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発表日	時刻	コード	企業名
10/06	09:01		パインブリッジ・インベストメンツ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 本店の所在の場所に同じ 【 電話番号 】 03(5208)5947 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/2EDINET 提出書類 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (E12437) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 追加型証券投資信託 「パインブリッジ世界国債インカムオープン「 毎月タイプ」」および「パインブ リッジ世界国債インカムオープン「 年金タイプ」」について、下記の通り金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定により臨時報告 書を
10/04	11:00	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 10 月 4 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2023 年 10 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
09/28	16:00	1469	４００ベア２倍
2023年8月期（2022年8月21日～2023年8月20日）決算短信 その他のIR
2023 年 8 月期 (2022 年 8 月 21 日 ~2023 年 8 月 20 日 ) 決算短信 2023 年 9 月 28 日 上場取引所東証 ファンド名 JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 (ダブルインバース) コード番号 1469 連動対象指標 JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス 主要投資資産公社債 売買単位 10 口 管理会社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL http://www.simplexasset.com/ 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)6843-1413 有価証券報告書提出予定
09/22	15:30	1592	上場ＪＰＸ日経４００
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
替予約取引の利用目的明確化 新 NISA 制度における成長投資枠の要件に適合させるため、当該ファンドにて行なうデリバティブ取 引および外国為替予約取引の利用目的を明確化するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 2デリバティブ取引の利用目的明確化 新 NISA 制度における成長投資枠の要件に適合させるため、当該ファンドにて行なうデリバティブ取 引の利用目的を明確化するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 ※ 各投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙をご参照ください。 2. 日程 内閣総理大臣への届出日 :2023 年 10 月 6 日 ( 予定 ) 変更日 : 次頁参照
09/22	11:00	1651	大和高配当４０
2023年8月期（2023年2月11日～2023年8月10日）決算短信 その他のIR
2023 年 8 月期 (2023 年 2 月 11 日 ~2023 年 8 月 10 日 ) 決算短信 2023 年 9 月 22 日 ファンド名 iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 上場取引所東証 コード番号 1651 連動対象指標 TOPIX 高配当 40 指数 主要投資資産株式 売買単位 10 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小松幹太 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部 ( 氏名 ) 村上知丈 TEL (03)5555
09/21	10:00	2526	ＮＺＡＭ　４００
2023年８月期　決算短信（2023年２月16日～2023年８月15日） その他のIR
2023 年 8 月期決算短信 (2023 年 2 月 16 日 ~2023 年 8 月 15 日 ) 2023 年 9 月 21 日 ファンド名 NZAM 上場投信 JPX 日経 400 上場取引所東証 コード番号 2526 売買単位 1 口 連動対象指標 JPX 日経インデックス 400 主要投資資産 株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者企画部ディスクロージャーグループ 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2023 年 11 月 15 日
08/25	10:20	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 決算短信（2023年7月期） その他のIR
13 日 2023 年 8 月 24 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 7 月期の運用状況 (2023 年 1 月 17 日 ~2023 年 7 月 16 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 7 月期 666,500 (98.5) 9,972 (1.5) 676,472 (100.0) 2023 年 1 月期 563,353 (98.6) 7,858 (1.4) 571,211 (100.0) (2) 設
08/24	16:00	1599	大和ＪＰＸ日経４００
上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ その他のIR
REIT 指数 (1488) iFreeETF TOPIX Ex-Financials (1585) iFreeETF JPX 日経 400 (1599) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 東証 REIT Core 指数 (2528) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 ) (2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 ) (2625) 2. 変更内容および変更理由 運用成果をより適切に情報開示するため、ベンチマークを、以下のとおり配当を含まない指数から 配当を含む指数に変更します。 なお、この信託約款変更は
08/24	16:00	1651	大和高配当４０
上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ その他のIR
REIT 指数 (1488) iFreeETF TOPIX Ex-Financials (1585) iFreeETF JPX 日経 400 (1599) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 東証 REIT Core 指数 (2528) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 ) (2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 ) (2625) 2. 変更内容および変更理由 運用成果をより適切に情報開示するため、ベンチマークを、以下のとおり配当を含まない指数から 配当を含む指数に変更します。 なお、この信託約款変更は
08/24	11:00	1464	大和Ｊ４００ダブル
2024年1月期　中間決算短信（2023年1月11日～2023年7月10日） その他のIR
) 302 (35.9) 840 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当中間計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2023 年 7 月中間期 60 - - 60 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当中間計算期間末 ( 前計算期間末 ) 発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 7 月中間期 1,260 43 1,217 20,289.5 2023 年 1 月期 903 62 840 14,009.3 2. 会計方針の変更 1
08/24	11:00	1465	大和Ｊ４００ベア
2024年1月期　中間決算短信（2023年1月11日～2023年7月10日） その他のIR
(39.6) 251 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当中間計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 7 月中間期 52 10 10 52 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当中間計算期間末 ( 前計算期間末 ) 発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 7 月中間期 206 2 204 3,935.6 2023 年 1 月期 262 10 251 4,841.1 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に
08/24	11:00	1466	大和Ｊ４００ダブベア
2024年1月期　中間決算短信（2023年1月11日～2023年7月10日） その他のIR
) 73 (40.4) 181 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当中間計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 7 月中間期 100 40 - 140 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当中間計算期間末 ( 前計算期間末 ) 発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 7 月中間期 169 3 166 1,186.9 2023 年 1 月期 194 13 181 1,809.0 2. 会計方針の変更 1 会計基
08/24	11:00	1599	大和ＪＰＸ日経４００
2023年7月期（2023年1月11日～2023年7月10日）決算短信 その他のIR
) 2,951 (0.9) 323,421 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2023 年 7 月期 18,826 49 297 18,578 2023 年 1 月期 18,726 248 148 18,826 (3) 基準価額 総資産 (1 ) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 7 月期 397,399 14,598 382,801 20,604.4 2023
08/24	09:20		パインブリッジ・インベストメンツ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2022/11/26－2023/05/25) 有価証券報告書
) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1ファンドの目的 主として「パインブリッジ先進国債券マザーファンド( 以下 「マザーファンド」といいます。)」 受益 証券を通じて世界各国の高格付けの国債中心に投資し、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的 に信託財産の着実な成長を目指します。 2ファンドの基本的性格 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類・属性区分において、以下のように分類さ れます。 < 商品分類表 > 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株 式 単位型投
08/24	09:16		パインブリッジ・インベストメンツ
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 各ファンド5,000 億円を上限とします。 内国投資信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当なし EDINET 提出書類 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (E12437) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1/82EDINET 提出書類 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (E12437) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2023 年 2 月 24 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を
08/21	16:00	1592	上場ＪＰＸ日経４００
2023年7月期（2023年1月9日～2023年7月8日）決算短信 その他のIR
(100.0) FY ended Jul. 2023 2023 年 1 月期 FY ended Jan. 2023 287,834 (100.0) 29 (0.0) 287,864 (100.0) 1(2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No. of Units Redeemed (3) 当計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at
08/21	11:15	1469	４００ベア２倍
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 5 年 8 月 21 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-6843-4166) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 2. 収益分配金 1. 銘柄名コード 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 (1 口につき) JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 (ダブルインバース) 1469 0 円 00 銭 2022/8/21 ~ 2023/8/20 - 以上
08/16	10:05	1469	４００ベア２倍
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 5 年 8 月 16 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-6843-4166) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 5 年 8 月 15 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 (ダブルインバース) 1469 0 円 00 銭令和 5 年 8 月 20 日 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも令和 5 年 8 月 15 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び換金が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 以 上
08/15	15:00	2526	ＮＺＡＭ　４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 8 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先企画部ディスクロージャーグループ田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 2,520 円 2 NZAM 上場投信日経 225 2525 1 口につき 296 円 3 NZAM 上場投
08/10	18:20	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 8 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 8 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 5 月 11 日 ~2023 年 8 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当