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発表日	時刻	コード	企業名
02/21	11:00	1466	大和Ｊ４００ダブベア
2025年1月期（2024年1月11日～2025年1月10日）決算短信 その他のIR
) 長尾健司 TEL 0120-106212 2025 年 2 月 21 日 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2025 年 4 月 3 日 分配金の支払いは行いません。 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2025 年 1 月期の運用状況 (2024 年 1 月 11 日 ~2025 年 1 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 1 月期 64 (50.0) 64 (50.0) 129 (100.0
02/21	11:00	1599	大和ＪＰＸ日経４００
2025年1月期（2024年7月11日～2025年1月10日）決算短信 その他のIR
2025 年 1 月期 (2024 年 7 月 11 日 ~2025 年 1 月 10 日 ) 決算短信 2025 年 2 月 21 日 ファンド名 iFreeETF JPX 日経 400 上場取引所東証 コード番号 1599 連動対象指標 JPX 日経インデックス 400( 配当込み) 主要投資資産株式 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小松幹太 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部 ( 氏名 ) 長尾健司 TEL 0120
02/18	16:00	8956	プレミア投資法人
CITCO TRUSTEES (UT) LIMITED AS TRUSTEE OF 3D ENDEAVOR MASTER FUND IIによる本投資法人投資口に対する公開買付けに関する意見表明（中立）のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 18 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員大寺健之 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長鳥越穣 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) CITCO TRUSTEES (UT) LIMITED AS TRUSTEE OF 3D ENDEAVOR MASTER FUND – II による NTT 都市開発リート投資法人投資口に対する 公開買付けに関する意見表明 ( 中立 )のお知らせ
02/17	15:30	2526	ＮＺＡＭ　４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 2 月 17 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 2,960 円 2 NZAM 上場投信日経 225 2525 1 口につき 305
02/14	15:30	1592	上場ＪＰＸ日経４００
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
2025 年 2 月 14 日 各 位 管理会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ さて、このたび弊社では、2025 年 9 月 1 日付で社名を「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 」 に変更いたします。社名変更に伴ない、弊社設定の上場投資信託のうち、対象とするETF( 以下、対象 ETFといいます。)および関連する投資対象マザーファンド( 以下、対象マザーファンドといいます。) に係る投資信託約款の変更に関し、本日
02/12	10:00	2526	ＮＺＡＭ　４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 2 月 12 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いた します。 記 計算期末日 : 2025 年 2 月 15 日 銘柄名コード収益分配金の見込額 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 2,950 円
02/10	19:30	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 2 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 2 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 11 日 ~2025 年 2 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国
02/10	16:00	8956	プレミア投資法人
CITCO TRUSTEES (UT) LIMITED AS TRUSTEE OF 3D ENDEAVOR MASTER FUND IIによるＮＴＴ都市開発リート投資法人投資口に対する公開買付けに関する意見表明（留保） その他のIR
各 位 2025 年 2 月 10 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員大寺健之 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長鳥越穣 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) CITCO TRUSTEES (UT) LIMITED AS TRUSTEE OF 3D ENDEAVOR MASTER FUND – II による NTT 都市開発リート投資法人投資口に対する 公開買付けに関する意見表明 ( 留保 )のお知らせ
02/10	15:32	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 自己株券買付状況報告書 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 自己株券買付状況報告書 ( 法 24 条の6 第 1 項に基づくもの) 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の6 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 2 月 10 日 【 報告期間 】 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日 【 発行者名 】 NTT 都市開発リート投資法人 【 代表者の役職氏名 】 執行役員大寺健之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 【 事
02/06	08:50	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 2 月 6 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100
02/03	12:00	8956	プレミア投資法人
自己投資口の取得状況に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 3 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員大寺健之 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長鳥越穣 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) 自己投資口の取得状況に関するお知らせ 本投資法人は、、投資信託及び投資法人に関する法律第 80 条の 5 第 2 項の規定により読み替えて適用される同 法第 80 条の 2 の規定に基づく自己投資口の取得状況について、下記のとおりお知らせします。 記 1
01/30	10:04	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第44期(2024/05/01－2024/10/31) 有価証券報告書
絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 03-6262-9400( 代表 ) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/217 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 ( 注 1) EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 期別第 35 期第 36 期第 37 期第 38 期第 39 期 決算年月 2020 年 4 月
01/16	19:10	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 1 月 16 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2025 年 01 月 16 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 2 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 3 MAXIS JAPAN 設
01/14	12:50	2012	ｉＳ米国債０３月
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
シェアーズ・コア日本国債 ETF 2561 1 口につき 5 円 iシェアーズ米国債 1-3 年 ETF 2620 10 口につき 26 円 iシェアーズ米国債 20 年超 ETF( 為替ヘッジあり) 2621 1 口につき 12 円 iシェアーズ米ドル建て新興国債券 ETF( 為替ヘッジあり) 2622 1 口につき 26 円 iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF( 為替ヘッジあり) 2649 10 口につき 21 円 iシェアーズ気候リスク調整世界国債 ETF( 除く日本・為替ヘッジあり) 2853 10 口につき 41 円 iシェアーズ米国債 3-7 年 ETF( 為替ヘッジあり) 2856 10 口につき 52 円 iシェアーズドイツ国債 ETF( 為替ヘッジあり) 2857 10 口につき 30 円 分配金支払開始予定日 : 2025 年 2 月 19 日 以上
01/14	10:15	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1346) 1 口につき329 円 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 100 口につき3,080 円 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業 200 上場投信 (1485)1 口につき339 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき281 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき1,660 円 2 . 計算期末日 2025 年 1 月 16 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2025 年 1 月 10 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
01/10	18:20	1466	大和Ｊ４００ダブベア
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 1 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 11 日 ~2025 年 1 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) iFreeETF 日経平
01/10	18:20	1599	大和ＪＰＸ日経４００
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 1 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 11 日 ~2025 年 1 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) iFreeETF 日経平
01/10	15:18	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
【 事務連絡者氏名 】 NTT 都市開発投資顧問株式会社 取締役財務部長岩田武 【 電話番号 】 03-6262-9400( 代表 ) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 取得状況 】 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 自己株券買付状況報告書 ( 法 24 条の6 第 1 項に基づくもの) 2024 年 12 月 31 日現在 区分投資口数 ( 口 ) 価額の総額 ( 円 ) 役員会 (2024 年 12 月 16 日 )での決議状況 ( 注 1) ( 取得期間 2024 年 12
01/09	15:30	8956	プレミア投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
。 2. 本借入の内容 1 件のタームローン( 短期借入金 2,000 百万円 )を借り入れます。本借入の内容は下表のとおりです。 契約番号 (ターム ローン) 借入先 借入金額 ( 百万円 ) 156 号三井住友信託銀行株式会社 2,000 借入実行日返済期日借入期間金利等 2025 年 1 月 15 日 2025 年 3 月 14 日 0.2 年 変動金利 : 基準金利 +0.12% ( 注 ) 借入方法・ 返済方法 無担保・ 無保証・ 期限一括返済 ( 注 ) 利払日は 2025 年 1 月 31 日を初回とし、第 2 回を 2025 年 2 月 28 日、最終回を元本返済日 ( 但し、営
01/08	18:40	1592	上場ＪＰＸ日経４００
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 1 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2025 年 1 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2024 年 7 月 9 日 ~2025 年 1 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 上場インデックスファンド日経 225(ミニ