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発表日	時刻	コード	企業名
11/17	18:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
資産の取得に関するお知らせ（天神プライム土地の追加取得） その他のIR
したのでお知らせします。 記 1. 取得の概要 ( 予定 ) (1) 取得資産 : 不動産信託受益権 (2) 物件名称 : 天神プライム( 土地の一部 ) ( 以下 「 本土地 」といいます。) (3) 取得価格 : 110 百万円 ( 但し、取得諸経費、固定資産税、都市計画税及び消費税等を除きま す。) (4) 契約予定日 : 2021 年 12 月 1 日 (5) 取得予定日 : 2021 年 12 月 1 日 (6) 売主 : 後記 「4. 売主の概要 」 参照 (7) 取得資金 : 自己資金 ( 予定 ) (8) 決済方法 : 引渡時一括決済 2. 取得の理由 本投資法人は、2012
11/17	12:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
Notice of Acquisition (Additional Acquisition of Tenjin Prime's Land) その他
which manages assets on behalf of Mori Trust Sogo Reit, Inc. (MTR), has announced the acquisition of an asset. Details are as follows: 1. Summary of the Acquisition(Plan) (1) Type of asset: Real estate trust beneficiary right (2) Property name: Tenjin Prime (Part of the Property's land)(Hereinafter
10/27	16:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
のため。 2. 借入内容 〔 長期借入金 〕 借入先 借入金額 ( 百万円 ) 借入利率 借入方法 返済方法 借入実行日 返済期日 三井住友海上火災保険株式会社 1,500 0.58750% 固定金利借入 無担保・無保証 期日一括返済 2021 年 10 月 29 日 2028 年 10 月 31 日 3. 資金使途 手元資金に充当 1 Ⅱ. 本件実行後の有利子負債の状況 本件実行前 ( 百万円 ) 本件実行後 ( 百万円 ) 増減 ( 百万円 ) 短期借入金 6,000 6,000 - 長期借入金 133,500 135,000 +1,500 投資法人債 14,000 14,000 - 合計 153,500 155,000 +1,500 Ⅲ.その他 本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、2021 年 6 月 25 日に提出した有価証券報告書における 「 投資リスク」の記載内容から変更はありません。 以上 2
10/27	12:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
Notice of a New Loan その他
increase cash on hand that has decreased due to the repayment of existing loan, which was due on October 1, 2021. 2. Loan details [Long-term loan] Lender Loan Amount Interest Rate Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited 1,500 0.58750% fixed interest rate Loan Type and Repayment Method Unsecured
10/13	16:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 10 月 13 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 森トラスト総合リート投資法人 執行役員 八木政幸 (コード番号 8961) 資金の借入に関するお知らせ 資産運用会社名 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長山本道男 問合せ先 総合リート運用本部 内藤宏史 運用戦略部長 電話番号 03-6435-7011 本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入について決定しましたのでお知らせします。 Ⅰ. 資金の借入 記 1. 借入の理由 2021 年 10 月 15 日に返済期日が到来する借入金の返済に充当するため 2. 借入
10/13	12:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
Notice of a New Loan その他
to the repayment of existing loan, which reaches maturity October 15, 2021. 2. Loan details [Short-term loan] (Million yen) Lender Loan Amount Interest Rate Resona Bank, Limited. 500 Basic interest rate(JBA 1‐month Japanese Yen TIBOR) + 0.14% Loan Type and Repayment Method Unsecured/ non-guaranteed
10/06	16:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 10 月 6 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 森トラスト総合リート投資法人 執行役員 八木政幸 (コード番号 8961) 資金の借入に関するお知らせ 資産運用会社名 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長山本道男 問合せ先 総合リート運用本部 内藤宏史 運用戦略部長 電話番号 03-6435-7011 本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入について決定しましたのでお知らせします。 Ⅰ. 資金の借入 記 1. 借入の理由 2021 年 10 月 8 日に返済期日が到来する借入金の返済に充当するため 2. 借入内容
10/06	12:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
Notice of a New Loan その他
the repayment of existing loan, which reaches maturity October 8, 2021. 2. Loan details [Short-term loan] (Million yen) Lender Loan Amount Interest Rate Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2,500 Basic interest rate(JBA 1‐month Japanese Yen TIBOR) + 0.14% Loan Type and Repayment Method Unsecured
08/31	10:34		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自令和 2 年 3 月 31 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 早期償還目標水準設定型ファンドスマート・ブレイン2020-03 (Quantic Trust - Target Early Termination
08/31	09:59		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 4 期 ( 自令和 2 年 3 月 1 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 (Quantic Trust - USD Target Maturity Bond Fund
08/31	09:12		三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 令和
08/27	16:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 8 月 27 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 森トラスト総合リート投資法人 執行役員 八木政幸 (コード番号 8961) 資金の借入に関するお知らせ 資産運用会社名 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長山本道男 問合せ先 総合リート運用本部 内藤宏史 運用戦略部長 電話番号 03-6435-7011 本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入について決定しましたのでお知らせします。 Ⅰ. 資金の借入 記 1. 借入の理由 2021 年 8 月 31 日に返済期日が到来する借入金の返済に充当するため 2. 借入内容
08/27	12:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
Notice of New Loans その他
the repayment of existing loans, which reach maturity August 31, 2021. 2. Loan details [Short-term loan] Lender Loan Amount Resona Bank, Limited. 1,000 Interest Rate Basic interest rate(JBA 1‐month Japanese Yen TIBOR) + 0.14% Loan Type and Repayment Method Unsecured/ non-guaranteed Bullet payment
08/27	09:16		三井住友ＤＳアセットマネジメント/米国短期社債戦略ファンド２０１７－０３（為替ヘッジあり）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年11月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
益を確保するとともに、トータルリターンの獲得を目指して運用を行います。 2 信託金の限度額 信託金の限度額は、500 億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更するこ とができます。 3ファンドの基本的性格 当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。 < 商品分類表 > 投資対象資産 単位型・追加型 投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 単位型 国内 株式 債券 海外 不動産投信 追加型 内外 その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ※ 商品分類表の各項目の定義について 追加型投信
08/26	16:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 8 月 26 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 森トラスト総合リート投資法人 執行役員 八木政幸 (コード番号 8961) 資金の借入に関するお知らせ 資産運用会社名 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長山本道男 問合せ先 総合リート運用本部 内藤宏史 運用戦略部長 電話番号 03-6435-7011 本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入について決定しましたのでお知らせします。 Ⅰ. 資金の借入 記 1. 借入の理由 2021 年 8 月 30 日に返済期日が到来する借入金の返済に充当するため 2. 借入内容
08/26	12:00	8961	森トラスト総合リート投資法人
Notice of a New Loan その他
the repayment of existing loan, which reaches maturity August 30, 2021. 2. Loan details [Long-term loan] Lender Loan Amount Interest Rate Mizuho Bank, Ltd. 500 0.62750% fixed interest rate Loan Type and Repayment Method Unsecured/ non-guaranteed Bullet payment (Million yen) Drawdown Date and
08/02	09:47		大和アセットマネジメント/利回り株チャンス１３－０３（年４回決算型）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 2 日 【ファンド名 】 利回り株チャンス13-03( 年 4 回決算型 ) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03
07/30	10:13		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係る
07/30	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名
07/28	09:17		ＨＳＢＣ投信/ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２０－０３（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年4月30日) 有価証券報告書
役職氏名 】 代表取締役金子正幸 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 若狭直美 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 電話番号 】 代表 (03)3548-5690 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1ファンドの目的 当ファンドは、主に世界各国の債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目 指した運用を行います。 2ファンドの基本的性格 当