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発表日	時刻	コード	企業名
01/08	12:20	2012	ｉＳ米国債０３月
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
52 円 i シェアーズドイツ国債 ETF( 為替ヘッジあり) 2857 10 口につき 31 円 分配金支払開始予定日 : 2025 年 2 月 19 日 ※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2025 年 1 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場 合がありますのでご注意ください。 以上
01/08	08:50	1466	大和Ｊ４００ダブベア
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 - 2025 年 1 月 8 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 1 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) iFreeETF TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指
01/08	08:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 - 2025 年 1 月 8 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 1 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) iFreeETF TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指
01/06	12:00	8956	プレミア投資法人
自己投資口の取得状況に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 1 月 6 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員大寺健之 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長鳥越穣 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) 自己投資口の取得状況に関するお知らせ 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第 80 条の 5 第 2 項の規定により読み替えて適用される同法 第 80 条の 2 の規定に基づく自己投資口の取得状況について、下記のとおりお知らせします。 記 1
12/16	15:33	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
訂正発行登録書（内国投資証券） 訂正発行登録書
価額の総額の合計 額 )に基づき算出しています。 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間 は、2024 年 12 月 16 日 ( 提出日 )です。 【 提出理由 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同条第 2 項第 2 号の規定に基づき、臨時報告書を2024 年 12 月 16 日に関東財務 局長に提出しました。この臨時報告書の提出により、当該書 類を2023 年 8 月 30 日に提出した発行登録書の参照書類としま す。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 訂正発行登録書 ( 内国投資証券 ) 【 訂正内容 】 表紙の「 提出理由 」に記載のとおりです。 2/2
12/16	15:30	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 NTT 都市開発リート投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)の主要な関係法人の異動が、2024 年 12 月 16 日開 催の本投資法人の役員会において以下のとおり決定されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに特定有価 証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同条第 2 項第 2 号の規定に基づき、本臨時
12/16	15:30	8956	プレミア投資法人
2024年10月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
4,221 △16.2 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2024 年 10 月期 2,939 2.9 1.4 35.4 2024 年 4 月期 2,849 2.9 1.4 36.8 (2) 分配状況 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金 は含まない) 分配金総額 ( 利益超過分配金 は含まない) 1 口当たり 利益超過分配金 利益超過 分配金総額 配当性向 純資産配当率 円百万円円百万円 % % 2024 年 10 月期 2,939 4,355 - - 100.0 2.9 2024 年 4 月期 2,848 4,220
12/16	15:30	8956	プレミア投資法人
2025年4月期（第45期）の運用状況の予想の修正及び分配予想の修正に関するお知らせ その他のIR
- 今回修正予想 (B) 13,219 5,103 4,461 4,460 3,010 - 増減額 (B-A) + 1,295 + 445 + 442 + 443 + 300 - 増減率 ( 注 ) + 10.9% + 9.6% + 11.0% + 11.0% + 11.1% - ( 注 ) 増減率は 1 円単位で計算しているため、上表に記載の百万円単位の数値 ( 増減額等 )による計算結果とは異なることがあります。 2. 運用状況の予想の修正及び分配予想の修正の理由 本日付 「 国内不動産信託受益権の取得及び国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ」で公表した資 産の取得及び譲渡に伴い発
12/16	15:30	8956	プレミア投資法人
ＮＴＴ都市開発リート投資法人　第44期（2024年10月期）決算説明資料 その他のIR
.29 P.30 P.31 P.32 P.33 P.34 P.35 P.36 P.37 P.38 1 決算サマリー • 当期の分配金は前期に取得したグランパーク等の通期稼働により、前期比 +91 円の2,939 円で着地 • 投資主還元と資本効率化を意識し、物件の入替と自己投資口取得を実施 外部成長 • スポンサー・サポートを活用し、ランディック第 2 新橋ビルと築浅、安定稼働のレジデンスとの入替取引を実施 ( 第 45 期 ~ 第 47 期 ) • 共同保有者のスポンサーと連携してNTTクレド岡山ビルの外部売却を実施 ( 第 45 期 ) • 売却資金を活用して35 億円 (*1)の自己投資
12/16	15:30	8956	プレミア投資法人
国内不動産信託受益権の取得及び国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 12 月 16 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員大寺健之 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長鳥越穣 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) 国内不動産信託受益権の取得及び国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ 本投資法人の資産運用会社であるNTT 都市開発投資顧問株式会社 ( 以下 「UDAM」といいます。) は、本日、下記のとおりレジデンス 2 物件の取得 ( 以下 「 本取得 」と
12/16	15:30	8956	プレミア投資法人
自己投資口の取得及び消却に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 12 月 16 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員大寺健之 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長鳥越穣 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) 自己投資口の取得及び消却に係る事項の決定に関するお知らせ 本投資法人は、本日開催の役員会において、投資信託及び投資法人に関する法律第 80 条の 5 第 2 項の規定によ り読み替えて適用される同法第 80 条の 2 の規定に基づき、自己投資口の取得に
12/10	12:00	8956	プレミア投資法人
資産運用会社における取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
。 なお、本異動は本年 12 月 17 日開催予定のUDAMの臨時株主総会において正式に決定される予定です。 記 1. 本異動の内容 (1) 新任取締役 ( 就任予定日 2024 年 12 月 17 日 ) ( 新役職名・担当業務 ) ( 氏名 ) 取締役 ( 非常勤 ) 高橋達哉 (たかはしたつや) (※ 略歴は別紙参照 ) (2) 退任取締役 ( 退任予定日 2024 年 12 月 16 日 ) ( 現役職名・担当業務 ) ( 氏名 ) 取締役 ( 非常勤 ) 眞崎達也 (まざきたつや) なお、本件に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他関係法令の規定に従い、必要な届出等の 手続き
11/26	15:30	8956	プレミア投資法人
コミットメントラインの設定に関するお知らせ その他のIR
コミットメントラインの設定は、新規物件の取得及び借入金の返済 ( 投資法人債の償還を含みま す。) 等において、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を目的としています。 2. コミットメントラインの概要 (1) 契約締結先 NTT・TCリース株式会社 ( 注 ) (2) 借入限度額 5,000 百万円 (3) 契約開始日 2024 年 11 月 26 日 (4) 契約期間 2024 年 11 月 26 日から2025 年 9 月 30 日 (5) 担保・保証無担保・無保証 ( 注 )NTT・TCリース株式会社は本投資法人の資産運用会社であるNTT 都市開発投資顧問株式会社 ( 以下 「UDAM」と いいます
11/26	15:30	8956	プレミア投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
3,000 百万円 ( 注 )の返済に充当するものです。 ( 注 ) 参照開示資料 :2020 年 12 月 16 日付 「 資金の借入に関するお知らせ」 2. 本借入の内容 2 件のタームローン( 長期借入金 3,000 百万円 )を借り入れます。本借入の内容は下表のとおりです。 契約番号 (ターム ローン) 借入先 借入金額 ( 百万円 ) 154 号三井住友信託銀行株式会社 1,000 155 号三井住友信託銀行株式会社 2,000 借入実行日返済期日借入期間金利等 2024 年 11 月 29 日 2024 年 11 月 29 日 2028 年 11 月 30 日 2031 年 11
11/18	13:00	1591	ＪＰＸ日経４００
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 決算短信 その他のIR
インデックス400 連動型上場投信 (1591) 2024 年 10 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2024 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End
11/18	13:00	1472	Ｊ４００ダブルインバ
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
- NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (1472) 2025 年 4 月期中間決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index Exchange Traded Fund (1472) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending April 2025 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall
11/12	17:00	1591	ＪＰＸ日経４００
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
150 指数 ( 配当込み) 日経半導体株指数 (トー タルリターン) 日経平均高配当株 50 指 数 (トータルリターン) 野村日本株高配当 70( 配 当含む) JPX 日経 400( 配当込 み) 野村株主還元 70( 配当含 む) ※ 詳細は、「 新旧対照表 」をご参照ください。 1 [ 約款変更と書面決議の手続き等 ] 当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。 [ 変更の日程 ] 2024 年 12 月 24 日 ( 火 ) 約款変更の届出日 2024 年 12 月 25 日 ( 水 ) 約款変更の適用日 2 [ 当該約款変更に係る新旧対照表
11/11	16:00	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 11 月 11 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 11 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 8 月 11 日 ~2024 年 11 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数
11/08	12:00	1464	大和Ｊ４００ダブル
約款 2024/11/09 縦覧書類
追加型証券投資信託 (iFreeETF JPX 日経 400レバレッジ・インデックス) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率をJPX 日経 400レバレッジ・インデッ クス( 以下 「 対象指数 」といいます。)の変動率に一致させることを目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 わが国の株価指数先物取引、わが国の債券およびダイワ・マネーストック・マザーファンド( 以 下 「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象と
11/08	12:00	1465	大和Ｊ４００ベア
約款 2024/11/09 縦覧書類
追加型証券投資信託 (iFreeETF JPX 日経 400インバース・インデックス) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率をJPX 日経 400インバース・インデッ クス( 以下 「 対象指数 」といいます。)の変動率に一致させることを目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 わが国の株価指数先物取引、わが国の債券およびダイワ・マネーストック・マザーファンド( 以 下 「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象と