発行価額 )の総額 586,511,040 円 (4) 申込期間 ( 申込期日 ) 2021 年 11 月 26 日 ( 金 ) (5) 払込期日 2021 年 11 月 29 日 ( 月 ) (6) 割当先 SMBC 日興証券株式会社 <ご参考 > (1) 今回の第三者割当による新投資口発行は、2021 年 10 月 18 日及
11/25	12:00	8956	プレミア投資法人
Notice Concerning Determination of the Number of New Investment Units to be Issued for Issuance of New Investment Units through Third-Party Allotment その他
through Third-Party Allotment (1) Number of new investment units to be issued 4,040 units (Number of units planned to be issued: 4,040 units) (2) Paid amount (issue price) 145,176 yen per unit (3) Total paid amount (issue price) 586,511,040 yen (4) Application period (application date) November 26, 2021
11/17	13:00	1471	Ｊ４００インバ
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
JPX 日経 400インバース・インデックス連動型上場投信 (1471) 2022 年 4 月期中間決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Inverse Index Exchange Traded Fund (1471) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending April 2022 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計
11/17	13:00	1472	Ｊ４００ダブルインバ
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
(100.0) 259 (100.0) -1-NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (1472) 2022 年 4 月期中間決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index Exchange Traded Fund (1472) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending April 2022 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one
11/17	13:00	1591	ＪＰＸ日経４００
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(100.0) -1-NEXT FUNDS JPX 日経インデックス400 連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発
11/10	18:10	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 11 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 11 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2021 年 8 月 11 日 ~2021 年 11 月 10 日 記 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 -TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単
11/08	08:50	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 11 月 8 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2021 年 11 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 -TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 153 円 00 銭 3. 計算期末日 2021 年 11 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2021 年 11 月 5 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
11/02	12:00	8956	プレミア投資法人
[Delayed]Notice Concerning Debt Finance その他
the Debt Finance To fund a part of the 22,000 million yen (Note) of acquisition of a real estate (Tokyo Opera City Building) that is scheduled to be acquired on November 2, 2021. (Note) Reference: “Notice Concerning Property Acquisition and Transfer” dated October 18, 2021 2. Details of the Debt