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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:34 ＢＣＪ－９８
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
。 【 代理人の住所又は所在地 】 該当事項はありません。 【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 BCJ-98 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 BCJ-98をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、株式会社日新をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和
05/29 15:03 ＢＣＪ－９８
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
。 【 代理人の住所又は所在地 】 該当事項はありません。 【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 BCJ-98 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 BCJ-98をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、株式会社日新をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和
05/27 17:02 ＢＣＪ－９８
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
。 【 代理人の住所又は所在地 】 該当事項はありません。 【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 BCJ-98 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 BCJ-98をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、株式会社日新をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和
05/23 16:13 ＢＣＪ－９８
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
。 【 代理人の住所又は所在地 】 該当事項はありません。 【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 BCJ-98 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 BCJ-98をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、株式会社日新をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
は所在地 】 該当事項はありません。 【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 BCJ-98 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 BCJ-98をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、株式会社日新をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計とし
04/30 09:11 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
04/18 09:08 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし) ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあり) ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ピムコ・ハイイールド・ファンド」または「ファンド」 ということがあります。また、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)」 を「Aコース( 為替ヘッジなし)」、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあ り)」を「Bコース( 為替ヘッジあり)」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証
04/18 09:07 日興アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2024/07/23－2025/01/20) 有価証券報告書
び基本的性格 】 1 ファンドの目的 主として、米国のハイイールド債に投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と 信託財産の成長をめざします。 2 ファンドの基本的性格 <ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)> 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ ンドをいいます。 ◇ 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と する旨の記載があるものをいいます
02/21 13:00 2012 ｉＳ米国債０３月
2025 年１月期 決算短信（2024 年７月12 日～2025 年１月11 日） その他のIR
2025 年 1 月期決算短信 (2024 年 7 月 12 日 ~2025 年 1 月 11 日 ) 2025 年 2 月 21 日 ファンド名 i シェアーズ米国債 0-3ヶ月 ETF 上場取引所東証 コード番号 2012 売買単位 10 口 連動対象指標 FTSE 米国債 0-3 ヶ月インデックス( 国内投信用、円ベース) 主要投資資産国債証券 管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代表者代表取締役社長有田浩之 問合せ先責任者管理部門法務部坂井瑛美 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2025 年 4
01/31 09:08 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド A
01/14 12:50 2012 ｉＳ米国債０３月
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
シェアーズ・コア日本国債 ETF 2561 1 口につき 5 円 iシェアーズ米国債 1-3 年 ETF 2620 10 口につき 26 円 iシェアーズ米国債 20 年超 ETF( 為替ヘッジあり) 2621 1 口につき 12 円 iシェアーズ米ドル建て新興国債券 ETF( 為替ヘッジあり) 2622 1 口につき 26 円 iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF( 為替ヘッジあり) 2649 10 口につき 21 円 iシェアーズ気候リスク調整世界国債 ETF( 除く日本・為替ヘッジあり) 2853 10 口につき 41 円 iシェアーズ米国債 3-7 年 ETF( 為替ヘッジあり) 2856 10 口につき 52 円 iシェアーズドイツ国債 ETF( 為替ヘッジあり) 2857 10 口につき 30 円 分配金支払開始予定日 : 2025 年 2 月 19 日 以上
01/08 12:20 2012 ｉＳ米国債０３月
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
52 円 i シェアーズドイツ国債 ETF( 為替ヘッジあり) 2857 10 口につき 31 円 分配金支払開始予定日 : 2025 年 2 月 19 日 ※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2025 年 1 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場 合がありますのでご注意ください。 以上
11/05 12:00 2012 ｉＳ米国債０３月
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 i シェアーズ米国債 0-3 ヶ月 ETF 約 款 ブラックロック・ジャパン株式会社追加型証券投資信託 i シェアーズ米国債 0-3 ヶ月 ETF - 運用の基本方針 - 約款第 22 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、FTSE 米国債 0-3 ヶ月インデックス( 国内投信用、円ベース)( 以下 「 対象 指数 」といいます。)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 投資対象有価証券は、主として米国の短期国債とします。 (2) 投資態度 1 主として、残存期間が3ヶ
10/31 09:15 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド A
10/25 11:00 2012 ｉＳ米国債０３月
上場ETFの約款変更のお知らせ その他のIR
MSCI ジャパン SRI ETF 2851 i シェアーズグリーンJリート ETF 2852 記 - 1 - i シェアーズ気候リスク調整世界国債 ETF( 除く日本・為替ヘッジあり) 2853 i シェアーズ米国債 3-7 年 ETF( 為替ヘッジあり) 2856 i シェアーズドイツ国債 ETF( 為替ヘッジあり) 2857 i シェアーズ米国債 25 年超ロングデュレーション ETF 237A i シェアーズ米国債 25 年超ロングデュレーション ETF( 為替ヘッジあり) 238A 2. 変更の内容 上記ファンドについて、設定・交換 / 解約等の申込締切時間を、「 午後 3 時 」から
10/22 09:10 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
)【ファンドの名称 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし) ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあり) ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ピムコ・ハイイールド・ファンド」または「ファンド」 ということがあります。また、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)」 を「Aコース( 為替ヘッジなし)」、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあ り)」を「Bコース( 為替ヘッジあり)」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいま
10/22 09:09 日興アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/01/23－2024/07/22) 有価証券報告書
う投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と 信託財産の成長をめざします。 2 ファンドの基本的性格 <ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)> 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ ンドをいいます。 ◇ 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と する旨の記載があるものをいいます。 ◇ 債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
08/19 11:11 2012 ｉＳ米国債０３月
2024年７月期 決算短信（2024年１月17日～2024年７月11日） その他のIR
10 月 11 日 分配金支払開始日 2024 年 8 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 7 月期の運用状況 (2024 年 1 月 17 日 ~2024 年 7 月 11 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 7 月期 6,413 99.9 6 0.1 6,419 100.0 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特
07/31 09:07 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド A
04/30 09:04 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド A