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発表日	時刻	コード	企業名
08/13	09:11		大和アセットマネジメント/デンマーク・カバードボンド戦略ファンド２０１９－１２（為替ヘッジあり／限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月21日－令和3年11月22日) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 13 日提出 【 計算期間 】 第 2 計算期間中 ( 自 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12( 為替ヘッジあり/ 限定 追加型 ) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所
08/10	09:25		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 10 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2019- 04 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区
08/10	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月11日－令和3年11月10日) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 019-10 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
08/05	15:30	8957	東急リアル・エステート投資法人
短期借入金の借入れ（金利決定）に関するお知らせ その他のIR
2021 年 8 月 5 日 各位 不動産投資信託証券発行者名 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号 東急リアル・エステート投資法人 代表者名 執行役員 柏 﨑 和義 ( コード番号 8 9 5 7 ) 資産運用会社名 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 代表者名 代表取締役執行役員社長柏 﨑 和義 問合せ先 財務・IR 部長 清水裕司 TEL.03-5428-5828 短期借入金の借入れ( 金利決定 )に関するお知らせ 本投資法人は、本日、2021 年 8 月 2 日にお知らせした短期借入金の借入れについて、下記のとおり 金利が決定しましたので、お知ら
08/05	12:00	8957	東急リアル・エステート投資法人
Notice Concerning Short-Term Debt Financing (Determination of Interest Rate) その他
the short-term debt financing announced on August 2, 2021, has been determined. Details are as follows. 1. Short-Term Debt Financing (Determination of Interest Rate) Classification Lender Debt Financing Amount Interest Rate Borrowing Method MUFG Bank, Ltd. Short-Term Debt (Commitment Line) Sumitomo
08/02	15:00	8957	東急リアル・エステート投資法人
短期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 8 月 2 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号 東急リアル・エステート投資法人 代表者名 執行役員 柏 﨑 和義 ( コード番号 8 9 5 7 ) 資産運用会社名 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 代表者名 代表取締役執行役員社長柏 﨑 和義 問合せ先 財務・IR 部長 清水裕司 TEL.03-5428-5828 短期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ 本投資法人は、取引銀行との間で締結しているコミットメントライン契約に基づき、下記のとおり 短期借入金の借入れ及び返済を決定しましたので、お知ら
08/02	12:00	8957	東急リアル・エステート投資法人
Notice Concerning Short-Term Debt Financing and Repayment of Short-Term Borrowing その他
August 2, 2021 Real Estate Investment Trust Unit Issuer: TOKYU REIT, Inc. 1-12-1, Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japan Kazuyoshi Kashiwazaki Executive Director (Securities Code: 8957) Investment Management Company: Tokyu Real Estate Investment Management Inc. Representative: Kazuyoshi
08/02	09:47		大和アセットマネジメント/利回り株チャンス１３－０３（年４回決算型）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 2 日 【ファンド名 】 利回り株チャンス13-03( 年 4 回決算型 ) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03
07/30	15:00	8957	東急リアル・エステート投資法人
2021年7月期（第36期）及び2022年1月期（第37期）の運用状況の予想及び分配予想の修正に関するお知らせ その他のIR
26 日付にて公表した、2021 年 7 月期 ( 第 36 期 2021 年 2 月 1 日 ~2021 年 7 月 31 日 ) 及び 2022 年 1 月期 ( 第 37 期 2021 年 8 月 1 日 ~2022 年 1 月 31 日 )の運用状況の予想及び分配予想 について、修正を行いましたので、下記のとおり、お知らせします。 記 1. 運用状況の予想及び分配予想の修正 (1)2021 年 7 月期 ( 第 36 期 )の運用状況の予想及び分配予想 1 口当たり分配金 1 口当たり 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり ( 利益超過分配金利益超過 ( 百万円
07/30	15:00	8957	東急リアル・エステート投資法人
国内不動産信託受益権の譲渡（代官山フォーラム）に関するお知らせ その他のIR
、国内不動産信託受益権の譲渡 ( 以下、「 本譲渡 」といいます。)を決定しま したので、お知らせいたします。 1. 本譲渡の概要 譲渡資産の名称 代官山フォーラム 所在地東京都渋谷区猿楽町 17 番 16 号 ( 住居表示 ) 譲渡価額 4,250 百万円 帳簿価額 4,119 百万円 ( 譲渡日時点の見込み価額 )( 注 1) 譲渡損益 130 百万円 ( 注 2) 譲渡先国内事業会社 ( 後記 「5. 譲渡先の概要 」をご参照下さい。) 媒介の有無有 譲渡決定日 2021 年 7 月 30 日 契約締結日 2021 年 7 月 30 日 譲渡日 2021 年 8 月 31 日 代金受取日
07/30	15:00	8957	東急リアル・エステート投資法人
運用資産23物件における再生可能エネルギー100％電力の導入に関するお知らせ その他のIR
替えること( 以下、「 本取組み」といいます。)といたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 取組みの概要 本取組みは、本投資法人が保有する運用資産 23 物件の電気需給契約を株式会社東急パワーサプラ イ及び株式会社エネットが提供する再生可能エネルギー100%の電力プラン( 注 1)に変更すること により、使用電気の CO 2 排出量ゼロを実現するものです。 本取組みでは、本投資法人の保有資産全 34 物件のうち、1 底地物件 (3 物件 )、2 入居テナント または管理組合が電気事業者と電気需給契約を直接締結している物件 (4 物件 )、3 直近で電気需 給契約の見直しを実施
07/30	12:00	8957	東急リアル・エステート投資法人
Notice Concerning Disposition (Daikanyama Forum) of Trust Beneficiary Interest in Domestic Real Estate その他
, Sarugaku-cho, Shibuya-ku, Tokyo Disposition Price ¥4,250 million Book Value ¥4,119 million (Expected value as of disposition date) (Note 1) Amount of Difference from Disposition Price ¥130 million (Note 2) Purchaser Domestic company (Please refer to “5. Purchaser Profile”) Brokerage Yes Decision of
07/30	12:00	8957	東急リアル・エステート投資法人
Notice Concerning Introduction of 100% Renewable Energy at 23 Properties Under Management その他
over to electricity supply powered 100% by renewable energy for 23 of its properties under management (the “Initiative”). Brief details are as follows. 1. Details of the Initiative The purpose of the Initiative is to achieve zero CO 2 emissions from the electricity used at 23 of the properties owned
07/30	12:00	8957	東急リアル・エステート投資法人
Notice Concerning Revision to Expected Operating Condition and Distribution Forecast その他
(2) Fiscal Period Ending January 2022 (FP 37) Operating Revenues (Millions of Yen) Operating Income (Millions of Yen) Ordinary Income (Millions of Yen) Net Income (Millions of Yen) Net Income per Unit (Yen) Distribution per Unit (not including distribution in excess of earnings) (Yen) Distribution in
07/30	10:13		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係る
07/30	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名
07/28	15:00	8957	東急リアル・エステート投資法人
長期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ その他のIR
れの理由 2021 年 7 月 30 日に返済期日が到来する長期借入金の返済資金に充当し、資金調達の安定性の 観点から、有利子負債の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散化を図るため。 (2) 借入れの内容 区分長期借入金 借入先第一生命保険株式会社日本生命保険相互会社 借入金額 1,000 百万円 1,500 百万円 500 百万円 適用金利 0.470% ( 固定金利 ) 0.780% ( 固定金利 ) 0.61130% ( 固定金利 ) 返済方法期限一括返済 借入日 2021 年 7 月 30 日 返済期日 ※ 2028 年 7 月 30 日 2033 年 7 月 30 日 2030 年
07/28	12:00	8957	東急リアル・エステート投資法人
Notice Concerning Long-Term Debt Financing and Repayment of Long-Term Borrowing その他
adopted strategies to convert its debt financing to long-term fixed interest rate borrowings and to diversify repayment dates. (2) Details of Debt Financing Classification Lender Long-Term Debt The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited Nippon Life Insurance Company Debt Financing Amount ¥1,000
07/28	09:17		ＨＳＢＣ投信/ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２０－０３（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年4月30日) 有価証券報告書
役職氏名 】 代表取締役金子正幸 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 若狭直美 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 電話番号 】 代表 (03)3548-5690 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1ファンドの目的 当ファンドは、主に世界各国の債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目 指した運用を行います。 2ファンドの基本的性格 当
07/26	09:19		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日本厳選高配当株ファンド２０１９－１０（繰上償還条件付）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 10 月 27 日至 2021 年 4 月 26 日 ) 【ファンド名 】 日本厳選高配当株ファンド2019-10( 繰上償還条件付 ) 【 発行者名 】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長菱田賀夫 【 本店の所在の場所 】 東京