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発表日	時刻	コード	企業名
01/23	09:24		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2022/04/26－2022/10/24) 有価証券報告書
対象インデックス特殊型 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 ( ) グローバル ( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 ( 中東 ) エマージング ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ファ ンズ <Aコース > あり (フルヘッ ジ) <Bコース > なし 日経 225 TOPIX その他
01/23	09:22		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称 】 ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッジあ り) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドBコース( 毎月分配型、為替ヘッジな し) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 2 兆円を上限とします。 内国投資信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/126第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称
10/28	09:21		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
ファンドBコース( 毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書 類として本臨時報告書を提出するものです。 2.【 報告内容 】 (1) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッジあり) 期別・計算期間 1 万口当たり収益分配金 第 223 計算期間 (2022 年 7 月 26 日 ~ 2022 年 8 月 23 日 ) 第 224 計算期間 (2022 年 8 月 24 日 ~ 2022
07/28	09:46		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
ファンドBコース( 毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書 類として本臨時報告書を提出するものです。 2.【 報告内容 】 (1) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッジあり) 期別・計算期間 1 万口当たり収益分配金 第 220 計算期間 (2022 年 4 月 26 日 ~ 2022 年 5 月 23 日 ) 第 221 計算期間 (2022 年 5 月 24 日 ~ 2022
07/22	09:08		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(令和3年10月26日－令和4年4月25日) 有価証券報告書
対象インデックス特殊型 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 ( ) グローバル ( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 ( 中東 ) エマージング ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ファ ンズ <Aコース > あり (フルヘッ ジ) <Bコース > なし 日経 225 TOPIX その他
07/22	09:06		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称 】 ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッジあ り) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドBコース( 毎月分配型、為替ヘッジな し) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 2 兆円を上限とします。 内国投資信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/114第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称
04/28	09:21		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
ファンドBコース( 毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書 類として本臨時報告書を提出するものです。 2.【 報告内容 】 (1) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッジあり) 期別・計算期間 1 万口当たり収益分配金 第 217 計算期間 (2022 年 1 月 25 日 ~ 2022 年 2 月 24 日 ) 第 218 計算期間 (2022 年 2 月 25 日 ~ 2022
01/28	09:21		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
( 毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書 類として本臨時報告書を提出するものです。 2.【 報告内容 】 (1) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッジあり) 期別・計算期間 1 万口当たり収益分配金 第 214 計算期間 (2021 年 10 月 26 日 ~ 2021 年 11 月 24 日 ) 第 215 計算期間 (2021 年 11 月 25 日 ~ 2021 年 12 月
01/21	09:48		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(令和3年4月24日－令和3年10月25日) 有価証券報告書
殊型 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 ( ) グローバル ( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 ( 中東 ) エマージング ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ファ ンズ <Aコース > あり (フルヘッジ) <Bコース > なし 日経 225 TOPIX その他 ( ) ブル・ベア
01/21	09:44		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
出 ) 内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称 】 ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッ ジあり) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドBコース( 毎月分配型、為替ヘッ ジなし) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 2 兆円を上限とします。 内国投資信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/126第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 ゴールドマン
10/29	09:26		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
( 毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書 類として本臨時報告書を提出するものです。 2.【 報告内容 】 (1) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッジあり) 期別・計算期間 1 万口当たり収益分配金 第 211 計算期間 (2021 年 7 月 27 日 ~ 2021 年 8 月 23 日 ) 第 212 計算期間 (2021 年 8 月 24 日 ~ 2021 年 9 月 24
08/31	10:34		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自令和 2 年 3 月 31 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 早期償還目標水準設定型ファンドスマート・ブレイン2020-03 (Quantic Trust - Target Early Termination
08/31	09:59		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 4 期 ( 自令和 2 年 3 月 1 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 (Quantic Trust - USD Target Maturity Bond Fund
08/31	09:12		三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 令和
08/27	09:16		三井住友ＤＳアセットマネジメント/米国短期社債戦略ファンド２０１７－０３（為替ヘッジあり）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年11月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
益を確保するとともに、トータルリターンの獲得を目指して運用を行います。 2 信託金の限度額 信託金の限度額は、500 億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更するこ とができます。 3ファンドの基本的性格 当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。 < 商品分類表 > 投資対象資産 単位型・追加型 投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 単位型 国内 株式 債券 海外 不動産投信 追加型 内外 その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ※ 商品分類表の各項目の定義について 追加型投信
08/02	09:47		大和アセットマネジメント/利回り株チャンス１３－０３（年４回決算型）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 2 日 【ファンド名 】 利回り株チャンス13-03( 年 4 回決算型 ) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03
07/30	10:13		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係る
07/30	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名
07/30	09:16		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント/ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）／Ｂコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
( 毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書 類として本臨時報告書を提出するものです。 2.【 報告内容 】 (1) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッジあり) 期別・計算期間 1 万口当たり収益分配金 第 208 計算期間 (2021 年 4 月 24 日 ~ 2021 年 5 月 24 日 ) 第 209 計算期間 (2021 年 5 月 25 日 ~ 2021 年 6 月 23
07/28	09:17		ＨＳＢＣ投信/ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２０－０３（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年4月30日) 有価証券報告書
役職氏名 】 代表取締役金子正幸 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 若狭直美 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 電話番号 】 代表 (03)3548-5690 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1ファンドの目的 当ファンドは、主に世界各国の債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目 指した運用を行います。 2ファンドの基本的性格 当