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発表日	時刻	コード	企業名
10/18	15:05	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
法人の名称 】 NTT 都市開発リート投資法人 【 届出の対象とした募集内国投資証券 の形態及び金額 】 形態 : 投資証券 発行価額の総額 :その他の者に対する割当 572,000,000 円 ( 注 ) 発行価額の総額は、2021 年 9 月 30 日 ( 木 ) 現在の株式会社東京証券取引所における本投 資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 安定操作に関する事項 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/65第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート
10/18	15:03	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
募集を行うため、一般募集における発行価格の総額 は上記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2021 年 9 月 30 日 ( 木 ) 現在の株式会社東京証券取引所における本 投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 安定操作に関する事項 1 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につい て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融 商品取引所は、株式会社東京証券取引所です
10/18	15:02	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
訂正発行登録書（内国投資証券） 訂正発行登録書
価額の総額の合計額 )に基 づき算出しております。 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間 は、2021 年 10 月 18 日 ( 提出日 )です。 【 提出理由 】 有価証券報告書 ( 第 37 期自 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日 )の訂正報告書を2021 年 10 月 18 日に関東財務局長に 提出しました。この有価証券報告書の訂正報告書の提出によ り、当該書類を2021 年 8 月 30 日に提出した発行登録書の参照 書類とします。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 訂正発行登録書 ( 内国投資証券 ) 【 訂正内容 】 表紙の提出理由に記載のとおりであります。 2/2
10/18	15:01	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第37期(令和2年11月1日－令和3年4月30日) 訂正有価証券報告書
部長岩田武 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 03-6262-9400( 代表 ) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 訂正有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 1【 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 】 2021 年 7 月 29 日付提出の有価証券報告書の記載事項につき、書類作成時の確認が不十分であったため、2020 年 12 月及び 2021 年 3 月に取得した品川シーズンテラスの固定資産の一部に
10/07	18:10	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 10 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS JPX 日経インデックス400 連動型上場投信 2021 年 4 月 8 日 ~ 2021 年 10 月 7 日 ・ NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 ・ NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信 ・ NEXT FUNDS 野村株主還元 70 連動型上場投信 2021 年 7 月 8 日 ~ 2021 年 10 月 7 日 2. 収益分配金 記 野村
10/05	10:00	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2021 年 10 月 5 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 2021 年 10 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき 616 円 NEXT
09/28	16:00	1467	ＪＰＸ日経４００ブル
2021年8月期（2020年8月21日～2021年8月20日）決算短信 その他のIR
2021 年 8 月期 (2020 年 8 月 21 日 ~2021 年 8 月 20 日 ) 決算短信 2021 年 9 月 28 日 上場取引所東証 ファンド名 JPX 日経 400ブル2 倍上場投信 (レバレッジ) コード番号 1467 連動対象指標 JPX 日経 400レバレッジ・インデックス 主要投資資産公社債 売買単位 10 口 管 代 理 表 会 者 社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 名代表取締役社長水嶋浩雅 URL http://www.simplexasset.com/ 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)5208-5211 有価証券報告書提出予定
09/28	16:00	1468	ＪＰＸ日経４００ベア
2021年8月期（2020年8月21日～2021年8月20日）決算短信 その他のIR
配金支払開始予定日 2021 年 11 月 19 日 分配金のお支払いはございません Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 8 月期の運用状況 (2020 年 8 月 21 日 ~2021 年 8 月 20 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 8 月期 0 ( 0.0) 61 (100.0) 61 (100.0) 2020 年 8 月期 0 ( 0.0) 827 (100.0) 827 (100.0) (2) 設定
09/28	16:00	1469	４００ベア２倍
2021年8月期（2020年8月21日～2021年8月20日）決算短信 その他のIR
2021 年 8 月期 (2020 年 8 月 21 日 ~2021 年 8 月 20 日 ) 決算短信 2021 年 9 月 28 日 上場取引所東証 ファンド名 JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 (ダブルインバース) コード番号 1469 連動対象指標 JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス 主要投資資産公社債 売買単位 10 口 管 代 理 表 会 者 社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 名代表取締役社長水嶋浩雅 URL http://www.simplexasset.com/ 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)5208-5211 有価証券報
09/28	15:00	8956	プレミア投資法人
資金の借入（金利決定）に関するお知らせ その他のIR
1. 適用金利 契約番号 タームローン第 109 号 借入先及び借入金額株式会社みずほ銀行 : 2,400 百万円 適用金利 ( 注 ) 固定金利 :0.57250% 借入日 2021 年 9 月 30 日 返済期日 2031 年 9 月 30 日 参照開示資料 2021 年 9 月 27 日付 「 資金の借入に関するお知らせ」 ( 注 ) 借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。 2. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項 本借入契約の締結により、2021 年 7 月 29 日に提出した有価証券報告書記載の「 投資リスク/(2) 商品設計及び関係者に関するリスク/4 借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更は生じ ません。 以上 ※ 本投資法人のホームページアドレス http://www.nud-reit.co.jp 1
09/28	12:00	8956	プレミア投資法人
Notice Concerning Interest Rate on Loan その他
2,400 million yen Reference “Notice Concerning Debt Finance” dated September 27, 2021 (Note) Loan fees and other charges to be paid to the lenders are not included in the “Interest Rate”. 2. Other Matters Required for Investors to Appropriately Understand and Evaluate the Above Information There will
09/27	15:00	8956	プレミア投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
2,400 百万円の返済に充当するものです。 2. 本借入の内容 1 件のタームローン( 長期借入金 )を借り入れます。本借入の内容は下記のとおりです。 契約番号 タームローン第 109 号 借入予定日及び支出予定日 2021 年 9 月 30 日 借入先及び借入金額株式会社みずほ銀行 : 2,400 百万円 借入方法 上記借入先を貸付人とする 2021 年 9 月 28 日付金銭消費貸借契約 返済期日 2031 年 9 月 30 日 返済方法 期限一括返済 金利 ( 年率 ) 等 ( 注 1) 固定金利 : 未定 ( 注 2) 担保・保証 無担保・無保証 ( 注 1) 借入先に支払う融資手
09/27	12:00	8956	プレミア投資法人
Notice Concerning Debt Finance その他
the Debt Finance To fund repayment of loan of 2,400 million yen in a long-term loan maturing on September 30, 2021 2. Details of the Debt Finance The Debt Finance involves the borrowing of one term loan (long-term loan). The details are provided in the following tables. Contract Number Term loan 109
09/17	11:00	1651	大和高配当４０
2021年8月期（2021年2月11日～2021年8月10日）決算短信 その他のIR
2021 年 8 月期 (2021 年 2 月 11 日 ~2021 年 8 月 10 日 ) 決算短信 2021 年 9 月 17 日 ファンド名ダイワ上場投信 −TOPIX 高配当 40 指数 上場取引所東証 コード番号 1651 連動対象指標 TOPIX 高配当 40 指数 主要投資資産株式 売買単位 10 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 松下浩一 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部 ( 氏名 ) 長尾健司 TEL (03)5555
09/17	10:00	2526	ＮＺＡＭ　４００
2021年８月期　決算短信（2021年２月16日～2021年８月15日） その他のIR
2021 年 8 月期決算短信 (2021 年 2 月 16 日 ~2021 年 8 月 15 日 ) 2021 年 9 月 17 日 ファンド名 NZAM 上場投信 JPX 日経 400 上場取引所東証 コード番号 2526 売買単位 1 口 連動対象指標 JPX 日経インデックス 400 主要投資資産株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者企画部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始
08/31	10:34		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自令和 2 年 3 月 31 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 早期償還目標水準設定型ファンドスマート・ブレイン2020-03 (Quantic Trust - Target Early Termination
08/31	09:59		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 4 期 ( 自令和 2 年 3 月 1 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 (Quantic Trust - USD Target Maturity Bond Fund
08/31	09:12		三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 令和
08/30	14:06	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人/ＮＴＴ都市開発リート投資法人
発行登録書（内国投資証券） 発行登録書
内国投資証 NTT 都市開発リート投資法人 券に係る投資法人の名称 】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証投資法人債券 ( 短期投資法人債券を除く。) 券の形態 】 【 発行予定期間 】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日 (2021 年 9 月 7 日 )から2 年 を経過する日 (2023 年 9 月 6 日 )まで 【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 70,000 百万円 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3第一部 【 証券情報 】 第 1
08/27	09:16		三井住友ＤＳアセットマネジメント/米国短期社債戦略ファンド２０１７－０３（為替ヘッジあり）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年11月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
益を確保するとともに、トータルリターンの獲得を目指して運用を行います。 2 信託金の限度額 信託金の限度額は、500 億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更するこ とができます。 3ファンドの基本的性格 当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。 < 商品分類表 > 投資対象資産 単位型・追加型 投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 単位型 国内 株式 債券 海外 不動産投信 追加型 内外 その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ※ 商品分類表の各項目の定義について 追加型投信