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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	09:11		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ) 2040 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/70EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、半期報告書を提出致しましたので、2020 年 12 月 23 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以 下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報に
06/23	09:09		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 4,334,982 2.04 合計 ( 純資産総額 ) 212,506,991 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 57,750,183 △27.18 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/39EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信
06/21	15:30	8964	フロンティア不動産投資法人
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ その他のIR
数 28,792 口 (2) 発行価格 ( 募集価格 ) 未定 2021 年 6 月 24 日 ( 木 )から 2021 年 6 月 25 日 ( 金 )までの間 のいずれかの日 ( 以下 「 発行価格等決定日 」といいます。)の 株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいます。) における本投資法人の投資口 ( 以下 「 本投資口 」といいます。) の普通取引の終値 ( 当日に終値のない場合には、その日に先立 つ直近日の終値 )から 2021 年 6 月期に係る 1 口当たりの予想 分配金 10,700 円を控除した金額に 0.90~1.00 を乗じた価格 (1 円未満端
06/21	15:30	8964	フロンティア不動産投資法人
2021年6月期及び2021年12月期の運用状況の予想の修正並びに2022年6月期の運用状況の予想に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 6 月 21 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都中央区銀座六丁目 8 番 7 号 フロンティア不動産投資法人 代表者名執行役員岩藤孝雄 (コード番号 :8964) 資産運用会社名 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長小野伸太郎 問合せ先取締役財務部長林輝行 TEL. 03-3289-0440 2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想の修正 並びに 2022 年 6 月期の運用状況の予想に関するお知らせ 本投資法人は、2021 年 2 月 15 日付 「2020 年 12 月期決算短信 」で公表した
06/21	15:30	8964	フロンティア不動産投資法人
国内不動産及び国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ＜三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷（本体棟）（共有持分34％）：追加取得 他 計3物件＞ その他のIR
般に公表するための記者発表文であり、投資 勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届 出目論見書並びに訂正事項分 ( 作成された場合 )をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いい たします。 1 2021 年 7 月 1 日 ( 引渡決済日 ) 2021 年 7 月 1 日 ( 引渡決済日 )取得先 ※2 SMFL みらい 三井不動産株式会社三井不動産株式会社 パートナーズ株式会社 取得資金新投資口発行による手取 金 ※3、借入金 ※4 及び 自己資金 ( 予定 ) 新投資口発行による手取 金
06/21	15:30	8964	フロンティア不動産投資法人
補足説明資料「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」「国内不動産及び国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ」 その他のIR
複製・転用等を行うことを禁止します。 本資料は、日本の居住者が利用するために作成されたもので、その他の国の居住者を対象とするものではありません。 不動産投資信託証券発行者フロンティア不動産投資法人 ( 証券コード:8964) 資産運用会社三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 395 号 加入協会一般社団法人投資信託協会 1目次 1.オファリング・ハイライト 本募集の意義・・・・ 5 新規取得資産のハイライト・・・・ 6 新規取得資産 (1)~ 三井ショッピングパークららぽーと新三郷 ~ ・・・・ 7 新規取得資産 (2)~ 銀座 5
06/21	15:30	8964	フロンティア不動産投資法人
補足説明資料「2021年6月期及び2021年12月期の運用状況の予想の修正並びに2022年6月期の運用状況の予想に関するお知らせ」 その他のIR
年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 見込 6 月期 2021 年 予想 12 月期 予想 6 月期 2022 年 以降 2注記 (1) * 本資料においては、別途注記する場合を除き、金額については単位未満を切り捨てて記載し、割合については小数第 2 位を四捨五入して記載しています。 * 本資料において、2021 年 6 月 21 日開催のフロンティア不動産投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。) 役員会において決議された公募による新投資口発行を「 一般募集 」と いい、この一般募集と同日付をもって決議されたSMBC 日興証券株式会社を割当先とす
06/21	15:03	8964	フロンティア不動産投資法人/フロンティア不動産投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
称 】 フロンティア不動産投資法人 【 届出の対象とした募集内国投資証券 の形態及び金額 】 形態 : 投資証券 発行価額の総額 :その他の者に対する割当 646,000,000 円 ( 注 ) 発行価額の総額は、2021 年 5 月 21 日 ( 金 ) 現在の株式会社東京証券取引所にお ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額で す。 安定操作に関する事項 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/96第一部 【 証券情報 】 第 1【 内国投資証券 ( 新投資口予約権証券及び投資法
06/21	15:02	8964	フロンティア不動産投資法人/フロンティア不動産投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
うため、一般募集に おける発行価格の総額は上記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2021 年 5 月 21 日 ( 金 ) 現在の株式会社東京証券取引所にお ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額で す。 安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口に ついて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法 施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われる場合があり ます。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設す る金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です
06/17	16:00	8964	フロンティア不動産投資法人
資金の借入及び返済に関するお知らせ その他のIR
、 併せてお知らせいたします。 記 1. 資金の借入について (1) 借入理由 2017 年 6 月 20 日に実行した長期借入の返済資金に充当するため。 (2) 借入内容 1 借入実行日 :2021 年 6 月 21 日 2 元本返済方法 : 期限一括返済 3 担保・保証の有無 : 無担保・無保証 4 借入先、借入金額、最終元本返済日、及び適用利率 借入先借入金額最終元本返済日適用利率 株式会社三井住友銀行 2,000 百万円 2028 年 12 月 21 日 0.35500%(*) (*) 上記適用利率については、最終元本返済日まで固定されている利率です。 2. 借入の返済について 2021
06/17	12:00	8964	フロンティア不動産投資法人
Notice Concerning Execution and Repayment of Long-term Borrowing その他
borrowing as of June 20, 2017. (2) Details 1 Drawdown Date : June 21, 2021 2 Repayment of Principal : Payment in full on the maturity date 3 Loan Type : Unsecured, Unguaranteed 4 Lender, Amount, Maturity Date and Interest Rate: Lender Amount Maturity Date Interest Rate Sumitomo Mitsui Banking Corporation
06/16	09:01		岡三アセットマネジメント/ＪＰＸ日経インデックス４００・コアプラス
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 16 日提出 【ファンド名 】 JPX 日経インデックス400・コアプラス 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田英喜 【 連絡場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-3516
06/15	09:44		大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト　ＪＰＸ日経４００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・インデックスセレクト JPX 日経 400 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/110EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 ダイワ・インデックスセレクト JPX 日経 400 (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付は
06/15	09:43		大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト　ＪＰＸ日経４００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
託約款 ( 以下 「 目論見書等 」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「 株式 」… 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の 記載があるもの ・「インデックス型 」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある もの ( 注 2) 属性区分の定義 ・「その他資産 」… 組入れている資産 ・「 株式一般 」… 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの ・「 年 1 回 」… 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの ・「 日本
06/15	09:42		大和アセットマネジメント/ダイワＪＰＸ日経４００ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
JPX 日経 400ファンド 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/112EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 ダイワJPX 日経 400ファンド (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
06/15	09:41		大和アセットマネジメント/ダイワＪＰＸ日経４００ファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
「 目論見書等 」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「 株式 」… 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の 記載があるもの ・「インデックス型 」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある もの ( 注 2) 属性区分の定義 ・「その他資産 」… 組入れている資産 ・「 株式一般 」… 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの ・「 年 1 回 」… 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの ・「 日本 」… 目論見書等におい
06/15	09:40		大和アセットマネジメント/ダイワ・ノーロード　ＪＰＸ日経４００ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・ノーロード JPX 日経 400ファンド 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/109EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 ダイワ・ノーロードJPX 日経 400ファンド (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありま
06/15	09:39		大和アセットマネジメント/ダイワ・ノーロード　ＪＰＸ日経４００ファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
約款 ( 以下 「 目論見書等 」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「 株式 」… 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の 記載があるもの ・「インデックス型 」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある もの ( 注 2) 属性区分の定義 ・「その他資産 」… 組入れている資産 ・「 株式一般 」… 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの ・「 年 1 回 」… 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの ・「 日本 」… 目
06/15	09:32		大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅ　ＪＰＸ日経４００インデックス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
( 以下 「 目論見書等 」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「 株式 」… 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の 記載があるもの ・「インデックス型 」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある もの ( 注 2) 属性区分の定義 ・「その他資産 」… 組入れている資産 ・「 株式一般 」… 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの ・「 年 1 回 」… 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの ・「 日本 」… 目論見
06/15	09:32		大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅ　ＪＰＸ日経４００インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
iFree JPX 日経 400インデックス 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/114EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 iFree JPX 日経 400インデックス (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません